آموزش فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت (Fibonacci Retracement)

سطوح فیبوناچی (Fibonacci) یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال هستند. چندین مبحث یا روش شامل فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت (Retracement)، اکستنشن (Extension)، پروجکشن (Projection)، اکسپنشن (Expansion) و اینورژن (Inversion) وجود دارد که هر کدام برای هدف خاصی نظیر تعیین سطوح حمایت و مقاومت، هدف احتمالی قیمت و حد ضرر به‌کار می‌روند. در این مطلب، ضمن بررسی تاریخچه اعداد و دنباله فیبوناچی، به آموزش نحوه استفاده از سطوح اصلاحی و اکستنشن برای تحلیل تکنیکال نمودار قیمت ارزهای دیجیتال می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا چگونگی بهره‌گیری از این ابزار قدرتمند برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود را بیاموزید.

فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می‌شود. این ابزار بر اساس دنباله فیبوناچی و نسبت‌های آن کار می‌کند که توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان ایتالیایی، معرفی شده است. نسبت‌های فیبوناچی، از جمله 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪، به عنوان سطوح کلیدی در نمودار قیمت مشخص می‌شوند. در این بخش به بررسی نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی اصلاحی در میان انواع آن یکی از مهم ترین ها می باشد. به کمک این ابزار می توانیم در یک روند نزولی درصدهای محتمل را بیابیم و نقاط ورود درستی را به دست بیاوریم.

3 فیبوناچی مهم عبارت اند از:

• فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
• فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension)
• فیبوناچی بازتاب دهنده (Fibonacci Projection)

که در این مبحث به فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) پرداخته ایم.

مطلب مرتبط: فیبوناچی در بازار ارز دیجیتال و فارکس & استراتژی های معاملاتی فیبوناچی

نسبت های فیبوناچی به منطقه هایی گفته می شود که پولبک رخ می دهد و قیمت در مسیر روند خود قرار گرفته شود. بنابراین میتوانیم از این نسبت ها برای تایید ورود در جهت روند استفاده کنیم.

روند قیمت در نمودارها از صعود و نزول تشکیل می شود. برای مثال، اگر قیمت از 0 تا 50 رشد کند و در نهایت وارد روند نزولی خود می شود به این بازگشت قیمت ها اصلاح گفته می شود.

ما در این اصلاح های رخ داده، می توانیم از اعداد فیبوناچی اصلاحی استفاده نماییم.

قیمت به هریک از نسبت های فیبوناچی در معاملات واکنش نشان می دهد، بررسی کنید که به کدام نسبت واکنش مثبت نشان می دهد.

مطالب مرتبط: آموزش تحلیل تکنیکال

نسبت‌های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

نسبت‌های فیبوناچی در معاملات یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به ویژه در تحلیل نمودار قیمت ارزهای دیجیتال، به شمار می‌روند. این نسبت‌ها بر اساس دنباله فیبوناچی تعریف می‌شوند و از روابط خاصی بین اعداد این دنباله به‌دست می‌آیند. در ادامه، به بررسی این نسبت‌ها و کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

نسبت‌های فیبوناچی

1. جمع دو عدد متوالی: در دنباله فیبوناچی، هر عدد از جمع دو عدد قبلی خود به‌دست می‌آید. به عنوان مثال، جمع دو عدد 1 و 2 برابر با 3 است.

2. نسبت 0.618 یا 61.8 درصد: این نسبت از تقسیم هر عدد بر عدد بعدی آن (پس از چهار عدد اول) به‌دست می‌آید. برای مثال، تقسیم 5 بر 8 مقدار 0.625 و تقسیم 21 بر 34 مقدار 0.6176 را می‌دهد. این مقادیر به عدد 0.618 میل کرده و نهایتاً به 0.62 گرد می‌شوند.

3. نسبت 0.382 یا 38.2 درصد: این نسبت از تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از خود حاصل می‌شود. برای مثال، تقسیم عدد 21 بر 55 نسبت 0.3818 را به‌دست می‌آورد. هرچه اعداد بزرگ‌تری را به هم تقسیم کنیم، عدد حاصله به این نسبت نزدیک‌تر خواهد شد.

