راهنمای گام به گام ربات های معاملاتی کریپتو: راهنمایی کامل از 0 تا 100

زمان برای هیچ‌کس منتظر نمی‌ماند و بازارهای مالی هم ازین موضوع مستثنی نیستند، به‌ویژه وقتی صحبت از دنیای غیرقابل پیش‌بینی معاملات ارزهای دیجیتال می‌شود، اینجاست که داشتن یک استراتژی معاملاتی دقیق، ایمن و قابل اعتماد برای هر معامله گری ضروری می شود. برخلاف بازارهای سهام سنتی، معاملات ارزهای دیجیتال هرگز متوقف نمی‌شوند و ردیابی نوسانات بازار، کاهش خطا و اطمینان از نظم و انضباط معاملات، در 24 ساعت شبانه‌روز، 7 روز هفته و 365 روز سال را برای معامله‌گران عملا غیرممکن می‌کند.

البته، مگر اینکه شما کمکی داشته باشید، جایی که ربات‌های معامله گر کریپتو وارد بازی می‌شوند.

ربات معاملاتی کریپتو چیست؟

ربات‌های معاملاتی کریپتو یا همان ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال (AlgoTrading)، برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که با استفاده از الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی طراحی شده‌اند تا به صورت خودکار معاملات در بازارهای رمزارزها انجام دهند. این ربات‌ها با استفاده از داده‌های تاریخی و پارامترهای تنظیم شده توسط توسعه‌دهندگان، تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را انجام می‌دهند.

عملکرد این ربات‌ها بر اساس الگوریتم‌هایی است که توسط توسعه‌دهندگان تعریف شده‌اند. این الگوریتم‌ها می‌توانند بر اساس تحلیل‌های تکنیکال، شاخص‌های مالی، الگوهای قیمتی، وضعیت بازار و سایر عوامل مشخص، تصمیم بگیرند که زمان خرید، فروش یا نگهداری ارزها را تعیین کنند.

از مزایای استفاده از ربات‌های معاملاتی کریپتو می‌توان به انجام معاملات به صورت خودکار و بهینه، عدم وابستگی به عوامل انسانی مثل احساسات و تصمیم‌گیری‌های اشتباه، دسترسی به فرصت‌های معاملاتی در زمان‌هایی که انسان‌ها نمی‌توانند بر روی بازار حضور داشته باشند، و کاهش ریسک اشاره کرد.

با این حال، لازم به ذکر است که همه ربات‌های معاملاتی کریپتو به یکسان عمل نمی‌کنند و عملکرد آنها بسته به الگوریتم و پارامترهای تعیین شده، می‌تواند متفاوت باشد. همچنین، برای استفاده موفق از این ربات‌ها نیاز به آشنایی کافی با بازارها، تجارب قبلی و تنظیمات دقیق الگوریتم‌ها است.

بیشتر بخوانید: تبدیل استراتژی به ربات ارز دیجیتال

 

وعده های جعلی در مورد سود زیاد: چگونه از ربات های جعلی جلوگیری کنیم

درست است که انتخاب یک ربات معاملاتی کریپتو باید با دقت انجام شود تا از وعده‌های جعلی و ربات‌های کلاهبردار جلوگیری شود. در ادامه، چند نکته‌ای را برای جلوگیری از سقوط در دام ربات‌های جعلی در نظر بگیرید:

۱. تحقیق و بررسی: پیش از استفاده از هر رباتی، تحقیق کنید و اطمینان حاصل کنید که سازنده ربات و شرکت پشتیبانی آن معتبر هستند. بررسی نظرات و بازخوردهای دیگر کاربران نیز می‌تواند به شما کمک کند.

۲. معتبر بودن پلتفرم: از پلتفرم‌های معاملاتی معتبر و معروف استفاده کنید که امکان اجرای ربات‌های معاملاتی معتبر را فراهم می‌کنند.

۳. آموزش و آگاهی: برای انتخاب بهتر ربات معاملاتی، نیاز است تا با اصول و روش‌های معاملاتی و همچنین با نحوه عملکرد ربات‌ها آشنا شوید. اگر نمی‌دانید چگونه یک ربات برای شما کار می‌کند، بهتر است از آن استفاده نکنید.

۴. محدودیت‌ها و ریسک: پیش از استفاده از یک ربات معاملاتی، محدودیت‌ها و ریسک‌های مرتبط با استفاده از آن را به دقت مورد بررسی قرار دهید و از ابزارهای مدیریت ریسک مثل سفارشات استاپ لاس استفاده کنید.

۵. پشتیبانی و به روزرسانی: اطمینان حاصل کنید که ربات ارائه شده پشتیبانی می‌شود و به طور دوره‌ای به روزرسانی می‌شود تا با تغییرات بازار و شرایط جدید سازگار باشد.

با رعایت این نکات، می‌توانید از ورود به دام ربات‌های جعلی و کلاهبرداری جلوگیری کنید و از ربات‌های معتبر و قابل اعتماد برای معاملات خود استفاده کنید.

 

مطلب مفید برای کسانی که قصد ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال را دارند: ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال: راهنمای گام به گام (صفر تا صد)

بیشتر در زمینه ساخت استراتژی برای ربات ارز دیجیتال بخوانید: تبدیل اندیکاتور سوپر ترند به ربات ترید ارز دیجیتال

 

ربات های معاملاتی کریپتو چگونه کار می کنند؟

ربات‌های معاملاتی کریپتو اغلب بر اساس یک الگوریتم و پارامترهای مشخصی که توسط کاربر تعیین می‌شود، عمل می‌کنند. این ربات‌ها می‌توانند به صورت خودکار سفارشات خرید و فروش را بر اساس این الگوریتم و پارامترها ایجاد کنند. به طور کلی، روند عملکرد ربات‌های معاملاتی کریپتو را می‌توان به چهار مرحله اصلی تقسیم کرد:

تجزیه و تحلیل داده > ایجاد سیگنال > تخصیص ریسک > اجرا.

1. تجزیه و تحلیل داده: در این مرحله، ربات داده‌های بازار را جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل می‌کند. این داده‌ها می‌توانند شامل قیمت‌های تاریخی، حجم معاملات، اخبار بازار، الگوهای نموداری و سایر اطلاعات مرتبط با بازار باشند

2. ایجاد سیگنال: بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌ها، ربات سیگنال‌های معامله را ایجاد می‌کند. این سیگنال‌ها ممکن است بر پایه الگوریتم‌های مختلفی مانند تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک، شاخص‌های مختلف و... تولید شوند. استفاده از یادگیری ماشینی و تجزیه و تحلیل داده‌ها به ربات‌ها کمک می‌کند تا به طور موثرتر و هوشمندانه‌تر از فرصت‌ها در بازار استفاده کنند و برای سرمایه‌گذاران بهره‌ورترین معاملات را انجام دهند.

