کپی تریدینگ چیست؟ آموزش (کامل و جامع) Copy Trading

کپی تریدینگ یک روش سرمایه‌گذاری نوین است که به شما امکان می‌دهد تا به جای تحلیل و انجام معاملات شخصی، معاملات تریدرهای حرفه‌ای را کپی کنید. این روش برای افرادی که تازه‌کار هستند یا وقت کافی برای تحلیل بازار ندارند، بسیار مفید است.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

کپی تریدینگ یکی از روش‌های محبوب و مفید در دنیای معاملات مالی است که به سرمایه‌گذاران، به ویژه افراد تازه‌وارد و کم‌تجربه، امکان می‌دهد بدون نیاز به تحلیل و بررسی عمیق بازار، معاملات تریدرهای حرفه‌ای را کپی کنند. این روش به شما این امکان را می‌دهد که از تجربه و تخصص معامله‌گران باتجربه بهره‌برداری کنید و به راحتی در بازارهای مالی فعالیت کنید.

تاریخچه و پیدایش کپی تریدینگ

شروع استفاده از کپی تریدینگ به سال ۲۰۰۵ میلادی باز می‌گردد. در آن زمان، مردم ایده استفاده از استراتژی‌های معاملاتی سایر معامله‌گران را بررسی کرده و متوجه شدند که نیازی به نظارت مستمر بر موقعیت‌های معاملاتی ندارند. پلتفرم‌های ای‌تورو (eToro) و زولوترید (Zulutrade) اولین شرکت‌هایی بودند که به معامله‌گران اجازه دادند تا حساب‌های خود را به پلتفرم آنها متصل کرده و معاملاتشان را کپی کنند. امروزه، کپی تریدینگ به یکی از روش‌های محبوب سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مختلف تبدیل شده است.

بررسی کوین های ارز دیجیتال که در حال حاضر دارای نقطه طلایی خرید و فروش می باشند: فیلترهای طلایی و سیگنال زنده ارز دیجیتال

 

انواع کپی تریدینگ

کپی تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از تجربیات و استراتژی‌های معامله‌گران حرفه‌ای بهره‌برداری کنند. این روش‌ها به سه شکل اصلی دستی، خودکار و نیمه‌خودکار انجام می‌شوند که هر کدام ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند. همچنین دو روش مشابه دیگر به نام معاملات آینه‌ای و سوشال تریدینگ وجود دارند که در ادامه به توضیح جزئی‌تر هر یک می‌پردازیم.

1. کپی تریدینگ دستی (Manual Copy Trading)

کپی تریدینگ دستی یکی از ساده‌ترین و قابل‌کنترل‌ترین روش‌های کپی تریدینگ است. در این روش، معامله‌گر خود تصمیم می‌گیرد که کدام معاملات تریدر حرفه‌ای را کپی کند. این فرآیند شامل مراحل زیر است:

• انتخاب تریدر حرفه‌ای: معامله‌گر باید بر اساس تحلیل و بررسی عملکرد تریدرهای مختلف، تریدر مورد نظر خود را انتخاب کند. معیارهایی مانند تاریخچه معاملات، میزان سودآوری و ریسک‌پذیری تریدر می‌توانند در این انتخاب مؤثر باشند.
• مشاهده معاملات: پس از انتخاب تریدر، معامله‌گر می‌تواند معاملات جاری و گذشته تریدر را مشاهده کرده و تصمیم بگیرد کدام یک را کپی کند.
• اجرای دستی معاملات: معامله‌گر باید به صورت دستی معاملات مورد نظر را در حساب خود اجرا کند.

مزایا:

• کنترل بیشتر: معامله‌گر کنترل کامل بر روی معاملات دارد و می‌تواند براساس تحلیل خود تصمیم‌گیری کند.
• یادگیری: با مشاهده و اجرای دستی معاملات، معامله‌گر می‌تواند از استراتژی‌ها و تجربیات تریدر حرفه‌ای یاد بگیرد.

معایب:

• نیاز به زمان و دانش: این روش نیاز به زمان و دانش کافی برای تحلیل و بررسی بازار دارد.

