تشخیص شکست حمایت و مقاومت و مراحل تشخیص شکست

تشخیص صحیح شکست‌های حمایت و مقاومت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از فرصت‌های موجود در بازار به بهترین شکل بهره‌برداری کنند. با استفاده از کندل شکست و کندل تثبیتی، می‌توان به شناسایی شکست‌های معتبر و کاهش ریسک معاملات پرداخت. همچنین توجه به شکست‌های کاذب و استفاده از تأییدیه‌های اضافی می‌تواند دقت تحلیل‌ها را افزایش دهد.

شناسایی حمایت و مقاومت با استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها ابزارهای قدرتمندی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند سطوح حمایت و مقاومت را به طور دقیق‌تری شناسایی کنند. در زیر به بررسی چند اندیکاتور محبوب برای این منظور می‌پردازیم:

1. میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک کند. خطوط میانگین متحرک با توجه به بازه زمانی مشخص، میانگین قیمت‌ها را نشان می‌دهند. وقتی قیمت به خط میانگین متحرک نزدیک می‌شود، این خط می‌تواند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل کند.

مثال عملی: اگر در نمودار قیمت سهام شرکت A، میانگین متحرک 50 روزه به طور مکرر به عنوان سطح حمایت عمل کرده باشد، احتمالاً در آینده نیز این نقش را ایفا خواهد کرد.

2. فیبوناچی (Fibonacci)

سطوح فیبوناچی ابزار دیگری برای شناسایی حمایت و مقاومت هستند. سطوح بازگشتی فیبوناچی معمولاً پس از یک حرکت قیمتی بزرگ رسم می‌شوند و به شناسایی نقاطی کمک می‌کنند که قیمت ممکن است در آنجا بازگشت داشته باشد.

مثال عملی: در نمودار سهام شرکت B، اگر قیمت پس از یک روند صعودی قوی به سطح فیبوناچی 38.2% بازگردد و سپس دوباره افزایش یابد، این سطح به عنوان حمایت قوی شناخته می‌شود.

3. پیوت پوینت (Pivot Point)

پیوت پوینت‌ها نقاطی در نمودار هستند که بر اساس قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن در دوره قبلی محاسبه می‌شوند. این نقاط می‌توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند و معمولاً در تحلیل‌های روزانه کاربرد دارند.

مثال عملی: اگر قیمت سهام شرکت C به پیوت پوینت روزانه نزدیک شود و سپس افزایش یابد، این نقطه به عنوان حمایت معتبر تلقی می‌شود.

مطلب مرتبط: خطوط حمایت مقاومت: انواع آنها + تشخیص ناحیه

مطلبی که میتواند مفید باشد: معرفی و آشنایی با الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

شکست خطوط حمایت و مقاومت

زمانی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت خود عبور می‌کند، می‌گوییم این خط شکسته شده است. شکست‌ها می‌توانند معتبر یا کاذب باشند و تشخیص صحیح آن‌ها اهمیت زیادی دارد.

شکست معتبر

برای تشخیص شکست معتبر، دو کندل مورد نیاز است: کندل شکست و کندل تثبیتی. کندل شکست از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و کندل تثبیتی جهت حرکت قیمت را تأیید می‌کند.

مثال عملی: اگر قیمت سهام شرکت D از خط مقاومت عبور کند و کندل بعدی نیز بالای این خط بسته شود، احتمالاً شکست معتبر بوده و قیمت به رشد خود ادامه خواهد داد.

شکست کاذب

شکست کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت به طور موقت از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، اما سپس بازگشته و به سطح قبلی خود بازگردد.

مثال عملی: اگر قیمت سهام شرکت E به زیر خط حمایت سقوط کند، اما سپس سریعاً به بالای این خط بازگردد، این شکست کاذب بوده و سطح حمایت همچنان معتبر است.

استراتژی معامله بر اساس شکست حمایت و مقاومت

سرویس رایگان Onbit: ربات و اکسپرت های رایگان طلایی فارکس

مطلبی که در این قسمت می تواند مفید باشد: استراتژی معامله با شکست یا بریک اوت (Breakouts) در ترید و نحوه معامله

استراتژی خرید در شکست مقاومت:

1. صبر کنید تا کندل شکست بالای خط مقاومت بسته شود.