4. نسبت 0.236 یا 23.6 درصد: این نسبت از تقسیم هر عدد بر سه عدد بعدی آن به‌دست می‌آید. مثلاً با تقسیم 21 بر 89 به عدد 0.2359 می‌رسیم که با رند کردن آن، مقدار 0.236 به‌دست می‌آید.

نسبت طلایی فیبوناچی

نسبت طلایی فیبوناچی به سطح 61.8 درصد یا 1.618 اطلاق می‌شود. این نسبت به دلیل ویژگی‌های شگفت‌انگیز و کاربرد گسترده‌اش در طبیعت و هنر، نسبت طلایی نامیده می‌شود. لئوناردو پیسانو با مشاهده طبیعت، دنباله فیبوناچی را کشف کرد و متوجه شد که این نسبت در مولکول‌های DNA، الگوهای تکرارشونده، طوفان‌ها، شاخه‌های درختان، و بسیاری از پدیده‌های دیگر یافت می‌شود. نسبت طلایی همچنین در هنر، معماری و طراحی برای ایجاد ترکیب‌های موزون و چشم‌نواز به کار رفته است.

درصد 61.8 نسبت بسیار مهم در فیبوناچی می باشد که لقب درصد طلایی گرفته و اغلب حرکت های اصلاح در این نسبت رخ می دهد. باید گفته شود که 50 از اعداد فیبوناچی نمی باشد، اما به دلیل اینکه قیمت در این نسبت واکنش های واضحی نشان داده است آن را به اضافه کرده اند.

در بازارهای معاملاتی به حرکت قیمت در مسیر روند خود را ایمپالس (impulse) می نامند و حرکت درخلاف جهت روند را پولبک (pullback) می گویند.

کاربرد نسبت‌های فیبوناچی در بازارهای مالی

نسبت طلایی در بازارهای مالی نیز به‌عنوان یکی از قوی‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، در یک روند صعودی، سطح 61.8 درصد به‌عنوان نقطه‌ای شناخته می‌شود که فروشندگان از فروش دست می‌کشند و خریداران وارد صحنه می‌شوند. این سطح به‌عنوان یک نقطه کلیدی برای شناسایی نقاط برگشت قیمت و تعیین سطوح حمایت و مقاومت به‌کار می‌رود.

با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، تحلیل‌گران می‌توانند تغییرات احتمالی قیمت را پیش‌بینی کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس این پیش‌بینی‌ها بهینه کنند. این ابزار به‌خصوص در بازارهای پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال بسیار مفید است، زیرا می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند و ریسک معاملات را کاهش دهد.

کاربرد نسبت‌های فیبوناچی در معاملات

نسبت‌های فیبوناچی، ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال هستند. این نسبت‌ها، با توجه به خصوصیات خود، در تعیین حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج از معاملات، و مشخص کردن حد ضرر استفاده می‌شوند.

۱. یافتن حمایت و مقاومت

نسبت‌های فیبوناچی به تعیین نواحی حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمتی کمک می‌کنند. این نواحی نقاطی اند که قیمت معمولاً به آن‌ها رسیده و در صورت عبور از آن‌ها، احتمال ادامه روند افزایشی یا کاهشی افزایش می‌یابد.

۲. تعیین نقاط ورود و خروج

نسبت‌های فیبوناچی می‌توانند به شما کمک کنند تا نواحی مهمی که احتمال نوسان قیمت در آن‌ها وجود دارد را پیدا کنید. این نواحی می‌توانند به عنوان نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات شما عمل کنند.

۳. استاپ لاس

استفاده از نسبت‌های فیبوناچی می‌تواند به شما کمک کند تا حد ضرر مناسب برای معاملات خود را مشخص کنید. با تعیین نواحی احتمالی که قیمت به آن‌ها ممکن است برسد، می‌توانید حد ضرر معاملات خود را تنظیم کرده و ریسک را کاهش دهید.

با استفاده از این کاربردهای مختلف، نسبت‌های فیبوناچی می‌توانند به شما کمک کنند تا تحلیل‌های دقیق‌تری از بازار داشته باشید و تصمیمات معاملاتی خود را بهبود بخشید. اما به‌خاطر پویایی بازار، همواره لازم است تا با ترکیب این ابزار با دیگر روش‌های تحلیلی، به تحلیل دقیق‌تر و برنامه‌ریزی بهتری دست یابید.

نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت در معاملات

1. شناسایی روند اصلی: ابتدا باید روند اصلی را شناسایی کنید. اگر بازار در یک روند صعودی قرار دارد، از پایین‌ترین نقطه (Low) به بالاترین نقطه (High) فیبوناچی را ترسیم کنید. در روند نزولی، برعکس عمل کنید و از بالاترین نقطه به پایین‌ترین نقطه رسم کنید.

2. ترسیم سطوح فیبوناچی: پس از شناسایی نقاط بالا و پایین، ابزار فیبوناچی اصلاحی را در نمودار قیمتی خود اعمال کنید. این کار سطوح مختلف فیبوناچی را به صورت خطوط افقی روی نمودار نمایش می‌دهد.

3. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: سطوح فیبوناچی اصلاحی معمولاً به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، سطح 38.2٪ فیبوناچی ممکن است به عنوان یک سطح حمایت عمل کند که قیمت پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت در آنجا پشتیبانی شود.

4. تایید سطوح با سایر ابزارها: برای اطمینان از اعتبار سطوح فیبوناچی، می‌توانید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورهای حجمی، الگوهای شمعی و خطوط روند استفاده کنید.

مثال کاربردی

فرض کنید قیمت بیت‌کوین از 10,000 دلار به 15,000 دلار افزایش یافته است. در این حالت، 10,000 دلار نقطه Low و 15,000 دلار نقطه High خواهد بود. با ترسیم فیبوناچی اصلاحی بین این دو نقطه، سطوح فیبوناچی 23.6٪، 38.2٪، 50٪، و 61.8٪ به ترتیب در قیمت‌های 13,820 دلار، 13,090 دلار، 12,500 دلار و 11,820 دلار نمایش داده می‌شوند. اگر قیمت پس از افزایش به 15,000 دلار شروع به کاهش کند، این سطوح می‌توانند نقاط احتمالی برگشت قیمت باشند.

مطلبی که میتواند مفید باشد: معرفی و آشنایی با الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

سطوح اصلاحی فیبوناچی (Fibonacci Retracement Levels) در تحلیل تکنیکال

سطوح اصلاحی فیبوناچی، یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال دارایی‌های دیجیتال و سنتی است. این سطوح، خطوط افقی است که بر روی نمودار قیمت رسم می‌شوند و از نسبت‌های فیبوناچی مشتق می‌شوند.

اجزای مهم سطوح اصلاحی فیبوناچی:

۱. ۰ درصد: نقطه شروع سطوح اصلاحی و به عنوان نقطه اصلی در نظر گرفته می‌شود.

۲. ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱.۸ درصد، ۷۸.۶ درصد و ۱۰۰ درصد: این سطوح به ترتیب از نسبت‌های فیبوناچی گرفته شده‌اند. از این سطوح برای تعیین نواحی حمایت و مقاومت در نمودار قیمت استفاده می‌شود.

نکات مهم:

۱. مهمترین سطوح: سطوح ۳۸.۲ و ۶۱.۸ درصد به عنوان مهمترین سطوح اصلاحی محسوب می‌شوند که عموماً به اعداد ۳۸ و ۶۲ درصد نزدیک می‌شوند.

۲. تبدیل شدن نقاط حمایت به مقاومت و بالعکس: با پیشرفت قیمت، سطوحی که در گذشته به عنوان حمایت عمل می‌کردند، ممکن است به عنوان مقاومت و بالعکس تبدیل شوند.

۳. اهمیت تاریخی: قیمت‌ها عموماً در سطوح اصلاحی فیبوناچی به حمایت یا مقاومت برخورد می‌کنند، بنابراین اضافه کردن این سطوح به نمودار قیمت می‌تواند به تحلیل بهتر نقاط ورود و خروج در معاملات کمک کند.

با استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی، می‌توانید نواحی مهمی را در نمودار قیمت شناسایی کرده و بهترین تصمیمات معاملاتی را اتخاذ کنید. این ابزار ارزشمند می‌تواند به شما کمک کند تا درک بهتری از رفتار قیمت داشته باشید و به طور موثر‌تری در بازار عمل کنید.