مطلب مفید: چگونه تحلیل چند تایم فریمی انجام بدیم؟

 

2. کپی تریدینگ خودکار (Automated Copy Trading)

کپی تریدینگ خودکار به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که معاملات تریدرهای حرفه‌ای به صورت خودکار در حسابشان کپی شود. در این روش، مراحل زیر انجام می‌شود:

• انتخاب تریدر حرفه‌ای: معامله‌گر باید تریدر مورد نظر خود را انتخاب کند و میزان سرمایه‌گذاری را تنظیم کند.
• اتصال حساب‌ها: حساب معامله‌گر به حساب تریدر حرفه‌ای متصل می‌شود.
• کپی خودکار معاملات: سیستم به صورت خودکار معاملات تریدر حرفه‌ای را در حساب معامله‌گر کپی می‌کند.

مزایا:

• صرفه‌جویی در زمان: نیازی به نظارت مستمر بر معاملات نیست.
• اجرای سریع معاملات: معاملات به صورت فوری و بدون تأخیر اجرا می‌شوند.

معایب:

• کنترل کمتر: معامله‌گر کنترل کمتری بر روی معاملات دارد و باید به تریدر حرفه‌ای اعتماد کند.
• ریسک بالا: در صورت وقوع ضرر، معامله‌گر نیز دچار زیان می‌شود.

3. کپی تریدینگ نیمه‌خودکار (Semi-Automated Copy Trading)

کپی تریدینگ نیمه‌خودکار ترکیبی از روش‌های دستی و خودکار است. در این روش، معامله‌گر می‌تواند برخی از معاملات را به صورت خودکار کپی کند، در حالی که کنترل برخی دیگر را به صورت دستی بر عهده دارد. مراحل زیر در این روش انجام می‌شود:

• انتخاب تریدر حرفه‌ای و تنظیمات: معامله‌گر تریدر حرفه‌ای مورد نظر خود را انتخاب می‌کند و تنظیمات مربوط به کپی معاملات را انجام می‌دهد.
• کنترل دستی معاملات خاص: معامله‌گر می‌تواند برخی از معاملات را به صورت دستی مدیریت کند و تغییرات مورد نیاز را اعمال کند.

مزایا:

• انعطاف‌پذیری: ترکیب دو روش دستی و خودکار، به معامله‌گر امکان انعطاف‌پذیری بیشتری می‌دهد.
• کنترل جزئی: معامله‌گر می‌تواند در معاملات مهم‌تر دخالت کند و از کنترل کامل خود بهره‌برداری کند.

معایب:

• نیاز به نظارت: این روش نیاز به نظارت جزئی بر روی معاملات دارد.
• پیچیدگی بیشتر: ممکن است برای معامله‌گران مبتدی کمی پیچیده باشد.

سرویس رایگان Onbit: ربات و اکسپرت های رایگان طلایی فارکس

 

معاملات آینه‌ای (Mirror Trading)

معاملات آینه‌ای یکی از روش‌های مشابه کپی تریدینگ است که در آن معامله‌گر می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی یک تریدر حرفه‌ای را به طور کامل کپی کند. در این روش، تمام معاملات تریدر حرفه‌ای به طور دقیق در حساب معامله‌گر کپی می‌شود. ویژگی‌های این روش شامل موارد زیر است:

• کپی کامل استراتژی: معامله‌گر تمامی معاملات و استراتژی‌های تریدر حرفه‌ای را کپی می‌کند.
• یکپارچگی با پلتفرم: معاملات آینه‌ای معمولاً به صورت خودکار و از طریق پلتفرم‌های معاملاتی انجام می‌شود.

مزایا:

• بهره‌برداری از استراتژی‌های موفق: معامله‌گر می‌تواند به راحتی از استراتژی‌های موفق تریدرهای حرفه‌ای بهره‌برداری کند.
• عدم نیاز به تحلیل مستقل: معامله‌گر نیازی به تحلیل مستقل ندارد و می‌تواند بر استراتژی‌های تریدر حرفه‌ای تکیه کند.

معایب:

• ریسک بالای کپی کامل: در صورت وقوع ضرر، معامله‌گر نیز متحمل زیان می‌شود.
• کنترل کمتر: معامله‌گر کنترل کمتری بر روی معاملات دارد و باید به تریدر حرفه‌ای اعتماد کند.

بیشتر بخوانید: تبدیل استراتژی به ربات ارز دیجیتال

 

سوشال تریدینگ (Social Trading)

سوشال تریدینگ یکی دیگر از رویکردهای مشابه کپی تریدینگ است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با هم تعامل کنند و اطلاعات و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند. ویژگی‌های این روش شامل موارد زیر است:

• تعامل و اشتراک‌گذاری: معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌ها و تحلیل‌های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.
• ایجاد شبکه‌ای از تریدرهای حرفه‌ای: معامله‌گران می‌توانند شبکه‌ای از تریدرهای حرفه‌ای را بشناسند و از دانش آنها بهره‌برداری کنند.