3. تخصیص ریسک: ربات تصمیم‌گیری می‌کند که چقدر از سرمایه را به هر معامله اختصاص دهد. این شامل تعیین میزان سرمایه برای هر معامله، تعیین استاپ لاس و حد سود مورد نظر است.

4. اجرا: در این مرحله، ربات به طور خودکار سفارشات خرید و فروش را بر اساس سیگنال‌های ایجاد شده و تخصیص ریسک، ایجاد می‌کند. این سفارشات از طریق API به صرافی ارسال می‌شوند و معاملات انجام می‌شوند.

داده‌ها اصلی‌ترین عامل برای موفقیت یک ربات معاملاتی کریپتو هستند. استفاده از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل داده می‌تواند به ربات‌ها کمک کند تا الگوها و روندهای مختلف بازار را تشخیص دهند و به طور هوشمندانه به آن‌ها واکنش نشان دهند.

 

بیشتر بخوانید: تبدیل اندیکاتور به ربات ترید ارز دیجیتال

آیا ربات های معاملاتی کریپتو واقعا کار می کنند؟

در یک کلام: بله!

 

ربات‌های معاملاتی کریپتو واقعا کار می‌کنند و به طور گسترده در صنعت مالی استفاده می‌شوند. این ربات‌ها به طور موثر و کارآمد تر از انسان‌ها می‌توانند معاملات را انجام دهند، زیرا قادرند براساس پارامترهای دقیق و الگوریتم‌های تعیین شده به طور خودکار عمل کنند. از طریق تحلیل داده‌ها، پیش‌بینی‌های دقیق‌تر ارائه می‌دهند و می‌توانند به طور مداوم با بازار در حال تغییر سازگار شوند.

به طور کلی، مزایای استفاده از ربات‌های معاملاتی عبارتند از:

1. سرعت و کارایی بالا: ربات‌ها قادرند بلافاصله به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و معاملات را با سرعت بالا انجام دهند.
2. حفظ انضباط و رعایت استراتژی: این ربات‌ها همیشه به استراتژی‌ها و قوانین تعیین شده عمل می‌کنند و از انحراف از آنها جلوگیری می‌کنند.
3. کاهش اشتباهات انسانی: ربات‌ها از اشتباهات انسانی، احساسات و تحلیل غلط جلوگیری می‌کنند، که می‌تواند باعث بهبود عملکرد معاملاتی شود.

به همین دلیل، ربات‌های معاملاتی کریپتو به عنوان یک ابزار موثر برای معامله و سرمایه‌گذاری در بازارهای رمزارز مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما برای استفاده موثر از آنها، نیاز به آموزش و تجربه لازم است تا بتوانید به طور کامل از قابلیت‌های آنها بهره‌مند شوید.

مطلب مفید و مرتبط: استراتژی پرایس اکشن: راهنمای جامع برای معامله‌گران ارز دیجیتال و فارکس

بیشتر بخوانید: متوسط هزینه دلاری (Dollar Cost Averaging) چیست؟

مزایای ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال

دو کلمه: وال استریت. گزارش‌ها نشان می‌دهند که حدود 80 درصد از معاملات در بازار سهام به وسیله برنامه‌های خودکار مبتنی بر الگوریتم صورت می‌گیرد. این بدین معناست که طبقات برتر دنیای مالی از دهه‌ها استفاده از معاملات خودکار بهره می‌برند، اما برای سرمایه‌گذاران خصوصی، هزینه‌ها و پیچیدگی‌های این فناوری ممکن است مانع از دسترسی به آن شوند.

به همین دلیل، تعداد کمی از معامله‌گران خصوصی از معاملات الگوریتمی استفاده می‌کنند. اما همه‌ی آنها متخصص کدنویسی یا متخصص مالی با تجربه در زبان برنامه‌نویسی پایتون نیستند. به کمک ترکیب آخرین تحقیقات پیشرفته در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی (AI)، Onbit به بهترین ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال را برای کاربرانش ارائه می‌دهد.

بیشتر از فارکس بخوانید: راهنمای گام به گام برای ساخت ربات فارکس: از ایده تا سود

بیایید نگاهی به برخی از مهم ترین مزایای ربات های معامله گر کریپتو بیندازیم.

1. معامله بدون احساس:

   • در بازارهای مالی، معامله بدون احساس می‌تواند به صورت مستقیم تأثیر مثبتی بر عملکرد معاملاتی داشته باشد. وقتی احساسات در معاملات مداخله می‌کنند، معمولاً تصمیمات غیر منطقی اتخاذ می‌شود که ممکن است منجر به ضرر شود. اما ربات‌های معاملاتی، به صورت غیر احساسی و بر اساس قواعد صریح عمل می‌کنند و از تصمیمات منطقی و سیستماتیک برای معامله استفاده می‌کنند.

2. سرعت معاملات بالاتر:

   • ربات‌های معاملاتی قادرند معاملات را در کسری از ثانیه انجام دهند، زیرا به صورت خودکار و بدون نیاز به تصمیمات انسانی عمل می‌کنند. این سرعت بالا به آنها این امکان را می‌دهد که به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان دهند و از فرصت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنند.

3. بک تست و معاملات بر روی کاغذ:

   • قبل از اجرای یک استراتژی معاملاتی در بازار واقعی، مهم است که آن را بر روی داده‌های تاریخی تست کنید تا از کارآیی و اثربخشی آن اطمینان حاصل کنید. ربات‌های معاملاتی به شما این امکان را می‌دهند که استراتژی‌های خود را در شرایط مختلف بازار تست کرده و از کارکرد آنها مطمئن شوید، بدون اینکه به صورت واقعی پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

4. تنوع ریسک:

   • با استفاده از چندین ربات معاملاتی که با استراتژی‌های مختلف عمل می‌کنند، می‌توانید ریسک معاملاتی خود را تنوع بخشید و از معرضیت بیش از حد در مقابل حرکات بازار جلوگیری کنید.

