فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection)

فیبوناچی پروجکشن، یکی از ابزارهای قدرتمند تحلیل تکنیکال، به تریدرها کمک می‌کند تا سطوح احتمالی پیشروی قیمت و نقاط بازگشت را شناسایی کنند. با این ابزار می‌توانید به‌طور دقیق‌تر نقاط ورود و خروج معاملات را تعیین کنید و از نوسانات بازار بهره‌مند شوید. در این مقاله، به بررسی کاربردها، سطوح و نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن پرداخته‌ایم تا شما را در مسیر ترید موفق یاری کنیم. بیایید با هم به عمق این ابزار شگفت‌انگیز بپردازیم!

فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection)

تعریف و نام‌های مختلف فیبوناچی پروجکشن یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است که برای پیش‌بینی سطوح قیمتی آینده و نقاط بازگشت قیمت استفاده می‌شود. این ابزار با نام‌های دیگری نیز شناخته می‌شود، از جمله:

• فیبوناچی سه نقطه‌ای
• فیبوناچی انبساطی
• فیبوناچی اکسپنشن
• Pro
• فیبوناچی بازتابی

استفاده از فیبوناچی پروجکشن در پلتفرم‌های مختلف

• متاتریدر 4: گزینه Expansion
• داینامیک تریدر: گزینه Apps (Alternate Price Projection Tool)
• تریدینگ ویو: ابزار Trend-based Fib Extension

سطوح فیبوناچی پروجکشن سطوح فیبوناچی پروجکشن مناطق پنهان حمایت و مقاومت را در چارت نشان می‌دهند و برای تعیین نقاط ورود و حد سود بسیار کاربردی هستند. برخلاف فیبوناچی اصلاحی که از سوئینگ قبلی قیمت ترسیم می‌شود، فیبوناچی پروجکشن سطوح احتمالی پیشروی قیمت را نشان می‌دهد.

مطلب مرتبط: فیبوناچی در بازار ارز دیجیتال و فارکس & استراتژی های معاملاتی فیبوناچی

مطلب مفید تارگت یا هدف قیمت: هدف قیمت (Price Target) چیست

چگونه فیبوناچی پروجکشن را رسم کنیم؟

برای رسم فیبوناچی پروجکشن باید دو موج قیمتی را در نظر بگیرید:

1. موج اول (AB): نشان‌دهنده حرکت قیمت در راستای روند اصلی است.
2. موج دوم (BC): اصلاح حرکت قبلی قیمت را نشان می‌دهد که به آن پولبک گفته می‌شود.
3. نقطه C: پایان پولبک و نقطه شروعی که نسبت‌های فیبوناچی پروجکشن از آنجا رسم می‌شوند.

رسم فیبوناچی صعودی:

• نقطه A: دره (Low)
• نقطه B: قله (High)
• نقطه C: پایان پولبک

رسم فیبوناچی نزولی:

• نقطه A: قله
• نقطه B: دره
• نقطه C: پایان پولبک

مهمترین نسبت‌های فیبوناچی پروجکشن

نسبت‌های رایج فیبوناچی پروجکشن عبارتند از:

• 0.618
• 1.00
• 1.618
• 2.618
• 1.272
• 3.618

مطلب مرتبط: آموزش فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

حمایت و مقاومت فیبوناچی

سطوح فیبوناچی نقش کلیدی در شناسایی حمایت‌ها و مقاومت‌های احتمالی در روندهای بازار ایفا می‌کنند. در روند صعودی، این سطوح به عنوان مقاومت‌های احتمالی عمل می‌کنند و می‌توانند مانع از ادامه روند صعودی شوند. در مقابل، در روند نزولی، سطوح فیبوناچی به عنوان حمایت‌های احتمالی عمل می‌کنند و می‌توانند مانع از ادامه روند نزولی شوند.

تبدیل سطوح: یک نکته مهم در استفاده از سطوح فیبوناچی این است که این سطوح پس از شکسته شدن، نقش خود را تغییر می‌دهند. به این معنا که:

• مقاومت شکسته شده تبدیل به حمایت می‌شود.
• حمایت شکسته شده تبدیل به مقاومت می‌شود.

این تبدیل نقش‌ها به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس واکنش قیمت به این سطوح تنظیم کنند.