مطلب مفید تارگت یا هدف قیمت: هدف قیمت (Price Target) چیست

رسم سطوح اصلاحی فیبوناچی در نمودار

در تحلیل تکنیکال، رسم سطوح اصلاحی فیبوناچی روی نمودار یکی از ابزارهای مهم برای تعیین نواحی حمایت و مقاومت و پیش‌بینی حرکت قیمت است. این سطوح، از بالاترین نقطه (سقف) تا پایین‌ترین نقطه (کف) روند رسم می‌شوند و ما را در تحلیل تکنیکال کمک می‌کنند. اینجا چگونگی رسم سطوح اصلاحی فیبوناچی در روند صعودی و نزولی را بررسی می‌کنیم:

در روند صعودی:

1. انتخاب نقاط کف و سقف: ابتدا باید دو نقطه مهم را روی نمودار مشخص کنیم. نقطه کف (پایین‌ترین قیمت) و نقطه سقف (بالاترین قیمت) از دو این نقاط هستند.

2. رسم سطوح فیبوناچی: با استفاده از ابزار فیبوناچی در پلتفرم تحلیل تکنیکال، از نقطه کف به نقطه سقف می‌کشیم. این کار با کلیک روی نقطه کف و درگ کردن موس به نقطه سقف انجام می‌شود.

3. تحلیل نتایج: پس از رسم خطوط فیبوناچی، سطوح مهمی نظیر 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ بر روی نمودار ظاهر می‌شوند. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط حمایت و مقاومت در طول روند مورد استفاده قرار بگیرند.

4. استفاده از سطوح: با استفاده از این سطوح، می‌توانیم نقاط ورود و خروج موثرتری را در معاملات تعیین کنیم و همچنین نقاطی که قیمت ممکن است در آن‌ها با مقاومت یا حمایت مواجه شود را شناسایی کنیم.

در نتیجه، رسم سطوح اصلاحی فیبوناچی در یک روند صعودی می‌تواند به ما کمک کند تا نقاط مهم روند را شناسایی کرده و تصمیمات موثرتری در معاملات خود اتخاذ کنیم.

در روند نزولی:

1. انتخاب نقاط سقف و کف: ابتدا باید دو نقطه مهم را روی نمودار مشخص کنیم. نقطه سقف (بالاترین قیمت) و نقطه کف (پایین‌ترین قیمت) از دو این نقاط هستند.

2. رسم سطوح فیبوناچی: با استفاده از ابزار فیبوناچی در پلتفرم تحلیل تکنیکال، از نقطه سقف به نقطه کف می‌کشیم. این کار با کلیک روی نقطه سقف و درگ کردن موس به نقطه کف انجام می‌شود.

3. تحلیل نتایج: پس از رسم خطوط فیبوناچی، سطوح مهمی نظیر 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ بر روی نمودار ظاهر می‌شوند. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط حمایت و مقاومت در طول روند مورد استفاده قرار بگیرند.

4. استفاده از سطوح: با استفاده از این سطوح، می‌توانیم نقاط ورود و خروج موثرتری را در معاملات تعیین کنیم و همچنین نقاطی که قیمت ممکن است در آن‌ها با مقاومت یا حمایت مواجه شود را شناسایی کنیم.

در نتیجه، رسم سطوح اصلاحی فیبوناچی در یک روند نزولی می‌تواند به ما کمک کند تا نقاط مهم روند را شناسایی کرده و تصمیمات موثرتری در معاملات خود اتخاذ کنیم.

مطب مفید: چگونه از خط روند صعودی و نزولی استفاده کنیم؟

ترکیب سطوح اصلاحی فیبوناچی با خط روند در تحلیل تکنیکال

ترکیب سطوح اصلاحی فیبوناچی با خط روند (Trendline) یک روش مؤثر برای تحلیل تکنیکال است که تریدرها از آن به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود استفاده می‌کنند. این ترکیب اجازه ورود کم‌ریسک به یک روند را می‌دهد و تلاقی میان این دو ابزار، تصمیم‌گیری موثرتری را برای انجام معاملات فراهم می‌کند.