2. منتظر کندل تثبیتی باشید که بالای خط مقاومت باقی بماند.
3. پس از تأیید شکست، وارد موقعیت خرید شوید.
4. حد ضرر را کمی پایین‌تر از خط مقاومت قرار دهید.

مطلب مفید برای کسانی که قصد ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال را دارند: ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال: راهنمای گام به گام (صفر تا صد)

استراتژی فروش در شکست حمایت:

1. صبر کنید تا کندل شکست زیر خط حمایت بسته شود.

2. منتظر کندل تثبیتی باشید که زیر خط حمایت باقی بماند.
3. پس از تأیید شکست، وارد موقعیت فروش شوید.
4. حد ضرر را کمی بالاتر از خط حمایت قرار دهید.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ابزارهای مؤثری برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت هستند. میانگین متحرک، فیبوناچی و پیوت پوینت از جمله مهم‌ترین اندیکاتورهایی هستند که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها برای تشخیص این سطوح استفاده کنند. علاوه بر این، تشخیص صحیح شکست‌های حمایت و مقاومت و استفاده از استراتژی‌های مناسب برای معامله بر اساس این شکست‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی کمک کند.

مطلبی که می تواند مفید باشد: الگوهای هارمونیک: پیش‌بینی حرکت بازار (انواع الگوهای هارمونیک)

تشخیص شکست حمایت و مقاومت

در بازارهای مالی، تشخیص شکست‌های معتبر حمایت و مقاومت برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد. این موضوع می‌تواند به اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و کاهش ریسک کمک کند. برای این منظور به دو نوع کندل نیاز داریم:

1. کندل شکست: کندلی که از خط حمایت یا مقاومت عبور می‌کند.
2. کندل تثبیتی: کندلی که بعد از کندل شکست می‌آید و کاذب یا معتبر بودن شکست را مشخص می‌کند.

بیشتر در زمینه ساخت استراتژی برای ربات ارز دیجیتال بخوانید: تبدیل اندیکاتور سوپر ترند به ربات ترید ارز دیجیتال

مراحل تشخیص شکست حمایت و مقاومت

1. کندل شکست

کندلی که خط حمایت یا مقاومت را قطع می‌کند. در شکست مقاومت، کندل باید مثبت باشد و در شکست حمایت، کندل باید منفی باشد.

2. کندل تثبیتی

کندل تثبیتی بعد از کندل شکست می‌آید و تأیید می‌کند که شکست واقعی بوده یا خیر. در شکست مقاومت، کندل تثبیتی باید مثبت و در شکست حمایت، باید منفی باشد.

شکست معتبر حمایت و مقاومت

• شکست معتبر مقاومت:

  • کندل شکست باید کاملاً بالای خط مقاومت قرار گیرد.

  • بیش از 50% از بدنه کندل شکست باید بالای خط مقاومت باشد و بدنه کندل تثبیتی هم کاملاً بالای خط مقاومت قرار گیرد.
  • اگر کندل تثبیتی منفی باشد، باید منتظر کندل سوم که مثبت و کاملاً بالای خط مقاومت قرار گیرد، باشیم.

• شکست معتبر حمایت:

  • کندل شکست باید کاملاً زیر خط حمایت قرار گیرد.

  • بیش از 50% از بدنه کندل شکست باید زیر خط حمایت باشد و بدنه کندل تثبیتی هم کاملاً زیر خط حمایت قرار گیرد.
  • اگر کندل تثبیتی منفی باشد، باید منتظر کندل سوم که مثبت و کاملاً زیر خط حمایت قرار گیرد، باشیم.

شکست کاذب حمایت و مقاومت

• شکست کاذب مقاومت:

  • شکست با کندل مثبت انجام شود، اما این شکست با شاخ کندل باشد که نشان از خرید هیجانی دارد.

  • شکست با بدنه کندل منفی انجام شود.

• شکست کاذب حمایت:

  • شکست با کندل منفی انجام شود، اما این شکست با دم کندل باشد که نشان از فروش هیجانی دارد.

  • شکست با بدنه کندل مثبت انجام شود.

مطلب مربوط به پرچم: الگوی پرچم (Flag Pattern) در تحلیل تکنیکال

استراتژی‌های معاملاتی با شکست حمایت و مقاومت

1. خرید در نزدیکی حمایت

• خرید در نزدیکی سطوح حمایتی با این انتظار که قیمت بازگردد و افزایش یابد.
• تعیین حد ضرر کمی پایین‌تر از سطح حمایت برای کاهش ریسک.