با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها، استفاده از سطوح فیبوناچی می‌تواند به عنوان یک ابزار مفید در تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

مطب مفید: چگونه از خط روند صعودی و نزولی استفاده کنیم؟

مطلب مرتبط: معامله با ابزار فیبوناچی اکستنشن | نسبت‌ها و کاربردهای فیبوناچی اکستنشن

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن در تریدینگ ویو

برای رسم فیبوناچی پروجکشن در پلتفرم تریدینگ ویو، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. ورود به تریدینگ ویو: به وب‌سایت تریدینگ ویو (TradingView) وارد شوید و نمودار مدنظر خود را باز کنید.

2. انتخاب ابزارها: از منوی سمت چپ صفحه، گزینه Gann and Fibonacci Tools را انتخاب کنید. این گزینه شامل ابزارهای مختلفی است که به شما در تحلیل تکنیکال کمک می‌کنند.

3. انتخاب ابزار فیبوناچی: از بین ابزارهای موجود، ابزار Trend-based Fib Extension را انتخاب کنید. این ابزار به شما اجازه می‌دهد تا سطوح فیبوناچی پروجکشن را به راحتی بر روی نمودار رسم کنید.

4. رسم فیبوناچی پروجکشن:

   • ابتدا بر روی نقطه شروع حرکت (نقطه A) کلیک کنید.
   • سپس به نقطه پایان حرکت اول (نقطه B) بروید و کلیک کنید.
   • نهایتاً به نقطه پایان اصلاح قیمت (نقطه C) بروید و کلیک کنید.
   • با این کار، سطوح فیبوناچی پروجکشن به طور خودکار بر روی نمودار رسم می‌شوند.

5. این سطوح به شما کمک می‌کنند تا نقاط احتمالی حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

مطلب مرتبط به کپی ترید: کپی تریدینگ چیست؟ آموزش (کامل و جامع) Copy Trading

تفاوت فیبوناچی پروجکشن و اکستنشن

فیبوناچی پروجکشن و فیبوناچی اکستنشن دو ابزار مهم در تحلیل تکنیکال هستند که با وجود شباهت‌ها، تفاوت‌های کلیدی در کاربرد و نحوه رسم دارند. این تفاوت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در شرایط مختلف بازار از این ابزارها به طور بهینه استفاده کنند.

فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection)

1. نقاط مورد استفاده:

   • فیبوناچی پروجکشن با استفاده از سه نقطه کلیدی در نمودار رسم می‌شود:
     • نقطه A: شروع حرکت اولیه.
     • نقطه B: پایان حرکت اولیه.
     • نقطه C: پایان اصلاح قیمت.

2. کاربرد:

   • این ابزار برای پیش‌بینی سطوح احتمالی قیمت در آینده و تعیین اهداف قیمتی استفاده می‌شود. سطوح فیبوناچی پروجکشن به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را در معاملات خود شناسایی کنند.

3. روندهای مختلف:

   • در یک روند صعودی، نقاط A، B و C به ترتیب دره، قله و پایان پولبک هستند.
   • در یک روند نزولی، نقاط A، B و C به ترتیب قله، دره و پایان پولبک هستند.

فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension)

1. نقاط مورد استفاده:

   • فیبوناچی اکستنشن با استفاده از دو نقطه کلیدی در نمودار رسم می‌شود:
     • نقطه A: شروع حرکت اولیه.
     • نقطه B: پایان حرکت اولیه.

2. کاربرد:

   • این ابزار بیشتر برای تعیین اهداف قیمتی بعد از یک حرکت قیمت اولیه استفاده می‌شود. معامله‌گران از سطوح فیبوناچی اکستنشن برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت و همچنین تعیین سطوح حمایت و مقاومت در آینده استفاده می‌کنند.

3. رسم:

   • فیبوناچی اکستنشن با اتصال دو نقطه (A و B) رسم می‌شود و سپس سطوح مختلف اکستنشن نسبت به این نقاط محاسبه می‌شوند. این سطوح شامل 61.8%، 100%، 161.8% و غیره می‌باشند.