مزایا:

• یادگیری و آموزش: معامله‌گران می‌توانند از تجربیات و دانش دیگران بهره‌مند شوند و به یادگیری مستمر بپردازند.
• ایجاد جامعه معاملاتی: سوشال تریدینگ به ایجاد یک جامعه معاملاتی فعال و پویا کمک می‌کند.

معایب:

• خطر اعتماد بیش از حد: اعتماد بیش از حد به تحلیل‌ها و استراتژی‌های دیگران می‌تواند منجر به زیان شود.
• پیچیدگی مدیریت اطلاعات: حجم بالای اطلاعات و تحلیل‌ها ممکن است مدیریت و انتخاب صحیح را دشوار کند.

 

کپی تریدینگ، با انواع مختلف خود، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با کپی‌کردن معاملات تریدرهای حرفه‌ای، ریسک‌های خود را کاهش دهند و از دانش و تجربه دیگران بهره‌برداری کنند. هر یک از روش‌های دستی، خودکار و نیمه‌خودکار ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند و معامله‌گران باید بر اساس نیازها و سطح تجربه خود، روش مناسب را انتخاب کنند. همچنین، روش‌های مشابه مانند معاملات آینه‌ای و سوشال تریدینگ نیز می‌توانند به بهبود عملکرد و یادگیری مستمر کمک کنند. با این حال، همیشه باید به یاد داشت که هرگونه سرمایه‌گذاری دارای ریسک است و باید با دقت و آگاهی کامل اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.

مطلبی که میتواند مفید باشد: معاملات شرطی در بورس یا ارز دیجیتال چیست؟

 

تفاوت‌های کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ

کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ دو مفهوم مشابه در دنیای معاملات مالی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند از تجربیات و دانش دیگران بهره‌برداری کنند. با این حال، این دو روش تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

1. دامنه و ماهیت فعالیت‌ها

کپی تریدینگ:

• کپی تریدینگ بخشی از سوشال تریدینگ است که تمرکز اصلی آن بر کپی‌کردن معاملات تریدرهای حرفه‌ای است.
• معامله‌گران در این روش به طور مستقیم و دقیق معاملات تریدرهای حرفه‌ای را کپی می‌کنند.
• این فرآیند معمولاً به صورت خودکار انجام می‌شود و معامله‌گران نیازی به انجام تحلیل مستقل ندارند.

سوشال تریدینگ:

• سوشال تریدینگ دارای دامنه وسیع‌تری است و شامل فعالیت‌های متنوعی می‌شود که فراتر از کپی‌کردن معاملات است.
• در سوشال تریدینگ، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌ها، تحلیل‌ها و تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.
• این روش به ایجاد یک جامعه معاملاتی فعال کمک می‌کند که در آن معامله‌گران می‌توانند با هم تعامل کنند و از دانش یکدیگر بهره‌مند شوند.

2. مخاطبان و سطح تجربه

کپی تریدینگ:

• این روش بیشتر برای معامله‌گران جدید و کم‌تجربه مناسب است.
• معامله‌گران تازه‌وارد می‌توانند با کپی‌کردن معاملات تریدرهای حرفه‌ای، ریسک‌های خود را کاهش دهند و از دانش و تجربه آنها بهره‌برداری کنند.
• کپی تریدینگ به آنها این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به دانش عمیق از بازار، به سود دست یابند.

سوشال تریدینگ:

• سوشال تریدینگ معمولاً توسط معامله‌گرانی با تجربه متوسط و بالا استفاده می‌شود.
• این معامله‌گران می‌توانند با دیگران تعامل کنند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و از تجربیات دیگران بهره‌مند شوند.
• سوشال تریدینگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا شبکه‌ای از تریدرهای حرفه‌ای بسازند و به یادگیری مستمر بپردازند.

3. صرفه‌جویی در زمان و یادگیری

کپی تریدینگ:

• یکی از مزایای اصلی کپی تریدینگ، صرفه‌جویی در زمان است.
• معامله‌گران نیازی به نظارت مستمر بر بازار و انجام تحلیل‌های پیچیده ندارند، بلکه می‌توانند به راحتی معاملات تریدرهای حرفه‌ای را کپی کنند.
• این روش به آنها این امکان را می‌دهد که از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنند بدون اینکه زمان زیادی را صرف تحلیل و نظارت بر بازار کنند.