2. خرید در شکست مقاومت

• خرید پس از تأیید شکست مقاومت و تثبیت قیمت بالای آن.

• بررسی تأییدیه‌های اضافی مانند حجم معاملات و الگوهای شمعی.

مطلبی که میتواند مفید باشد: روش معامله با پرایس اکشن (Price Action)

اعتبار خطوط حمایت و مقاومت

اعتبار خطوط حمایت و مقاومت یکی از اصول مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تری در مورد نقاط ورود و خروج بگیرند. هر چه اعتبار یک خط حمایت یا مقاومت بیشتر باشد، احتمال شکست آن نیز کمتر است. چهار پارامتر مهم برای بررسی اعتبار خطوط حمایت و مقاومت عبارتند از: تعداد دفعات برخورد قیمت‌ها، شیب، تایم فریم تحلیل و حجم معاملات در نزدیکی این خطوط. در ادامه، این چهار پارامتر را با مثال‌های عملی بررسی می‌کنیم.

1. تعداد دفعات برخورد قیمت به خطوط

هر چه قیمت یک سهم بیشتر به یک خط حمایت یا مقاومت برخورد کند و بازگردد، اعتبار آن خط بیشتر می‌شود. به عنوان مثال، خط حمایتی که از اتصال 10 نقطه حمایتی ایجاد شده است، معتبرتر از خط حمایتی با 3 نقطه حمایت است.

مثال عملی: فرض کنید قیمت سهام شرکت A در طول یک سال، ده بار به یک سطح قیمتی خاص برخورد کرده و هر بار بازگشته است. این نشان می‌دهد که در این سطح، تقاضای قوی وجود دارد و این خط حمایتی از اعتبار بالایی برخوردار است.

2. تایم فریم و بازه تحلیل

خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریم‌های بلندمدت (مانند هفتگی یا ماهانه) اعتبار بیشتری دارند نسبت به خطوطی که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت (مانند ساعتی یا روزانه) رسم می‌شوند. برای مثال، وقتی روند قیمتی سهام شرکت X در 10 سال گذشته نسبت به یک خط حمایتی واکنش مثبت نشان داده و باعث تغییر روند صعودی سهام شده است، احتمال اینکه در آینده نیز دوباره این اتفاق بیفتد زیاد است.

مثال عملی: اگر در تحلیل نمودار ماهانه سهام شرکت B مشاهده شود که قیمت چندین بار در طی چند سال به یک سطح حمایتی برخورد کرده و بازگشته است، این خط حمایتی معتبرتر از خط حمایتی است که در نمودار روزانه با چند برخورد کوتاه‌مدت رسم شده است.

3. شیب خط

هر چه شیب خطوط حمایت و مقاومت کمتر باشد، اعتبار این خطوط بیشتر است. خطوط با شیب زیاد نشان از هیجان بیشتر در معاملات دارند و به همین دلیل احتمال شکست آن‌ها بیشتر است.

مثال عملی: اگر خط مقاومتی در نمودار سهام شرکت C تقریبا افقی باشد و چندین بار قیمت از این سطح بازگشته باشد، این خط مقاومتی معتبرتر از خط مقاومتی با شیب تند است که نشان از افزایش قیمت سریع در دوره کوتاه‌مدت دارد.

4. حجم و نحوه معاملات در حوالی نقاط حمایت و مقاومت

حجم معاملات نقش مهمی در اعتبار خطوط حمایت و مقاومت دارد. اگر هنگام برخورد قیمت به یک خط حمایت، روند قیمتی با حجم بالایی از معاملات تغییر جهت دهد، نشان از تمایل بیشتر خریداران برای خرید سهام دارد. این موضوع به معنای معتبر بودن خط حمایتی است.

مثال عملی: فرض کنید قیمت سهام شرکت D به یک سطح حمایتی برسد و در این سطح، حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش یابد و قیمت بازگردد. این نشان‌دهنده اعتماد بالای معامله‌گران به این سطح حمایتی است و اعتبار آن را افزایش می‌دهد.

اعتبار خطوط حمایت و مقاومت می‌تواند تأثیر زیادی بر تصمیمات معاملاتی داشته باشد. بررسی تعداد دفعات برخورد قیمت‌ها، تایم فریم و بازه تحلیل، شیب خطوط و حجم معاملات در نزدیکی این سطوح، به معامله‌گران کمک می‌کند تا خطوط معتبر را شناسایی کرده و استراتژی‌های معاملاتی مؤثرتری را پیاده‌سازی کنند. با در نظر گرفتن این عوامل، معامله‌گران می‌توانند ریسک شکست خطوط حمایت و مقاومت را کاهش داده و احتمال موفقیت در معاملات خود را افزایش دهند.