تفاوت‌های کلیدی:

• تعداد نقاط رسم: فیبوناچی پروجکشن نیاز به سه نقطه دارد، در حالی که فیبوناچی اکستنشن با دو نقطه رسم می‌شود.
• هدف: فیبوناچی پروجکشن بیشتر برای پیش‌بینی سطوح قیمتی آینده و تعیین نقاط ورود و خروج به کار می‌رود، در حالی که فیبوناچی اکستنشن برای تعیین اهداف قیمتی و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.
• کاربرد در روندها: فیبوناچی پروجکشن معمولاً در شناسایی موج‌های قیمتی در الیوت و تحلیل حرکات بعدی قیمت در روندهای مختلف به کار می‌رود، در حالی که فیبوناچی اکستنشن بیشتر برای تحلیل حرکت‌های قیمتی بعد از یک روند اولیه استفاده می‌شود.

استفاده از هر یک از این ابزارها بستگی به استراتژی معاملاتی و تحلیل شخصی معامله‌گر دارد. درک تفاوت‌ها و کاربردهای هر کدام می‌تواند به بهبود دقت تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.

مطلبی که ممکن است در این قسمت مفید باشد: ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال: راهنمای گام به گام (صفر تا صد)

نحوه معامله با فیبوناچی پروجکشن

فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود، خروج و اهداف قیمتی مناسبی را در بازارهای مالی شناسایی کنند. در این بخش، نحوه استفاده از این ابزار برای معاملات را با جزئیات بیشتری توضیح می‌دهیم.

1. شناسایی نقاط A، B و C

برای رسم فیبوناچی پروجکشن، ابتدا باید سه نقطه کلیدی روی نمودار را شناسایی کنید:

• نقطه A: شروع حرکت اولیه قیمت.
• نقطه B: پایان حرکت اولیه قیمت.
• نقطه C: پایان اصلاح قیمت یا پولبک.

این نقاط را می‌توان در روندهای صعودی و نزولی شناسایی کرد:

• در روند صعودی: نقطه A دره (Low)، نقطه B قله (High)، و نقطه C پایان پولبک است.
• در روند نزولی: نقطه A قله، نقطه B دره، و نقطه C پایان پولبک است.

2. رسم فیبوناچی پروجکشن

پس از شناسایی نقاط A، B و C، ابزار فیبوناچی پروجکشن را از پلتفرم معاملاتی خود انتخاب کنید و این نقاط را به ترتیب مشخص کنید. ابزار فیبوناچی پروجکشن سطوح مختلفی را نمایش می‌دهد که شامل نسبت‌های زیر می‌شود:

• 61.8%
• 100%
• 161.8%
• 261.8%
• 423.6%

3. تعیین نقاط ورود و خروج

سطوح فیبوناچی پروجکشن به عنوان نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات استفاده می‌شوند. به عنوان مثال:

• نقاط ورود: زمانی که قیمت به سطح 61.8% یا 100% فیبوناچی پروجکشن برسد، می‌توانید وارد معامله شوید. این سطوح معمولاً نشان‌دهنده حمایت یا مقاومت قوی هستند.
• نقاط خروج: می‌توانید بر اساس نسبت‌های فیبوناچی پروجکشن، اهداف قیمتی یا حد سود خود را تعیین کنید. معمولاً سطوح 161.8% و 261.8% به عنوان اهداف قیمتی مناسب در نظر گرفته می‌شوند.

4. مدیریت معاملات

مدیریت حجم معاملات و تعیین استراتژی خروج از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی از روش‌های معمول برای مدیریت معاملات با استفاده از فیبوناچی پروجکشن عبارتند از:

• تقسیم حجم معاملات: می‌توانید حجم معاملات خود را به چند قسمت تقسیم کنید و در هر سطح فیبوناچی مقداری از معامله خود را ببندید. به عنوان مثال، یک سوم معامله را در سطح 100% ببندید، یک سوم دیگر را در سطح 161.8% و باقیمانده را در سطح 261.8%.
• تعیین حد ضرر: برای مدیریت ریسک، می‌توانید حد ضرر خود را در نزدیکی سطح C یا کمی پایین‌تر از سطح حمایتی نزدیک قرار دهید.