سوشال تریدینگ:

• در سوشال تریدینگ، معامله‌گران می‌توانند ارتباطات طولانی‌مدت بسازند و از تعاملات خود تجربه کسب کنند.
• این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دیگران ارتباط برقرار کرده و از دانش جمعی بهره‌برداری کنند.
• معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌ها و تحلیل‌های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و از بازخوردهای دیگران استفاده کنند تا استراتژی‌های خود را بهبود بخشند.

 

کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ دو روش متفاوت برای بهره‌برداری از تجربیات و دانش دیگران در بازارهای مالی هستند. کپی تریدینگ با تمرکز بر کپی‌کردن معاملات، به معامله‌گران تازه‌وارد این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به دانش عمیق از بازار، از فرصت‌های معاملاتی بهره‌برداری کنند و در وقت خود صرفه‌جویی کنند. در مقابل، سوشال تریدینگ با فراهم‌کردن یک محیط تعاملی، به معامله‌گران با تجربه کمک می‌کند تا با دیگران ارتباط برقرار کرده و از دانش جمعی بهره‌برداری کنند. هر دو روش مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بین آنها بستگی به سطح تجربه، نیازها و اهداف معامله‌گر دارد.

مطلب مفید برای کسانی که قصد ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال را دارند: ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال: راهنمای گام به گام (صفر تا صد)

بیشتر در زمینه ساخت استراتژی برای ربات ارز دیجیتال بخوانید: تبدیل اندیکاتور سوپر ترند به ربات ترید ارز دیجیتال

 

تفاوت‌های کلیدی بین کپی تریدینگ و معاملات آینه‌ای

با وجود شباهت‌های ظاهری، کپی تریدینگ و معاملات آینه‌ای تفاوت‌های مهمی دارند که هر کدام از آنها را برای نوع خاصی از معامله‌گران مناسب می‌کند. در ادامه به بررسی این تفاوت‌ها و شباهت‌ها می‌پردازیم.

1. ترید دستی در مقابل ترید خودکار

معاملات آینه‌ای (Mirror Trading):

• خودکار: معاملات آینه‌ای یک سیستم کاملاً خودکار است که نیازی به دخالت مستقیم معامله‌گر ندارد. در این روش، تمام معاملات به‌طور خودکار و دقیقاً مشابه استراتژی‌های از پیش تعیین شده اجرا می‌شوند.
• بدون تعامل انسانی: سرمایه‌گذاران نیازی به انتخاب یا سفارشی‌سازی معاملات ندارند؛ سیستم به‌صورت خودکار تمام مراحل را انجام می‌دهد.

کپی تریدینگ (Copy Trading):

• دستی و خودکار: در کپی تریدینگ، معامله‌گر می‌تواند انتخاب کند که معاملات را به صورت دستی یا خودکار کپی کند. این روش انعطاف‌پذیری بیشتری دارد و معامله‌گران می‌توانند بر اساس نیازها و ترجیحات خود، معاملات را سفارشی‌سازی کنند.
• نیاز به دخالت معامله‌گر: معامله‌گران در کپی تریدینگ باید انتخاب کنند که کدام تریدر حرفه‌ای را دنبال کنند و میزان سرمایه‌گذاری خود را تعیین کنند.

2. الگوریتم از پیش برنامه‌ریزی شده در مقابل تحلیل انسانی

معاملات آینه‌ای:

• الگوریتم از پیش برنامه‌ریزی شده: معاملات آینه‌ای بر اساس الگوریتم‌های از پیش برنامه‌ریزی شده اجرا می‌شود. این سیستم به طور خودکار و بدون در نظر گرفتن عوامل خارجی یا تحلیل انسانی، معاملات را انجام می‌دهد.
• قابل اعتمادتر: به دلیل استفاده از الگوریتم‌های ثابت و برنامه‌ریزی شده، این روش ممکن است به عنوان یک سیستم قابل اعتمادتر تلقی شود.

کپی تریدینگ:

• تحلیل انسانی: کپی تریدینگ به تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری انسانی متکی است. معامله‌گران حرفه‌ای که معاملاتشان کپی می‌شود، از تحلیل‌ها و استراتژی‌های خود برای انجام معاملات استفاده می‌کنند.
• انعطاف‌پذیری بیشتر: معامله‌گران می‌توانند بر اساس شرایط بازار و تحلیل‌های خود، معاملات را انتخاب و سفارشی‌سازی کنند.