5. نظم و انضباط معاملاتی:

   • انسان‌ها ممکن است به خاطر احساسات و تأثیرات خارجی تصمیمات اشتباهی بگیرند، اما ربات‌های معاملاتی به صورت دقیق و بی‌تأثیر از قواعد و استراتژی‌های مشخصی پیروی می‌کنند. این نظم و انضباط معاملاتی می‌تواند از دسترسی به تصمیمات عاطفی و غیرمنطقی جلوگیری کرده و عملکرد معاملاتی را بهبود بخشد.

درک این مزایا به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد استفاده از ربات‌های معاملاتی برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال بگیرید.

مطلب مناسب برای مطالعه: استراتژی معامله با شکست یا بریک اوت (Breakouts) در ترید و نحوه معامله

 

معایب ربات های معاملاتی کریپتو

درست است که ربات‌های معاملاتی کریپتو نیز می‌توانند معایب خود را داشته باشند. برخی از مهم‌ترین معایب آنها عبارتند از:

1. نیاز به دانش فنی:

   • برای ساخت یک ربات معاملاتی هوشمند و موثر، نیاز به دانش فنی و تخصصی در زمینه برنامه‌نویسی، تجزیه و تحلیل داده، و بازارهای مالی دیجیتال است. عدم داشتن این دانش می‌تواند باعث شکست ربات شود.

2. پیچیدگی و تنظیمات پیشرفته:

   • تنظیم ربات معاملاتی به درستی نیازمند دانش و تجربه است. این ممکن است مواردی مانند تنظیمات معاملاتی، مدیریت ریسک، انتخاب استراتژی‌های معاملاتی، و غیره را شامل شود که نیاز به توانایی‌های پیشرفته دارد.

3. نیاز به نظارت مداوم:

   • هر چند ربات‌های معاملاتی خودکار هستند، اما نیاز به نظارت مداوم و پیگیری از عملکرد آنها وجود دارد. عدم نظارت ممکن است منجر به انجام معاملات ناخواسته یا از دست دادن فرصت‌های مهم شود.

مطلب مرتبط به کپی ترید: کپی تریدینگ چیست؟ آموزش (کامل و جامع) Copy Trading

 

اولین ربات معاملاتی کریپتو خود را با Onbit ایجاد کنید

اگر قصد راه اندازی ربات معاملاتی کریپتو خود را دارید، Onbit جامع ترین، تخصصی ترین و پیچیده ترین استراتژی ها را به حرفه ای ترین ربات ها تبدیل خواهد کرد

برنامه‌نویسی ربات معاملاتی با Onbit می‌تواند این مسیر را برای شما آسان کند. با Onbit، شما می‌توانید ربات‌های معاملاتی خود را با استفاده از انواع مختلفی از استراتژی‌ها و سیگنال‌ها ایجاد کنید و معاملات خود را به صورت متمرکز یا به صورت خودکار انجام دهید.

 

ایجاد ربات سفارشی ارزدیجیتال با Onbit

Onbit در ایران و اروپا بستری را برای ایجاد ربات سفارشی برای تمام کاربران خود فراهم آورده است. تا کنون بیش از 1000 ربات را در طی 10 سال اخیر به صورت سفارشی در مقیاس بزرگ و کوچک طراحی و ساخته است. اگر در مورد مهارت‌های کدنویسی خود مطمئن نیستید، به سادگی از سرویس ساخت ربات ارز دیجیتال و فارکس Onbit برای ایجاد ربات‌های انعطاف‌پذیر بدون نیاز به کدنویسی استفاده کنید.

 

ایجاد ربات با استفاده از Onbit Screener

پلتفرم فیلترنویسی ارز دیجیتال آنبیت یک پلتفرم بسیار جذاب و هوشمندانه برای تمامی معامله گران است که از نکات بسیار مهم آن این است که هر معامله گری با هر دانشی می تواند در این پلتفرم سیگنال های خرید و فروش ارزدیجیتال را دریافت کند. روش کار این پلتفرم فیلترنویسی آنبیت به این گونه است که به شما این امکان را می دهد در کمتر از 5 ثانیه بیش از 800 کوین ارز دیجیتال را بررسی کنید. شما در پلتفرم آنبیت می توانید روزانه دهها بار بررسی مارکت را براحتی انجام دهید تا بهترین کوین یا کوین های خود را برای خرید یا فروش پیدا و اقدام به معامله گری کنید. در ادامه به توضیح بیشتر روند کاری می پردازیم.

فیلترنویسی ارزدیجیتال برای افراد مبتدی

اگر دانش ترید و معامله گری کمی دارید و یا اینکه اگر دانش تکنیکال خاصی ندارید ما در پلتفرم فیلترنویسی آنبیت برای شما فیلترهای آماده ای را پیاده سازی کرده ایم که فقط شما باید آنها را براساس مدل سودآوری خودتان انتخاب کنید. این کار برای شما همانند انتخاب یک استراتژی سودآور است. ما در پلتفرم فیلرنویسی یک بخش به نام فیلترهای آماده داریم که لیستی از فیلترهای مستعد خرید و فروش وجود دارد. این فیلترها کاملا براساس سیگنال خرید یا فروش تفکیک شده اند. شما می توانید براحتی آنها را اجرا کنید و نتایج را ببینید.

فیلترنویسی ارزدیجیتال برای معامله گران حرفه ای

در کنار فیلترهای آماده که در بخش قبلی به آن اشاره شد ما امکانی برای ساخت فیلترنویسی براساس استراتژی شما داریم. شما تریدر حرفه ای که دارای سبک معاملاتی خاصی هستید می توانید در پلتفرم فیلترنویسی آنبیت با توجه به اندیکاتورها، اسیلاتورها و الگوهای شمعی که وجود دارد اقدام به ساخت فیلتر خود کنید و براحتی در کمتر از 5 ثانیه روی بیش از 500 کوین استراتژی خود را پیدا کنید. شما میتوانید بارها وبارها استراتژی و فیلتر خود را تغییر دهید و مجددا بررسی کنید تا کوین مورد نظر خودتان را دریافت کنید.

دریافت پیامک خرید و فروش بر روی موبایل

شما اگر دانش ترید و تحلیل داشته باشید یا اگر نداشته باشید می توانید فیلتر خود را انتخاب یا ساخته و آن را به استراتژی تبدیل کنید و با این کار شما دیگر نیازی به موبایل یا کامپیوتر برای بررسی بازار ندارید و ما بصورت لحظه ای بازار ارزهای دیجیتال را بررسی میکنیم و به محض ایجاد موقعیت براساس فیلتر شما برای موبایل شما پیامک ارسال میکنم. این یک امکان بسیار فوق العاده برای شماست که هر لحظه بازار را رصد کنید و از موقعیت های طلایی جا نمانید.