در روند نزولی:

در روند نزولی، خط روند به عنوان مقاومت در نظر گرفته می‌شود. در این حالت، می‌توانید از سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان ابزاری مکمل استفاده کنید که با ترکیب آن با خط روند، تحلیل دقیق‌تری از وضعیت قیمت ارائه می‌دهد.

در مثال بالا، پس از سومین برخورد قیمت با خط روند نزولی، احتمال ادامه روند نزولی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با رسم سطوح اصلاحی فیبوناچی، تلاقی بین خط فیبوناچی و خط روند (دایره نارنجی رنگ) را مشاهده می‌کنیم. این تلاقی نشان می‌دهد که سطوح فیبوناچی در نزول قیمت نقش مقاومت را بر عهده دارند، که می‌تواند تأییدیه‌ای برای ادامه روند نزولی فراهم کند. بنابراین، در این حالت، گرفتن پوزیشن شورت هنگام لمس خط روند توسط قیمت می‌تواند یک استراتژی معاملاتی موثر باشد.

در روند صعودی:

در روند صعودی، خط روند به عنوان حمایت در نظر گرفته می‌شود. در این حالت نیز می‌توانید از سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان ابزاری مکمل استفاده کنید که با ترکیب آن با خط روند، تحلیل دقیق‌تری از وضعیت قیمت ارائه می‌دهد.

در مثال بالا، پس از سومین برخورد قیمت با خط روند صعودی، احتمال ادامه روند صعودی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با رسم سطوح اصلاحی فیبوناچی، تلاقی بین خط فیبوناچی و خط روند (دایره نارنجی رنگ) را مشاهده می‌کنیم. این تلاقی نشان می‌دهد که سطوح فیبوناچی در صعود قیمت نقش حمایت را بر عهده دارند، که می‌تواند تأییدیه‌ای برای ادامه روند صعودی فراهم کند. بنابراین، در این حالت، گرفتن پوزیشن لانگ هنگام لمس خط روند توسط قیمت می‌تواند یک استراتژی معاملاتی موثر باشد.

به طور خلاصه، ترکیب سطوح اصلاحی فیبوناچی با خط روند به ما این امکان را می‌دهد که ورود و خروج‌های معاملاتی را با دقت بیشتری تعیین کنیم، از تحلیل تکنیکال بهره بگیریم و ریسک‌های معاملاتی را کاهش دهیم. این ترکیب یکی از ابزارهای مفید و کارآمد در دسترس تریدرها است که می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی آن‌ها کمک کند.

مطلبی که ممکن است در این قسمت مفید باشد: ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال: راهنمای گام به گام (صفر تا صد)

تحلیل با اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی در معاملات

• بعد از اینکه فیبوناچی اصلاحی را رسم کردید، سطوح ثابت می‌شوند و غیرقابل تغییر، نسبت های به دست آمده مناطقی هستند که احتمال دراد قیمت اصلاح شود یا ثابت بماند

• در تحلیل خود تنها به سطوح فیبوناچی اتکا نکنید! تحلیل نباید تنها با یک ابزار بررسی شود. ممکن است قیمت بعداز رسیدن به نسبت های فیبوناچی اصلاح کند یا شاید تغییری نکند.
• نسبت هایی که بسیار استفاده می شوند ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶ هستند. این نسبت ها به ما اطلاع می دهد که قیمت قبلی تا کجا اصلاح داشته است.

مطالب مرتبط: آموزش فارکس

مزایا و محدودیت‌ها

مزایا:

• شناسایی دقیق سطوح کلیدی: فیبوناچی اصلاحی به طور دقیق سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را شناسایی می‌کند.
• کاربرد گسترده: این ابزار در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام، و ارز دیجیتال کاربرد دارد.
• سادگی استفاده: استفاده از فیبوناچی اصلاحی نیاز به دانش تخصصی زیادی ندارد و با چند مرحله ساده قابل استفاده است.

محدودیت‌ها:

• تعیین دقیق نقاط چرخش: فیبوناچی اصلاحی تنها سطوح احتمالی را نشان می‌دهد و تضمینی برای چرخش دقیق قیمت در این نقاط وجود ندارد.
• وابستگی به تاییدهای دیگر: برای افزایش دقت تحلیل، نیاز به استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای دیگر وجود دارد.