3. میزان ریسک

معاملات آینه‌ای:

• ریسک پایین‌تر: این روش برای سرمایه‌گذاران بلندمدتی که مایل به سرمایه‌گذاری با درجه ریسک پایین هستند، مناسب‌تر است. الگوریتم‌های از پیش برنامه‌ریزی شده معمولاً بر اساس استراتژی‌های محافظه‌کارانه طراحی می‌شوند.
• پایداری: معاملات آینه‌ای به دلیل ثبات و عدم تغییر در استراتژی‌ها، برای سرمایه‌گذاران محتاط و با اهداف بلندمدت مناسب‌تر است.

کپی تریدینگ:

• ریسک بالاتر: کپی تریدینگ به دلیل نیاز به مشارکت بیشتر و انعطاف‌پذیری در انتخاب معاملات، می‌تواند سودآورتر باشد اما سطوح بالاتری از ریسک را نیز به همراه دارد.
• پتانسیل سود بیشتر: به دلیل تحلیل انسانی و تصمیم‌گیری بر اساس شرایط بازار، کپی تریدینگ می‌تواند در شرایط مناسب بازار، سود بیشتری را به همراه داشته باشد.

شباهت‌های معاملات آینه‌ای و کپی تریدینگ

• سهولت استفاده: هر دو روش به معامله‌گران امکان می‌دهند بدون نیاز به تحقیق و تحلیل گسترده، در معاملات شرکت کنند. این ویژگی برای کسانی که زمان یا دانش کافی برای انجام تحلیل‌های پیچیده ندارند، بسیار مناسب است.
• کنترل احساسات: هر دو روش به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از تصمیم‌گیری‌های احساسی جلوگیری کنند. در این روش‌ها، معامله‌گران از استراتژی‌های ثابت و مشخصی پیروی می‌کنند که به کاهش تأثیر احساسات و فومو (Fear of Missing Out) کمک می‌کند.
• دسترسی به استراتژی‌های حرفه‌ای: در هر دو روش، معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های تریدرهای حرفه‌ای بهره‌برداری کنند و معاملات آنها را کپی کنند، که این امر به افزایش شانس موفقیت در بازارهای مالی کمک می‌کند.

مطلب مفید: راهنمای کامل استراتژی حد سود و ضرر  و چگونگی تعیین حد سود و ضرر در معاملات

 

 

نکات مهم برای انتخاب بین کپی تریدینگ و معاملات آینه‌ای

صرف‌نظر از اینکه کپی تریدینگ یا معاملات آینه‌ای را انتخاب می‌کنید، مهم است که تحقیقات لازم را انجام داده و ریسک‌ها را بسنجید. انتخاب سیستم معاملاتی باید بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری شما باشد. همچنین، مطمئن شوید که پلتفرمی که انتخاب می‌کنید، معتبر و دارای سابقه موفقیت‌آمیز است. با در نظر گرفتن این نکات، می‌توانید تصمیم آگاهانه‌تری برای سرمایه‌گذاری خود بگیرید و از مزایای هر دو روش بهره‌برداری کنید.

 

بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ

کپی تریدینگ یکی از روش‌های محبوب سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است که به معامله‌گران تازه‌کار اجازه می‌دهد از تجربیات تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند شوند. در این بخش، به معرفی چند پلتفرم محبوب کپی تریدینگ می‌پردازیم که امکانات و خدمات متنوعی را ارائه می‌دهند.

ای‌تورو (eToro)

ویژگی‌ها:

• محبوبیت و اعتبار: ای‌تورو یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در آمریکا و اروپا است.
• تنوع بازارها: این پلتفرم از بازارهای مختلف مانند فارکس، ارز دیجیتال، سهام و صندوق‌های بورسی (ETF) پشتیبانی می‌کند.
• کارمزد پایین: ای‌تورو نسبت به سایر رقبا کارمزد کمتری دارد.
• رابط کاربری ساده: این پلتفرم با طراحی کاربرپسند خود، استفاده از آن را برای کاربران مبتدی آسان می‌کند.

ناگا (NAGA)

ویژگی‌ها:

• سوشال تریدینگ: ناگا علاوه بر کپی تریدینگ، فضایی شبیه شبکه‌های اجتماعی برای معامله‌گران فراهم کرده است.
• تنوع معاملات: امکان انجام معاملات در بازارهای مختلف از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام.
• رابط کاربری ساده: این پلتفرم دارای یک رابط کاربری ساده و قابل فهم است.
• کارمزد زیاد: یکی از نقاط ضعف ناگا کارمزدهای نسبتاً بالای آن است.