چگونه بهترین ربات های معاملاتی کریپتو را ایجاد کنیم

اکنون که با ربات‌های معاملاتی و نحوه ایجاد آن با استفاده از Onbit آشنا شدید، می‌خواهیم برخی از بهترین روش‌ها برای ایجاد ربات‌های معاملات ارز دیجیتال موفق را بیان کنیم. پرهام طارمی، مدیر تجزیه و تحلیل ریسک و پورتفولیو، یک سری وبلاگ آموزنده درباره مفهوم سازی، توسعه و پیاده سازی ربات معاملاتی از ابتدا تا پایان برای ما نوشته است. این یک منبع عالی برای درک بخش‌های مختلف ربات‌های معامله گر است، و در زیر چند نکته و مورد کلیدی اضافه شده است.

مطلبی که میتواند مفید باشد: معاملات شرطی در بورس یا ارز دیجیتال چیست؟

ربات ها و زمان بندی معاملات ارزدیجیتال

زمان بندی معاملات برای ربات‌های معاملاتی بسیار حیاتی است و می‌تواند تأثیر زیادی بر عملکرد و سودآوری آنها داشته باشد. در زیر به برخی از نکات کلیدی در مورد زمان بندی معاملات ارز دیجیتال توجه خواهم کرد:

زمان ورود و خروج: انتخاب زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات یکی از مهمترین تصمیماتی است که ربات‌های معاملاتی باید بگیرند. ورود به یک معامله در زمان مناسب می‌تواند بازدهی را افزایش دهد، در حالی که ورود در زمان نامناسب ممکن است منجر به ضرر شود.

پیش‌بینی‌های بازار: استفاده از تحلیل‌های فنی و اساسی برای پیش‌بینی حرکت بازار و تعیین نقاط ورود و خروج مناسب می‌تواند به ربات‌ها کمک کند تا در زمانی که شرایط معامله بهینه‌ترین است، عمل کنند.

استراتژی مناسب: انتخاب استراتژی مناسب و تطبیق آن با شرایط بازار بسیار اهمیت دارد. برخی استراتژی‌ها در بازارهای صعودی عملکرد بهتری دارند، در حالی که دیگری مناسب‌ترین گزینه برای بازارهای نزولی هستند.

نظارت و تنظیمات مداوم: ربات‌های معاملاتی باید به طور مداوم نقاط ورود و خروج خود را بررسی کرده و از تنظیمات و استراتژی‌های معاملاتی خود برای هماهنگی با شرایط جاری بازار استفاده کنند. نظارت دقیق بر عملکرد ربات و اعمال تنظیمات لازم می‌تواند به جلوگیری از انجام معاملات ناپسند و بهبود عملکرد کمک کند.

استفاده از داده‌های تاریخی: استفاده از داده‌های تاریخی و بک‌تست‌ها برای ارزیابی و بهینه‌سازی عملکرد ربات در شرایط مختلف بازار می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر در مورد زمان بندی معاملات کمک کند و از خطرات ناشی از تغییرات ناپیوسته در بازار جلوگیری کند. رویدادهای بازار: رویدادها و اخبار مهمی می‌توانند تأثیر زیادی بر بازارهای ارز دیجیتال داشته باشند. ربات‌ها باید قادر باشند به طور دقیق این رویدادها را پیگیری و دنبال کنند.

 

برای سرمایه گذاری بهتر بخوانید: پرتفولیو ارزهای دیجیتال و مدیریت ریسک: بررسی کامل برای تمامی معامله گران

 

زمان ورود به معاملات ارزدیجیتال

برای ورود به معاملات ارز دیجیتال، ربات‌های معاملاتی از انواع مختلف سیگنال‌ها و اندیکاتورها استفاده می‌کنند. اندیکاتورها به صورت گسترده‌ای وجود دارند و هر کدام از آن‌ها می‌توانند به صورت جداگانه یا در ترکیب با دیگر اندیکاتورها مورد استفاده قرار گیرند. این ابزارها شامل اندیکاتورهای فنی مانند RSI، MACD، میانگین‌های متحرک، باندهای بولینگر و بسیاری دیگر هستند. ربات‌های معاملاتی با تحلیل این اندیکاتورها و شناسایی الگوهای معاملاتی می‌توانند نقاط بهینه ورود به معاملات را تعیین کنند.

زمان خروج از معاملات ارزدیجیتال

همان‌طور که ورود به موقع مهم است، خروج از معامله در زمان مناسب نیز اهمیت بسیاری دارد. خروج خیلی زود ممکن است به از دست دادن فرصت‌های سودآور منجر شود، در حالی که خروج دیر ممکن است باعث از دست رفتن سود و حتی سرمایه شود. ربات‌های معاملاتی با استفاده از استراتژی‌های مختلفی همچون تعیین سطوح سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss)، به مدیریت خروج از معاملات کمک می‌کنند.

تطبیق استراتژی با شرایط بازار

همه اینها نشان می‌دهد که ربات کریپتو، اندیکاتورها و استراتژی کلی آن باید با شرایط خاص بازار همخوانی داشته باشند. برای مثال، برخی استراتژی‌ها در بازارهای صعودی عملکرد بهتری دارند، در حالی که برخی دیگر در بازارهای نزولی یا بازارهای بدون روند مناسب‌تر هستند. بنابراین، انتخاب و تطبیق ربات معاملاتی ارزدیجیتال با شرایط بازار بسیار مهم است. همان‌طور که برای استفاده از ابزارهای مختلف به ابزار مناسب نیاز دارید، باید ربات معاملاتی مناسب را نیز بر اساس شرایط بازار انتخاب کنید تا از حداکثر سودآوری و حداقل ریسک برخوردار شوید.

 

بک تست: ستون فقرات هر استراتژی و معاملات موفق

بک تست یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که معامله‌گران برای ارزیابی و بهینه‌سازی استراتژی‌های خود استفاده می‌کنند. به گفته استفان هارینگ، بک تست باید به دو بخش تقسیم شود: داده‌های درون نمونه (In-Sample Data) و داده‌های خارج از نمونه (Out-of-Sample Data). داده‌های درون نمونه برای بهینه‌سازی استراتژی و داده‌های خارج از نمونه برای تأیید نتایج و جلوگیری از بیش‌ازحد بهینه‌سازی استفاده می‌شوند. این روش به اطمینان از کارایی استراتژی در شرایط مختلف بازار کمک می‌کند.

