الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley) در تحلیل تکنیکال

الگوی گارتلی یکی از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که شامل پنج نقطه و چهار گام حرکتی می‌باشد. این الگو به شناسایی نقاط بازگشت بازار کمک می‌کند و بر اساس نسبت‌های فیبوناچی شکل می‌گیرد. الگوی گارتلی به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود، به‌طوری‌که الگوی صعودی شبیه حرف M و الگوی نزولی شبیه حرف W است.

نقاط این الگو با حروف X، A، B، C و D مشخص می‌شوند و حرکات بین آن‌ها با عبارات XA، AB، BC و CD نام‌گذاری می‌شوند. این الگو می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی فرصت‌های مناسب برای ورود و خروج از بازار کمک کند.

الگوی گارتلی یکی از قدیمی‌ترین الگوهای هارمونیک است که در سال ۱۹۳۵ توسط تحلیل‌گری به نام گارتلی معرفی شد. الگوهای هارمونیک بر پایه نسبت‌های فیبوناچی شکل می‌گیرند و انواع مختلفی دارند. در این مقاله، به طور مفصل درباره الگوی گارتلی صحبت خواهیم کرد.

اگر به تحلیل تکنیکال و الگوهای هارمونیک علاقه‌مند هستید و می‌خواهید با الگوی گارتلی آشنا شوید، این مقاله برای شما مناسب است. در پایان، با مفهوم الگوی گارتلی و نحوه معامله با آن آشنا خواهید شد و می‌توانید از آن در معاملات خود بهره‌مند شوید.

انواع الگوهای هارمونیک

در تحلیل تکنیکال، الگوهای هارمونیک انواع مختلفی دارند که بر اساس روند قیمت و شکل‌های خاصی که ایجاد می‌کنند، شناخته می‌شوند. برخی از معروف‌ترین الگوهای هارمونیک شامل الگوی گارتلی (Gartley Pattern) که در این مقاله توضیح داده ایم، الگوی پروانه (Butterfly Pattern)، الگوی خفاش (Bat Pattern) و الگوی خرچنگ (Crab Pattern) هستند. از این الگوها، الگوی گارتلی به عنوان یکی از پرطرفدارترین الگوهای هارمونیک شناخته می‌شود.

مطلبی که ممکن است مفید باشد: امواج الیوت در تحلیل تکنیکال، به زبان ساده

الگوی گارتلی چیست؟

الگوی گارتلی به یکی از الگوهای هارمونیک گفته می‌شود که شامل پنج نقطه و چهار گام حرکتی است و می‌تواند معاملات پرسودی را فراهم کند. این الگو نیز مانند سایر الگوهای هارمونیک بر پایه نسبت‌های فیبوناچی استوار است. گارتلی در کتاب خود به نام «سودآوری در بازار سهام» به این الگو اشاره کرده است و به همین دلیل به آن الگوی گارتلی ۲۲۲ نیز می‌گویند.

الگوی گارتلی به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود. از نظر ظاهری، الگوی گارتلی صعودی شبیه حرف M و الگوی گارتلی نزولی شبیه حرف W است. این الگو شامل پنج نقطه X، A، B، C و D و چهار گام حرکتی XA، AB، BC و CD است.

مطلبی که میتواند مفید باشد: پرایس اکشن سبک RTM چیست؟ کامل‌ترین آموزش سبک RTM

انواع الگوی گارتلی در معاملات

الگوی گارتلی به دو نوع کلی تقسیم می‌شود: گارتلی صعودی و گارتلی نزولی. هر یک از این الگوها دارای ویژگی‌های خاصی است که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم.

1. الگوی گارتلی صعودی (Bullish Gartley Pattern)

2. الگوی گارتلی نزولی (Bearish Gartley Pattern)

نحوه شناسایی الگوی گارتلی

برای یافتن الگوی گارتلی، باید به دنبال یک روند اولیه باشید که به شکل یک الگوی ABCD بازگشت می‌کند. در ادامه به توضیح نحوه شناسایی این الگوها در حالت صعودی و نزولی می‌پردازیم:

1. الگوی گارتلی صعودی (Bullish Gartley Pattern)

در الگوی گارتلی صعودی، حرکت قابل توجه از نقطه X به سمت بالا تا نقطه A است، سپس در نقطه AB بازگشت می‌کند، در BC مجدداً ادامه می‌یابد و در نهایت در CD دوباره بازگشت می‌کند. به عبارت دیگر، ابتدا یک حرکت صعودی داریم، سپس اصلاح قیمتی و دوباره یک حرکت صعودی و در نهایت یک بازگشت نزولی داریم.