زولوترید (Zulutrade)

ویژگی‌ها:

• قدمت و اعتبار: زولوترید یکی از قدیمی‌ترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ است.
• اتصال به کارگزاری‌های مختلف: برخلاف ناگا و ای‌تورو، زولوترید یک کارگزاری آنلاین نیست اما امکان اتصال حساب از کارگزاری‌های مختلف را به کاربران می‌دهد.
• تنوع بازارها: امکان انجام معاملات فارکس، کالاها (Commodities)، ارزهای دیجیتال و سهام.

بایننس (Binance)

ویژگی‌ها:

• بزرگترین صرافی ارز دیجیتال: بایننس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان است.
• کارمزد پایین: کارمزد پایین معاملات از مزایای اصلی بایننس است.
• تنوع جفت‌ارز: دسترسی به طیف وسیعی از جفت‌ارزها.
• حجم و نقدشوندگی بالا: بایننس به دلیل حجم بالای معاملات، نقدشوندگی خوبی دارد.

اوکی‌اکس (OKX)

ویژگی‌ها:

• تنوع جفت‌ارز: پشتیبانی از ۱۱۴ جفت معاملاتی در بخش کپی تریدینگ.
• کسب سود: تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند تا ۱۳ درصد از سود معاملات خود را از دنبال‌کنندگان‌شان دریافت کنند.

بای‌بیت (ByBit)

ویژگی‌ها:

• جامعه بزرگ تریدرها: بیش از ۳۰٬۰۰۰ تریدر در بخش کپی تریدینگ بای‌بیت فعالیت می‌کنند.
• کارمزد نسبتاً زیاد: یکی از نقاط ضعف بای‌بیت، کارمزد نسبتاً زیاد در مقایسه با رقبا است.
• نبود امکان برداشت نقدی به حساب بانکی: این یکی از معایب بای‌بیت برای کاربران است.

مطلب مفید و مرتبط: استراتژی پرایس اکشن: راهنمای جامع برای معامله‌گران ارز دیجیتال و فارکس

 

چگونه کپی تریدینگ کنیم؟

برای شروع کپی تریدینگ، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب پلتفرم مناسب:

   • ابتدا یک پلتفرم مناسب را بر اساس نیازها و ترجیحات خود انتخاب کنید.
   • بررسی کنید که آیا پلتفرم انتخابی شما از بازارها و دارایی‌هایی که می‌خواهید در آنها سرمایه‌گذاری کنید، پشتیبانی می‌کند یا خیر.

2. ایجاد حساب کاربری:

   • در پلتفرم انتخابی خود حساب کاربری ایجاد کنید.
   • مراحل احراز هویت و تایید حساب را به‌درستی انجام دهید.

3. واریز سرمایه:

   • مبلغی را که قصد اختصاص آن به کپی تریدینگ دارید، به حساب خود واریز کنید.
   • بهتر است با حداقل مبالغ ممکن شروع کنید و به‌مرور زمان که با فرآیند کپی تریدینگ آشنا شدید، سرمایه خود را افزایش دهید.

4. انتخاب تریدر قابل‌اعتماد:

   • عملکرد تریدرهای مختلف را در گذشته بررسی کنید.
   • معیارهایی مانند سودآوری، تعداد دنبال‌کنندگان، استراتژی‌های معاملاتی و میزان ریسک را مد نظر قرار دهید.

5. تنظیمات کپی تریدینگ:

   • تنظیمات مربوط به میزان سرمایه‌گذاری و سایر ترجیحات خود را در پلتفرم انجام دهید.
   • می‌توانید انتخاب کنید که معاملات به‌صورت خودکار کپی شوند یا اینکه برخی از آنها را به‌صورت دستی بررسی کنید.

بیشتر بخوانید: ربات ترید ارز دیجیتال چیست؟

 

نمونه آموزش کپی تریدینگ در بایننس

در ادامه، به طور خلاصه مراحل کپی تریدینگ در بایننس را توضیح می‌دهیم. این مراحل تقریباً مشابه سایر پلتفرم‌ها نیز می‌باشد:

1. ثبت‌نام و ورود به حساب:

   • در وب‌سایت یا اپلیکیشن بایننس ثبت‌نام کنید.
   • وارد حساب کاربری خود شوید.

2. واریز وجه به حساب:

   • از بخش کیف پول، مبلغ مورد نظر را به حساب خود واریز کنید.