5. استفاده از تاییدیه‌ها

فیبوناچی پروجکشن را به تنهایی استفاده نکنید. بهتر است از ابزارها و شاخص‌های دیگر نیز برای تایید تحلیل‌های خود استفاده کنید. به عنوان مثال:

• الگوهای شمعی ژاپنی: مشاهده الگوهای بازگشتی مثل چکش یا دوجی در نزدیکی سطوح فیبوناچی می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد.
• الگوهای کلاسیک قیمتی: الگوهای کلاسیکی مانند سر و شانه، مثلث‌ها و پرچم‌ها می‌توانند به عنوان تاییدیه‌های اضافی برای سطوح فیبوناچی عمل کنند.
• اندیکاتورهای تکنیکال: استفاده از اندیکاتورهایی مانند MACD، RSI و میانگین‌های متحرک می‌تواند به تایید جهت حرکت قیمت کمک کند.

6. استفاده از کلاستر فیبوناچی

زمانی که چندین سطح فیبوناچی از روندهای مختلف در یک محدوده قیمتی قرار بگیرند، احتمال بازگشت قیمت در آن ناحیه افزایش می‌یابد. این حالت به عنوان کلاستر فیبوناچی شناخته می‌شود و می‌تواند نقاط ورود و خروج قوی‌تری را فراهم کند.

مطلبی که میتواند مفید باشد: چگونه خط روند رسم کنیم؟ بهترین روش رسم خط روند

مثال عملی

فرض کنید قیمت یک سهم در یک روند صعودی از نقطه A (100 واحد) به نقطه B (150 واحد) رسیده و سپس به نقطه C (130 واحد) اصلاح کرده است.

1. رسم فیبوناچی پروجکشن:

   • نقطه A: 100
   • نقطه B: 150
   • نقطه C: 130

1. تعیین نقاط ورود و خروج:

   • قیمت به سطح 61.8% (یعنی 130 + 0.618*(150-100) = 160.9) برسد: ورود به معامله.
   • سطح 100% (یعنی 150): اولین هدف قیمتی.
   • سطح 161.8% (یعنی 130 + 1.618*(150-100) = 180.9): دومین هدف قیمتی.

2. مدیریت معاملات:

   • یک سوم معامله را در 150 ببندید.
   • یک سوم دیگر را در 160.9 ببندید.
   • باقیمانده را در 180.9 ببندید.

3. استفاده از تاییدیه‌ها:

   • مشاهده الگوهای شمعی بازگشتی در نزدیکی سطوح فیبوناچی.
   • بررسی اندیکاتورهای MACD و RSI برای تایید جهت حرکت قیمت.

با استفاده از این روش‌ها، می‌توانید از ابزار فیبوناچی پروجکشن به بهترین نحو برای شناسایی نقاط ورود و خروج و مدیریت معاملات خود استفاده کنید.

مطلب مرتبط: بهترین اندیکاتور تشخیص روند چیست؟

نکات مهم ترید با فیبوناچی پروجکشن

1. کلاستر فیبوناچی: همپوشانی سطوح فیبوناچی از چندین فیبو مختلف احتمال حمایت/ مقاومت بودن ناحیه را بیشتر می‌کند.
2. الگوهای شمعی ژاپنی: مشاهده الگوهای کندل استیک بازگشتی نزدیک سطوح فیبوناچی پروجکشن اهمیت آن سطح را بیشتر می‌کند.
3. الگوهای کلاسیک قیمتی: ظهور الگوهایی مثل مثلث، سرو شانه و ... در کنار سطوح فیبوناچی اهمیت این سطوح را بیشتر می‌کند.

ترفندهای معامله با فیبوناچی پروجکشن و سطح 100 درصد

سطح 100 درصد فیبوناچی پروجکشن به عنوان یکی از سطوح مهم حمایتی و مقاومتی شناخته می‌شود. این سطح می‌تواند نشان‌دهنده نقاطی باشد که:

• بزرگان بازار سود خود را برداشت می‌کنند.
• معامله‌گران ضد روند، معاملاتی در خلاف جهت روند باز می‌کنند.
• سفارشات لیمیت مارکت میکرها در این مناطق تنظیم شده است.

جمع‌بندی

فیبوناچی پروجکشن ابزاری قدرتمند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات است. این ابزار، با ارائه سطوح احتمالی پیشروی قیمت، به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند. برای بهبود دقت تحلیل، ترکیب فیبوناچی پروجکشن با سایر الگوهای تکنیکال و الگوهای شمعی ژاپنی توصیه می‌شود.