نتایج گذشته شاخص عملکرد آینده نیستند

حتی اگر ربات شما در بک تست عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته باشد، این تضمین نمی‌کند که در معاملات زنده نیز به همان اندازه موفق باشد. بازارها پویا هستند و شرایط آن‌ها دائماً تغییر می‌کند. برای اطمینان از ادامه عملکرد مناسب ربات، لازم است که رفتار و عملکرد آن را به دقت نظارت کنید و در صورت نیاز تنظیمات را بهبود دهید. از تغییرات پارامترها تا تنظیم دقیق استراتژی اصلی، همه می‌توانند تأثیرگذار باشند.

تنوع اهمیت دارد

تنوع در معاملات اهمیت بالایی دارد. به جای تمرکز بر یک ارز دیجیتال خاص، می‌توانید سبدی از ارزهای مختلف را انتخاب کنید تا ریسک را کاهش دهید و عملکرد پایدارتری داشته باشید. به گفته استفان هرینگ، اگر سیگنال‌های تولیدشده توسط ارزهای مختلف مشابه باشند، مزیت تنوع از بین می‌رود. هدف این است که سیگنال‌های با همبستگی پایین انتخاب کنید تا نمایه بازدهی متنوع‌تر و منحنی سود صاف‌تر و منسجم‌تری داشته باشید. این امر به کاهش نوسانات و افزایش پایداری در عملکرد معاملاتی کمک می‌کند.

برای ما کاملاً منطقی است و باید برای شما نیز منطقی باشد.

مطلب مفید: استراتژی‌های معاملاتی با خطوط حمایت و مقاومت

چطور بصورت ماهانه ربات ارزدیجیتال اجاره کنیم؟

اگر ایجاد یک ربات معاملاتی ارز دیجیتال برای شما بسیار پیچیده به نظر می رسد، یا اگر زمان کمی از کدنویس پایتون دارید، بهترین راه کار این است که پیشرفته ترین ربات های معاملاتی را در یک بازار مورد اعتماد اجاره کنید یا به عبارت دیگر اشتراک ماهیانه تهیه نمایید. به جای صرف زمان برای ایجاد و بهینه سازی استراتژی معاملاتی خودکار خودتان، چرا اجازه ندهیم یک متخصص کارهای سنگین را برای شما انجام دهد؟

 

بازار ربات های Onbit

Onbit’s Marketplace یک فضای منحصر به فرد است که سازندگان و سرمایه گذاران ربات های معامله گر کریپتو را برای اهداف متقابل سودمند گرد هم می آورد. برخلاف سایر پلتفرم‌ها با سازندگان ربات‌های ناشناس و ربات‌های اثبات‌نشده، Onbit’s Marketplace فضایی است که به دقت با سازندگان ربات های حرفه ای و بهترین ربات‌های موجود در بازار انتخاب شده است.

 

به ربات هایی دسترسی داشته باشید که عملکرد بهتری نسبت به بازار دارند

سرمایه‌گذاران، اکنون می‌توانند ربات‌های سودآور که متناسب با میزان تحمل ریسک (کم، متوسط ​​و زیاد) هست و اهداف سرمایه‌گذاری فردی خود اجاره کنند. مجموعه کاملی از معیارها و تنظیمات در دسترس شما است که این امکان را می‌دهد بر اساس اطلاعات واضح و مشخص درباره یک ربات تصمیم بگیرید.

 

هر زمان که تغییراتی در یک ربات ایجاد می‌شود، به‌روزرسانی‌ها را در لحظه دریافت کنید اگر یک ربات عملکرد ضعیفی داشته باشد، می‌توانید در هر زمان آن را لغو کنید و ربات دیگری را انتخاب کنید.

 

انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب

با توجه به اینکه افراد بیشتری شروع به معاملات ارزدیجیتال کرده‌اند، اکنون راه‌های بیشتری برای به دست آوردن (یا از دست دادن) پولی که به سختی به دست آورده‌اید وجود دارد، به همین دلیل است که درک انواع مختلف ربات‌های معاملاتی کریپتو مهم است (و اینکه به عنوان یک معامله‌گر مبتدی از کدام‌ها اجتناب کنید) برای شما بسیار ضروری میباشد. اعم از arbitrage bots, coin lending bots, margin trading or leverage bots, and market maker bots، معامله‌گران مجموعه‌ای از روش های مختلف را در اختیار دارند. در اینجا چند مورد وجود دارد که باید به عنوان یک معامله گر مبتدی به خاطر داشته باشید.

 

 

معاملات نوسانی (Swing Trading)

معاملات نوسانی یا Swing Trading یکی از استراتژی‌های محبوب در بازار ارزهای دیجیتال است که هدف آن بهره‌برداری از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. این نوع معاملات می‌تواند چند روز تا چند هفته طول بکشد. با توجه به نوسانات بالای ارزهای دیجیتال، معاملات نوسانی برای بسیاری از معامله‌گران جذاب است، هرچند تسلط بر آن چالش‌برانگیز است.

اصول و استراتژی‌های معاملات نوسانی

تحلیل تکنیکال و بنیادی

معاملات نوسانی عمدتاً بر پایه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استوار است. تحلیل تکنیکال شامل مطالعه روندهای قیمت و حجم معاملات است، در حالی که تحلیل بنیادی به بررسی عوامل اقتصادی و مالی که می‌توانند بر ارزش دارایی تأثیر بگذارند، می‌پردازد.

نسبت ریسک/سود

یکی از اصول اساسی در معاملات نوسانی، درک درست از نسبت ریسک به سود است. این نسبت کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند زمان مناسب برای ورود و خروج از یک دارایی را تعیین کنند. حد ضرر (Stop-Loss) و اهداف سود (Profit Targets) دو ابزار مهم در این راستا هستند که به مدیریت ریسک کمک می‌کنند.

اندیکاتورهای فنی (Technical Indicators)

معامله‌گران نوسانی از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌کنند که به دو دسته پیشرو (Leading) و پسرو (Lagging) تقسیم می‌شوند. برخی از اندیکاتورهای مهم شامل:

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یک اندیکاتور پیشرو است که قدرت و ضعف قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص معمولاً برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

این اندیکاتور نیز یک ابزار پیشرو است که به مقایسه قیمت بسته‌شدن یک دارایی با محدوده قیمت‌های آن در یک دوره زمانی مشخص می‌پردازد. این اندیکاتور به شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش کمک می‌کند.