3. انتخاب تریدر:

   • به بخش کپی تریدینگ در بایننس بروید.
   • تریدرهای موجود را بر اساس معیارهای مورد نظر خود فیلتر و بررسی کنید.
   • تریدری که عملکرد و استراتژی‌های او با اهداف شما همخوانی دارد، انتخاب کنید.

4. تنظیمات کپی تریدینگ:

   • میزان سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید.
   • تنظیمات مربوط به کپی‌کردن معاملات را انجام دهید (به‌صورت خودکار یا دستی).

5. نظارت و مدیریت:

   • عملکرد معاملات را نظارت کنید.
   • در صورت نیاز، تنظیمات و تریدر انتخابی خود را تغییر دهید.

با رعایت این مراحل و انتخاب پلتفرم مناسب، می‌توانید از مزایای کپی تریدینگ بهره‌برداری کرده و به‌طور موثرتری در بازارهای مالی فعالیت کنید.

 

آیا کپی تریدینگ سودآور است؟

کپی تریدینگ می‌تواند یک روش سودآور برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی باشد، اما مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگری، دارای ریسک‌هایی نیز هست. در ادامه به بررسی جنبه‌های مختلف سودآوری و ریسک‌های کپی تریدینگ می‌پردازیم.

مزایای کپی تریدینگ

1. دسترسی به تجربه و دانش تریدرهای حرفه‌ای:

   • یکی از بزرگ‌ترین مزایای کپی تریدینگ این است که به شما امکان می‌دهد از تجربه و دانش تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند شوید. این افراد معمولاً دارای تجربه و دانش بالایی در تحلیل بازار هستند و می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

2. صرفه‌جویی در زمان:

   • کپی تریدینگ به شما این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به صرف زمان زیادی برای تحلیل بازار و انجام معاملات، از فرصت‌های معاملاتی بهره‌برداری کنید.

3. انعطاف‌پذیری:

   • شما می‌توانید تریدرهایی که معاملات آنها را کپی می‌کنید، تغییر دهید. اگر متوجه شوید که از یک تریدر خاص سود نمی‌کنید، می‌توانید به راحتی به تریدر دیگری روی بیاورید.

4. کاهش ریسک تصمیم‌گیری احساسی:

   • یکی از مشکلات معامله‌گران تازه‌کار، تصمیم‌گیری‌های احساسی است که می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجهی شود. کپی تریدینگ به شما کمک می‌کند تا با پیروی از تریدرهای حرفه‌ای، از این مشکل جلوگیری کنید.

ریسک‌های کپی تریدینگ

1. عدم تضمین سود:

   • هیچ تضمینی وجود ندارد که شما از کپی تریدینگ سود کنید. همانطور که در معاملات عادی ممکن است ضرر کنید، در کپی تریدینگ نیز این احتمال وجود دارد.

2. ریسک‌های بازار:

   • بازارهای مالی به دلایل مختلفی می‌توانند نوسانات شدیدی داشته باشند و این نوسانات ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شما شود.

3. انتخاب نادرست تریدر:

   • انتخاب تریدر مناسب یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در کپی تریدینگ است. اگر تریدر انتخابی شما عملکرد ضعیفی داشته باشد، شما نیز متحمل ضرر خواهید شد.

4. کارمزدها:

   • برخی پلتفرم‌های کپی تریدینگ کارمزدهای بالایی دارند که می‌تواند از سود شما بکاهد. همچنین، تریدرهایی که معاملات آنها را کپی می‌کنید، ممکن است درصدی از سود شما را به عنوان کارمزد دریافت کنند.

 

نکاتی برای موفقیت در کپی تریدینگ

1. تحقیق و بررسی تریدرها:

   • قبل از انتخاب تریدر، عملکرد گذشته، استراتژی‌های معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری آنها را به دقت بررسی کنید.

2. تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری:

   • به جای کپی کردن معاملات یک تریدر، می‌توانید سرمایه خود را بین چندین تریدر تقسیم کنید تا ریسک خود را کاهش دهید.

3. مدیریت سرمایه:

   • همیشه به مدیریت سرمایه خود توجه کنید و فقط مقدار پولی را سرمایه‌گذاری کنید که می‌توانید از دست بدهید.

4. نظارت مستمر:

   • به طور منظم عملکرد تریدرهایی که معاملات آنها را کپی می‌کنید، بررسی کنید و در صورت لزوم تغییرات لازم را اعمال کنید.