بیشتر بدانید: پین بار (pin bar) چیست و چگونه با پین بار معامله کنیم؟

نکاتی در رابطه با سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط کلیدی برای ورود و خروج از بازار را شناسایی کنند. در زیر به برخی نکات مهم در مورد این سطوح اشاره می‌کنیم:

1. تعداد برخوردها

هر چه تعداد برخوردهای قیمت به سطح حمایت یا مقاومت بیشتر باشد، آن سطح از اعتبار بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر، تعداد دفعاتی که قیمت به این سطح‌ها واکنش نشان داده و بازگشته است، نشان‌دهنده قدرت و اهمیت آن سطح است.

مثال: اگر قیمت سهام شرکت A چندین بار به سطح 1000 تومان برخورد کرده و بازگشته باشد، این سطح حمایت بسیار معتبر تلقی می‌شود.

2. شدت و حجم معاملات

حجم معاملات در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت نیز نقش مهمی در اعتبار این سطوح دارد. اگر شکستی در سطح حمایت یا مقاومت با حجم بالایی از معاملات همراه باشد، احتمالاً این شکست معتبر است.

مثال: زمانی که خط حمایت در صف فروش بالا شکسته شود، ارزش بیشتری نسبت به خط حمایتی دارد که در صف فروش پایین شکسته می‌شود.

3. الگوهای قیمت

الگوهای قیمتی معمولاً بر اساس نقاط حمایتی و مقاومتی تعیین می‌شوند. تحلیل این الگوها می‌تواند به شناسایی نقاط کلیدی کمک کند که قیمت ممکن است در آنجا بازگشت یا شکست داشته باشد.

مثال: الگوی مثلث صعودی که خط مقاومت افقی و خط حمایت صعودی دارد، می‌تواند نشان‌دهنده شکست احتمالی مقاومت و شروع یک روند صعودی باشد.

4. رسم خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت حداقل با دو نقطه رسم می‌شوند. این نقاط باید به گونه‌ای انتخاب شوند که به صورت واضح و معتبر نشان‌دهنده سطح حمایت یا مقاومت باشند.

مثال: در نمودار سهام شرکت B، دو نقطه پایین متوالی که قیمت از آنها بازگشته است، می‌تواند خط حمایت را تشکیل دهد.

5. تبدیل سطوح

بیشتر مواقع، با شکسته شدن خط مقاومت، این خط به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و بالعکس. این پدیده به دلیل تغییر نقش سطح از مقاومت به حمایت و بالعکس رخ می‌دهد.

مثال: اگر قیمت سهام شرکت C از سطح مقاومت 1200 تومان عبور کند و سپس به این سطح بازگردد و افزایش یابد، سطح 1200 تومان اکنون به عنوان حمایت عمل خواهد کرد.

6. مدت زمان ماندگاری قیمت

مدت زمانی که قیمت در سطح حمایتی یا مقاومتی ماندگار می‌شود، می‌تواند به اعتبار آن سطح بیفزاید. سطوحی که برای مدت طولانی‌تری حفظ شده‌اند، معتبرتر هستند.

مثال: اگر قیمت سهام شرکت D برای چندین هفته در سطح حمایت 900 تومان باقی بماند و سپس افزایش یابد، این سطح حمایت بسیار معتبر خواهد بود.

مطلبی که میتواند مفید باشد: چگونه خط روند رسم کنیم؟ بهترین روش رسم خط روند

نتیجه‌گیری

سطوح حمایت و مقاومت شاخص‌های مهمی از احساسات بازار هستند و می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا فرصت‌های خرید و فروش بالقوه را شناسایی کنند. با این حال، این سطوح بی‌خطا نیستند و ممکن است قیمت در واکنش به تغییرات شرایط بازار یا عوامل دیگر از این سطوح عبور کند. بنابراین، استفاده از ابزارها و شاخص‌های دیگر در کنار سطوح حمایت و مقاومت برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات ضروری است.

مطلبی که می تواند مفید باشد: استراتژی های پولبک، انواع پولبک و روش تشخیص آنها