حجم در تراز (On-Balance Volume - OBV)

OBV یک اندیکاتور پسرو است که تغییرات حجم را برای پیش‌بینی تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می‌دهد. این ابزار به بررسی حجم معاملات همراه با روندهای قیمت می‌پردازد.

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD)

MACD یک اندیکاتور پسرو است که تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را محاسبه می‌کند و به شناسایی روندها و نقاط تغییر جهت قیمت کمک می‌کند.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر شامل یک میانگین متحرک ساده (SMA) و دو باند که نوسانات قیمت را در بالا و پایین آن نشان می‌دهند، هستند. این اندیکاتور به شناسایی شرایط بازار اشباع خرید و فروش و همچنین نوسانات بالا و پایین کمک می‌کند.

استفاده از ربات‌های معاملاتی نوسانی

ربات‌های معاملاتی نوسانی با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده، تحلیل تکنیکال و بنیادی، و همچنین اندیکاتورهای فنی، می‌توانند به طور خودکار معاملات را انجام دهند. این ربات‌ها قادرند با سرعت و دقت بالا، نوسانات قیمتی را تشخیص داده و تصمیمات معاملاتی را بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده اجرا کنند. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا از فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت بهره‌برداری کنند، بدون اینکه نیاز به نظارت دائمی بر بازار داشته باشند.

مزایای معاملات نوسانی

• استفاده از نوسانات بازار: معاملات نوسانی به معامله‌گران اجازه می‌دهد از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت بهره‌برداری کنند.

• تحلیل دقیق‌تر: ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی باعث می‌شود تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری گرفته شود.
• مدیریت ریسک: استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر و اهداف سود به مدیریت بهتر ریسک کمک می‌کند.
• خودکارسازی معاملات: استفاده از ربات‌های معاملاتی نوسانی باعث کاهش نیاز به نظارت مداوم بر بازار می‌شود.

چالش‌ها و معایب معاملات نوسانی

• نیاز به دانش و تجربه: برای موفقیت در معاملات نوسانی، نیاز به دانش عمیق در زمینه تحلیل تکنیکال و بنیادی دارید.
• نوسانات بازار: بازار ارزهای دیجیتال بسیار نوسان‌پذیر است و ممکن است باعث شود که استراتژی‌های نوسانی همیشه کارآمد نباشند.
• ریسک‌های تکنولوژیک: استفاده از ربات‌های معاملاتی نیازمند اعتماد به تکنولوژی و الگوریتم‌های مورد استفاده است که ممکن است همیشه بدون خطا نباشند.

معاملات نوسانی، با استفاده از ابزارها و استراتژی‌های مناسب، می‌تواند یک روش سودآور برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال باشد. اما نیازمند دانش، تجربه و استفاده از ابزارهای مناسب برای مدیریت ریسک است.

 

 

معاملات روزانه (Day Trading)

معاملات روزانه شامل خرید و فروش دارایی در همان روز است و به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت بهره‌برداری کند. این نوع معاملات می‌تواند بسیار پرسود باشد اما نیازمند دقت و تجربه بالا است، زیرا نوسانات بازار می‌توانند به سرعت منجر به سود یا ضرر شوند.

مزایای معاملات روزانه

1. بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت

معاملات روزانه به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از نوسانات قیمتی روزانه بهره‌برداری کنند. این نوع معاملات به خصوص در بازارهای پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال، می‌تواند بسیار سودآور باشد.

2. کاهش ریسک نگهداری شبانه

یکی از مزایای معاملات روزانه این است که شما هیچ دارایی‌ای را برای شب نگه نمی‌دارید، بنابراین از ریسک‌های مرتبط با تغییرات قیمتی ناگهانی در طول شب مصون هستید.

3. نقدینگی بالا

تمرکز معاملات روزانه بر روی دارایی‌هایی با حجم و نقدینگی بالا است که این امر اجرای سریع‌تر و با کمترین لغزش (slippage) را امکان‌پذیر می‌سازد.

معایب معاملات روزانه

1. نیاز به نظارت مداوم

معاملات روزانه نیاز به نظارت مداوم و دقیق بر بازار دارد. این می‌تواند استرس‌زا و زمان‌بر باشد، به خصوص اگر معاملات به صورت دستی انجام شوند.

2. نوسانات بالا

نوسانات شدید می‌توانند منجر به ضررهای قابل توجهی شوند. معامله‌گران روزانه باید بتوانند به سرعت تصمیم‌گیری کنند و استراتژی‌های خروج از معامله را به دقت پیاده کنند.

استفاده از ربات‌های معامله‌گر روزانه

1. کاهش استرس و نیاز به نظارت مداوم

ربات‌های معامله‌گر روزانه می‌توانند با خودکارسازی فرآیند معاملات، نیاز به نشستن مداوم مقابل کامپیوتر را از بین ببرند. این ربات‌ها قادرند بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده به سرعت واکنش نشان دهند.

2. معاملات بدون احساس

ربات‌ها بدون احساس عمل می‌کنند و از این رو، از اشتباهات ناشی از روانشناسی انسانی مانند FOMO (ترس از دست دادن) یا هیجان‌زدگی جلوگیری می‌کنند.

استراتژی‌های مورد استفاده در معاملات روزانه

1. تحلیل تکنیکال

معامله‌گران روزانه از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج به معاملات استفاده می‌کنند. این تحلیل شامل بررسی الگوهای نموداری و استفاده از اندیکاتورهای فنی می‌شود.

2. الگوهای نموداری

الگوهای نموداری مانند سر و شانه‌ها، مثلث‌ها و دو قله از جمله ابزارهایی هستند که معامله‌گران برای پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی استفاده می‌کنند.

3. اندیکاتورهای فنی

اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و حجم معاملات (Volume) به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

نکات مهم در معاملات روزانه

1. تعیین حد ضرر و سود

تعیین حد ضرر و سود از قبل برای هر معامله می‌تواند به مدیریت ریسک و حفظ سود کمک کند. این به ویژه در بازارهای پرنوسان اهمیت دارد.

2. پیروی از استراتژی

مهم است که به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید و از تغییرات ناگهانی و تصمیمات احساسی خودداری کنید.