 

کپی تریدینگ می‌تواند یک روش موثر و سودآور برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی باشد، به‌ویژه برای کسانی که تازه‌کار هستند یا وقت کافی برای تحلیل بازار ندارند. با این حال، مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگری، این روش نیز دارای ریسک‌هایی است که باید به دقت مدیریت شوند. انتخاب تریدرهای حرفه‌ای، تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری و نظارت مستمر می‌تواند به شما کمک کند تا از این روش به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنید.

 

مزایا و معایب کپی تریدینگ

مزایا

1. صرفه‌جویی در زمان: با کپی تریدینگ، نیازی به تحلیل و بررسی بازار به صورت مستقل ندارید و می‌توانید از زمان خود بهره‌برداری بهتری کنید.
2. استفاده از تجربه تریدرهای حرفه‌ای: با کپی تریدینگ، می‌توانید از تجربیات و استراتژی‌های تریدرهای حرفه‌ای بهره‌برداری کنید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.
3. آموزش و یادگیری: کپی تریدینگ می‌تواند به شما کمک کند تا از طریق مشاهده معاملات تریدرهای حرفه‌ای، نکات و استراتژی‌های جدیدی را یاد بگیرید.

معایب

1. ریسک بالا: هرچند که کپی تریدینگ می‌تواند سودآور باشد، اما همیشه ریسک‌هایی نیز وجود دارد. اگر تریدر حرفه‌ای انتخابی شما دچار ضرر شود، شما نیز متضرر خواهید شد.
2. هزینه‌های مربوط به کپی تریدینگ: برخی پلتفرم‌ها هزینه‌هایی بابت کپی تریدینگ دریافت می‌کنند که می‌تواند سود شما را کاهش دهد.
3. عدم کنترل کامل بر معاملات: در روش‌های خودکار و نیمه‌خودکار، شما کنترل کامل بر روی معاملات ندارید و باید به تریدر حرفه‌ای اعتماد کنید.

نکات مهم برای انتخاب تریدر حرفه‌ای

1. بررسی عملکرد گذشته: قبل از انتخاب یک تریدر حرفه‌ای، عملکرد گذشته او را بررسی کنید و مطمئن شوید که استراتژی‌های او با اهداف سرمایه‌گذاری شما همخوانی دارد.
2. تنوع پرتفوی: سعی کنید تریدرهایی را انتخاب کنید که پرتفوی متنوعی دارند و در بازارهای مختلف فعالیت می‌کنند.
3. مدیریت ریسک: تریدرهایی را انتخاب کنید که به مدیریت ریسک اهمیت می‌دهند و دارای استراتژی‌های مناسب برای کنترل ریسک هستند.

نحوه استفاده از کپی تریدینگ در صرافی‌های ارز دیجیتال

برای استفاده از کپی تریدینگ در صرافی‌های ارز دیجیتال، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب صرافی مناسب: ابتدا یک صرافی ارز دیجیتال که خدمات کپی تریدینگ ارائه می‌دهد را انتخاب کنید. برخی از صرافی‌های معتبر در این زمینه شامل بایننس (Binance) و ای‌تورو (eToro) هستند.
2. ثبت‌نام و احراز هویت: در صرافی مورد نظر ثبت‌نام کرده و فرآیند احراز هویت را تکمیل کنید.
3. انتخاب تریدر حرفه‌ای: پس از ورود به حساب کاربری، تریدر حرفه‌ای مورد نظر خود را انتخاب کنید. می‌توانید عملکرد گذشته، استراتژی‌ها و میزان سودآوری تریدرها را بررسی کنید.
4. تنظیم میزان سرمایه‌گذاری: میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید برای کپی تریدینگ اختصاص دهید را تعیین کنید.
5. اتصال حساب و شروع کپی تریدینگ: حساب خود را به بخش کپی تریدینگ متصل کرده و فرآیند کپی معاملات را آغاز کنید.

 

کپی تریدینگ یکی از روش‌های موثر و سودآور برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است که به شما اجازه می‌دهد از تجربیات و استراتژی‌های تریدرهای حرفه‌ای بهره‌برداری کنید. با انتخاب تریدرهای حرفه‌ای و رعایت نکات مهم در این زمینه، می‌توانید ریسک‌های معاملات خود را کاهش داده و سودآوری بیشتری را تجربه کنید. با این حال، همیشه به یاد داشته باشید که هرگونه سرمایه‌گذاری دارای ریسک است و باید با دقت و آگاهی کامل اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.