مراحل الگوی گارتلی صعودی به این ترتیب است:

• X به A: یک حرکت صعودی قابل توجه.
• A به B: بازگشت قیمتی که معمولاً تا سطح 61.8% فیبوناچی از حرکت XA اصلاح می‌شود.
• B به C: کاهش قیمت تا سطح 38.2% یا 88.6% از حرکت AB.
• C به D: حرکت صعودی که معمولاً تا سطح 127.2% یا 161.8% از حرکت BC ادامه می‌یابد.

2. الگوی گارتلی نزولی (Bearish Gartley Pattern)

الگوی گارتلی نزولی برعکس الگوی صعودی است. در این الگو، حرکت قابل توجه از نقطه X به سمت پایین تا نقطه A است، سپس در نقطه AB بازگشت می‌کند، در BC مجدداً ادامه می‌یابد و در نهایت در CD دوباره بازگشت می‌کند. به عبارت دیگر، ابتدا یک حرکت نزولی داریم، سپس اصلاح قیمتی و دوباره یک حرکت نزولی و در نهایت یک بازگشت صعودی داریم.

مراحل الگوی گارتلی نزولی به این ترتیب است:

• X به A: یک حرکت نزولی قابل توجه.
• A به B: بازگشت قیمتی که معمولاً تا سطح 61.8% فیبوناچی از حرکت XA اصلاح می‌شود.
• B به C: افزایش قیمت تا سطح 38.2% یا 88.6% از حرکت AB.
• C به D: حرکت نزولی که معمولاً تا سطح 127.2% یا 161.8% از حرکت BC ادامه می‌یابد.

نکات مهم در شناسایی الگوی گارتلی

• توجه به نسبت‌های فیبوناچی: نسبت‌های فیبوناچی نقش مهمی در شناسایی و تایید این الگوها دارند.
• شناسایی دقیق نقاط کلیدی: نقاط X، A، B، C، و D باید به درستی شناسایی و نام‌گذاری شوند.
• توجه به ساختار کلی الگو: شکل الگو باید شبیه به حروف M (برای الگوی صعودی) و W (برای الگوی نزولی) باشد.
• چهار گام حرکتی: هر دو الگو شامل چهار گام حرکتی XA، AB، BC، و CD هستند.

با شناخت دقیق و تمرین، می‌توانید الگوهای گارتلی را در نمودارهای مختلف شناسایی کرده و از آن‌ها برای انجام معاملات موفق استفاده کنید.

آموزش معامله با الگوی گارتلی

در الگوی گارتلی، ورود به معامله معمولاً در نقطه D صورت می‌گیرد. حد ضرر، بسته به نوع الگو، برای الگوی صعودی در زیر نقطه D و برای الگوی نزولی در بالای نقطه D تنظیم می‌شود. اهداف قیمتی می‌توانند نقاط B، C یا A باشند و یا با استفاده از سطوح فیبوناچی مشخص شوند.

1. شناسایی الگو: ابتدا الگوی گارتلی را در نمودار تشخیص دهید و اطمینان حاصل کنید که نسبت‌های فیبوناچی به‌درستی رعایت شده‌اند.

2. نقاط ورود: نقطه D به‌عنوان نقطه ورود در نظر گرفته می‌شود. در الگوی صعودی، انتظار بازگشت قیمت از این نقطه به سمت بالا وجود دارد و می‌توانید وارد معامله خرید (لانگ) شوید. در الگوی نزولی، می‌توانید وارد معامله فروش (شورت) شوید.

3. تعیین حد ضرر: برای الگوی صعودی، حد ضرر را کمی پایین‌تر از نقطه D قرار دهید. در الگوی نزولی، حد ضرر را بالاتر از نقطه D تنظیم کنید.

4. تعیین حد سود: می‌توانید از سطوح فیبوناچی برای تعیین اهداف سود استفاده کنید. همچنین نقاط B، C، و A می‌توانند به‌عنوان تارگت‌های قیمتی در نظر گرفته شوند.

5. خروج از معامله: در صورت رسیدن قیمت به یکی از تارگت‌ها، می‌توانید معامله را با سود ببندید. روش‌های خروج پله‌ای نیز توصیه می‌شود که در هر سطح قیمتی بخشی از معامله بسته شود.

تمرین و تکرار استفاده از این الگو به شما کمک می‌کند تا مهارت خود را در تشخیص و معامله با الگوی گارتلی افزایش دهید.

نقطه ورود به معامله با الگوی گارتلی

برای یافتن نقطه ورود، ابتدا الگوی گارتلی را روی نمودار شناسایی و به درستی رسم کنید. چهار گام حرکتی را مشخص کرده و نسبت‌های فیبوناچی آن‌ها را بررسی کنید. اگر این نسبت‌ها درست بودند، الگوی گارتلی تشکیل شده و می‌توانید نقاط را نام‌گذاری کنید.