3. بررسی عملکرد ربات

حتی اگر از ربات‌های معاملاتی استفاده می‌کنید، باید به طور منظم عملکرد آنها را بررسی کنید و در صورت نیاز تنظیمات لازم را انجام دهید.

معاملات روزانه یک استراتژی معاملاتی پرنوسان اما بالقوه پرسود است که می‌تواند با استفاده از ربات‌های معاملاتی بهبود یابد. این ربات‌ها می‌توانند با کاهش استرس و انجام معاملات بدون احساس، به معامله‌گران کمک کنند تا از فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت بهره‌برداری کنند. با این حال، موفقیت در معاملات روزانه نیازمند دانش، تجربه و پیروی از استراتژی‌های دقیق است.

 

 

اسکالپینگ

اسکالپینگ یکی از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت و پرطرفدار است که هدف آن کسب سود از نوسانات بسیار کوچک قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه است. اسکالپرها معمولاً تعداد زیادی معاملات در طول روز انجام می‌دهند و به دنبال بهره‌برداری از حرکات کوچک قیمت هستند. این استراتژی به دلیل حجم بالای معاملات و نیاز به دقت و سرعت بالا، یکی از چالش‌برانگیزترین روش‌های معاملاتی است.

ویژگی‌های اسکالپینگ

1. بازه‌های زمانی کوتاه

اسکالپرها در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه معامله می‌کنند. آنها ممکن است از نمودارهای یک دقیقه‌ای، پنج دقیقه‌ای یا پانزده دقیقه‌ای استفاده کنند تا به سرعت وارد و از معاملات خارج شوند.

2. حجم بالای معاملات

یکی از ویژگی‌های بارز اسکالپینگ، تعداد زیاد معاملات در طول روز است. اسکالپرها ممکن است ده‌ها یا حتی صدها معامله در یک روز انجام دهند.

3. سودهای کوچک، مکرر

هدف اسکالپینگ کسب سودهای کوچک اما مکرر از هر معامله است. این سودهای کوچک در مجموع می‌توانند بازده قابل توجهی را به همراه داشته باشند.

4. نیاز به نقدینگی بالا

اسکالپرها به دارایی‌هایی با نقدینگی بالا نیاز دارند تا بتوانند به سرعت و بدون لغزش (slippage) وارد و خارج شوند. ارزهای دیجیتال با حجم معاملات بالا معمولاً مناسب‌ترین گزینه‌ها برای اسکالپینگ هستند.

مزایای اسکالپینگ

1. بهره‌برداری از نوسانات بازار

اسکالپرها می‌توانند از کوچک‌ترین نوسانات بازار بهره‌برداری کنند، حتی زمانی که بازار در حال رکود است.

2. کاهش ریسک نگهداری شبانه

اسکالپرها تمام معاملات خود را در طول روز می‌بندند و هیچ دارایی‌ای را برای شب نگه نمی‌دارند، بنابراین از ریسک‌های نگهداری شبانه مصون هستند.

3. سودهای مکرر

با انجام تعداد زیادی معامله، اسکالپرها می‌توانند سودهای کوچک اما مکرری کسب کنند که در مجموع بازده بالایی را به همراه داشته باشد.

معایب اسکالپینگ

1. نیاز به تمرکز و سرعت بالا

اسکالپینگ نیازمند تمرکز بالا و سرعت عمل سریع است. معامله‌گر باید بتواند به سرعت تصمیم‌گیری کند و وارد و خارج شود.

2. هزینه‌های معاملاتی

هزینه‌های معاملاتی (کارمزدها) می‌توانند بر سود خالص تأثیر بگذارند. اسکالپرها باید هزینه‌های معاملاتی را به دقت مدیریت کنند.

3. استرس و فشار روانی

اسکالپینگ می‌تواند استرس‌زا باشد و نیازمند توانایی مدیریت فشار روانی بالا است.

استفاده از ربات‌های اسکالپینگ

ربات‌های اسکالپینگ می‌توانند به کاهش فشار و افزایش دقت در معاملات کمک کنند. این ربات‌ها قادرند به سرعت و بدون تأثیر احساسات وارد و خارج شوند و به طور مداوم استراتژی‌های اسکالپینگ را پیاده کنند.

1. خودکارسازی معاملات

ربات‌های اسکالپینگ می‌توانند فرآیند معاملات را خودکار کنند و نیاز به نظارت مداوم را کاهش دهند.

2. کاهش تأثیر احساسات

ربات‌ها بدون احساس عمل می‌کنند و از اشتباهات ناشی از روانشناسی انسانی جلوگیری می‌کنند.

3. افزایش سرعت و دقت

ربات‌ها قادرند به سرعت سیگنال‌های معاملاتی را تحلیل کرده و به معاملات وارد و خارج شوند.

استراتژی‌های مورد استفاده در اسکالپینگ

1. تحلیل تکنیکال

اسکالپرها از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج به معاملات استفاده می‌کنند. این تحلیل شامل بررسی الگوهای نموداری و استفاده از اندیکاتورهای فنی می‌شود.

2. اندیکاتورهای فنی

اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، و باندهای بولینگر (Bollinger Bands) به اسکالپرها کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

3. الگوهای نموداری

الگوهای نموداری کوتاه‌مدت مانند پرچم‌ها، مثلث‌ها و سر و شانه‌ها از جمله ابزارهایی هستند که اسکالپرها برای پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی استفاده می‌کنند.

نکات مهم در اسکالپینگ

1. مدیریت ریسک

مدیریت ریسک برای اسکالپرها حیاتی است. تعیین حد ضرر و سود از قبل برای هر معامله به کاهش ریسک و حفظ سود کمک می‌کند.

2. پیروی از استراتژی

مهم است که به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید و از تغییرات ناگهانی و تصمیمات احساسی خودداری کنید.

3. نظارت بر عملکرد ربات

حتی اگر از ربات‌های معاملاتی استفاده می‌کنید، باید به طور منظم عملکرد آنها را بررسی کنید و در صورت نیاز تنظیمات لازم را انجام دهید.

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی پرچالش اما پرسود است که نیازمند تمرکز و سرعت بالا است. استفاده از ربات‌های اسکالپینگ می‌تواند به کاهش استرس و افزایش دقت در معاملات کمک کند. با این حال، موفقیت در اسکالپینگ نیازمند دانش، تجربه و پیروی از استراتژی‌های دقیق است.

 

 

استراتژی "بخرید و نگه دارید"

استراتژی "بخرید و نگه دارید" یک روش معاملاتی بلندمدت است که برخلاف بسیاری از استراتژی‌های کوتاه‌مدت و فعال، به صبر و حوصله بیشتری نیاز دارد. در این استراتژی، معامله‌گران مقادیر زیادی از یک دارایی، مثلاً ارزهای دیجیتال، را خریداری کرده و برای مدت طولانی نگه می‌دارند. هدف این استراتژی بهره‌برداری از رشد بلندمدت قیمت دارایی است.

ویژگی‌های استراتژی "بخرید و نگه دارید"

1. سرمایه‌گذاری بلندمدت

در این استراتژی، معامله‌گران به جای تلاش برای سود بردن از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت، بر رشد بلندمدت دارایی تمرکز می‌کنند. آنها انتظار دارند که ارزش دارایی در طول زمان افزایش یابد.

2. کاهش نیاز به زمان و نظارت مداوم

یکی از مزایای اصلی این استراتژی، نیاز کمتر به نظارت مداوم بازار و زمان‌بندی معاملات است. معامله‌گران نیازی به تحلیل مداوم نمودارها و تصمیم‌گیری‌های روزانه ندارند.

3. کاهش هزینه‌های معاملاتی

از آنجا که در این استراتژی تعداد معاملات کمتر است، هزینه‌های معاملاتی نیز کاهش می‌یابد. کارمزدها و هزینه‌های مرتبط با خرید و فروش مکرر در اینجا کمتر تأثیرگذار هستند.

4. تمرکز بر بنیادها

معامله‌گران در این استراتژی بیشتر به تحلیل‌های بنیادی توجه می‌کنند تا تحلیل‌های تکنیکال. آنها به دنبال دارایی‌هایی هستند که ارزش ذاتی بالایی دارند و در آینده رشد خواهند کرد.

مزایای استراتژی "بخرید و نگه دارید"

1. کاهش استرس و فشار روانی

با این استراتژی، معامله‌گران کمتر درگیر نوسانات روزانه بازار می‌شوند و از فشار روانی ناشی از تصمیم‌گیری‌های مکرر و سریع کاسته می‌شود.

2. بهره‌برداری از رشد بلندمدت بازار

با نگه‌داری طولانی‌مدت دارایی، معامله‌گران می‌توانند از رشد کلی بازار بهره‌برداری کنند. این استراتژی به ویژه در بازارهایی که به طور کلی روند صعودی دارند، می‌تواند سودآور باشد.

3. کاهش تأثیرات نوسانات کوتاه‌مدت

این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد که نوسانات کوتاه‌مدت بازار را نادیده بگیرند و تمرکز خود را بر روندهای بلندمدت قرار دهند.

معایب استراتژی "بخرید و نگه دارید"

1. نیاز به صبر و حوصله

یکی از چالش‌های اصلی این استراتژی، نیاز به صبر و حوصله زیاد است. معامله‌گران باید بتوانند در طول زمان دارایی‌های خود را نگه دارند و از فروش زودهنگام جلوگیری کنند.

2. ریسک بلندمدت

اگرچه این استراتژی می‌تواند سودآور باشد، اما همچنان ریسک‌هایی وجود دارد. ارزش دارایی ممکن است در طول زمان کاهش یابد و معامله‌گران ممکن است با زیان‌های بلندمدت مواجه شوند.

3. عدم استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت

در این استراتژی، معامله‌گران فرصت‌های سودآوری کوتاه‌مدت را از دست می‌دهند. نوسانات کوتاه‌مدت بازار می‌تواند سودهای قابل توجهی به همراه داشته باشد که در این روش نادیده گرفته می‌شود.

کاربرد ربات‌ها در استراتژی "بخرید و نگه دارید"

اگرچه این استراتژی نیاز چندانی به معاملات روزانه و تحلیل‌های مداوم ندارد، اما ربات‌های معاملاتی همچنان می‌توانند مفید باشند. برخی از کاربردهای ربات‌ها در این استراتژی عبارتند از:

1. خرید خودکار در زمان‌های مشخص

ربات‌ها می‌توانند برای خرید خودکار دارایی‌ها در زمان‌های مشخص برنامه‌ریزی شوند، مثلاً هر ماه یا هر فصل.

2. مدیریت پورتفولیو

ربات‌ها می‌توانند به مدیریت پورتفولیو کمک کنند، مثلاً با متنوع‌سازی دارایی‌ها و تنظیم نسبت‌های سرمایه‌گذاری.

3. مانیتورینگ بازار

ربات‌ها می‌توانند بازار را مانیتور کنند و در صورت بروز تغییرات عمده در شرایط بازار، هشدارهایی را به معامله‌گر ارسال کنند.

استراتژی "بخرید و نگه دارید" یک روش ساده و بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال است که نیاز به نظارت مداوم و معاملات فعال را کاهش می‌دهد. این استراتژی به ویژه برای کسانی که به دنبال کاهش استرس و بهره‌برداری از رشد بلندمدت بازار هستند، مناسب است. با این حال، همچنان نیاز به صبر و تحلیل‌های بنیادی دارد و ریسک‌های خاص خود را دارد. استفاده از ربات‌های معاملاتی می‌تواند به بهبود اجرای این استراتژی کمک کند، اما تمرکز اصلی بر نگه‌داری طولانی‌مدت و تحلیل‌های بنیادی خواهد بود.

 

 

سخن آخر در مورد ربات های معاملاتی کریپتو

در دنیایی زندگی میکنیم که هر بخش از زندگی ما تبدیل به اتوماسین یا اتوماتیک شده، معامله گران و سرمایه گذاران هم باید  در مورد این موضوع منعطف باشند و به دنیای رباتیک وارد شوند تا هوشمندانه به معاملات خود ادامه دهند.

 

Onbit بستری برای سرمایه گذاری خودکار است که یک بازار دو طرفه واقعی را ارائه می دهد. ما ابزارهای پیچیده ای را برای ایجاد استراتژی ارائه می دهیم و این استراتژی ها را در دسترس همه در قرار می دهیم.
در Onbit شما میتوانید پیچیده ترین و خاص ترین معاملات را به الگوریتم ربات تبدیل نمایید. با گذشت بیش از 10 سال از ساخت ربات در بازارهای ارز دیجیتال و فارکس، توانسته ایم مشتریان وفادار خود را جذب نماییم و بالاترین رتبه را در ساخت پیچیده ترین ربات را در بازار معاملاتی دنیا کسب کنیم و از هر گوشه کنار دنیا مشتریانی وفادار کسب نماییم.