در این حالت، گام CD در سطح ۱۳۸.۲ درصد یا ۱۶۱.۸ درصد گام BC حمایت شده و قیمت در نقطه D به سمت بالا حرکت می‌کند؛ شما می‌توانید در این نقطه وارد معامله خرید (لانگ) شوید.

اگر الگوی گارتلی از نوع نزولی باشد، به جای لانگ، باید به معامله فروش (شورت) فکر کنید.

همچنین، زمانی که در حال تأیید الگوی گارتلی هستید، باید به دنبال تقارن باشید. ایده‌آل این است که زمان بین نقاط X و A برابر با زمان بین نقاط A و D باشد.

به طور جایگزین، دوره زمانی پوشش داده شده توسط الگوی ABCD می‌تواند نسبت فیبوناچی از حرکت XA باشد.

تعیین حد ضرر معامله با گارتلی

تعیین حد ضرر برای معاملات الگوی گارتلی پیشنهاد می‌شود تا سرمایه خود را از ضررهای غیرقابل جبران محافظت کنید و به سودآوری در بازارهای مالی ادامه دهید.

در معاملات با الگوی گارتلی صعودی، حد ضرر خود را زیر نقطه D قرار دهید. در مقابل، در الگوی گارتلی نزولی که به دنبال سود از کاهش بازار است، حد ضرر را بالای نقطه D قرار دهید.

این رویکرد اطمینان می‌دهد که اگر بازار مخالف پیش‌بینی شما و الگوی گارتلی حرکت کند، با ضرر کم و معقولی از معامله خارج شوید و منتظر فرصت‌های دیگر بمانید.

به عنوان تارگت قیمتی، پس از ورود به معامله بر اساس الگوی گارتلی و تعیین حد ضرر، منتظر هستید که بازار طبق پیش‌بینی شما حرکت کند. برای یافتن نقطه بهتر برای خروج از معامله، می‌توانید از ابزارهایی مانند اندیکاتور فیبوناچی استفاده کرده و در نقاط A، B، C و حتی D، به عنوان تارگت قیمتی برای بستن معامله و کسب سود استفاده کنید.
 

حد سود یا تارگت قیمتی با گارتلی

بعد از ورود به معامله با الگوی گارتلی، پس از تعیین حد ضرر، منتظر هستید که بازار طبق پیش‌بینی شما حرکت کند. برای تعیین بهترین نقطه خروج از معامله و کسب سود حداکثری، می‌توانید به روش‌های مختلفی عمل کنید.

یک روش معمول برای تعیین تارگت قیمتی از الگوی گارتلی استفاده از اندیکاتور فیبوناچی است. با اعمال این اندیکاتور بین نقاط A تا D الگو، می‌توانید در نسبت‌های ۶۱.۸٪ و ۷۸.۶٪ از معامله خارج شوید.

همچنین، می‌توانید نقاط A، B و C را به عنوان تارگت قیمتی استفاده کنید و با توجه به حرکت قیمت، از معامله خارج شوید تا سود حاصله را بهینه کنید. استفاده از استراتژی خروج پله‌ای نیز می‌تواند موثر باشد، به طوری که هر بار که قیمت به یکی از این نقاط می‌رسد، بخشی از معامله را بسته و باقی را با ادامه روند نگه دارید.

تشخیص آسان‌ الگوی گارتلی

برای تشخیص آسان‌تر الگوی گارتلی، به دنبال آن در انتهای یک روند نزولی باشید. ابتدا یک نمودار بازگشت فیبوناچی (Fibonacci Retracement) را از نقطه X به A کشیده و اطمینان حاصل کنید که نقطه B بر روی سطح 61.8% اصلاح می‌کند و نقطه D در سطح 78.6% قرار دارد.

در حالت دوم، الگوی گارتلی در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد که نشانگر بالتر شدن احتمال برگشت روند و فرصت معاملاتی فروش است.

ورود به معامله با الگوی گارتلی:

1. شناسایی الگو: الگوی گارتلی را در نقطه D شناسایی کنید.

2. حد ضرر: حد ضرر را چند پیپ قبل از نقطه D قرار دهید، به منظور حفاظت از موقعیت در صورت ادامه نقض الگو.

3. حد سود اول (تارگت 1): قرار دهید در سطح 61.8% از فیبوناچی اکسپانشن برای جلب قیمت هدف اول.

4. حد سود دوم (تارگت 2): قرار دهید در سطح 100% از فیبوناچی اکسپانشن برای تعیین قیمت هدف دوم.

برای انجام این مراحل، انتخاب نقاط X، A، و D برای رسم فیبوناچی اکسپانشن مهم است. استراتژی مارتینگل نیز می‌تواند با الگوی گارتلی ترکیب شود تا احتمال کسب سود بیشتری در معاملات فراهم آید، با احتیاط در استفاده از آن و توجه به مدیریت ریسک