پرایس اکشن چیست؟ آموزش معامله با انواع پرایس اکشن

پرایس اکشن یک روش معامله است که بر اساس حرکت واقعی و در لحظه قیمت انجام می‌شود و معامله‌گران را تشویق می‌کند تا تنها بر روی نمودارهای قیمتی تمرکز کنند. این روش می‌تواند ساده‌تر و سریع‌تر از تحلیل‌های پیچیده مبتنی بر اندیکاتورها باشد، اما استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها به عنوان مکمل می‌تواند به بهبود تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌ها کمک کند.

پرایس اکشن چیست؟

تعریف بسیار ساده ی پرایس اکشن، معامله با استفاده از حرکت واقعی و در لحظه ی قیمت صورت می گیرد. در این روش معامله گر با استفاده از حرکت خود قیمت معامله را انجام می دهد و از اندیکاتورها و اسیلاتورهایی که عقب تر از قیمت فعلی بازار می باشند، برای تحلیل های خود استفاده نمی کنند. 

پرایس اکشن (Price Action) به روش معامله‌ای اطلاق می‌شود که بر اساس حرکت واقعی و در لحظه قیمت انجام می‌شود. در این روش، معامله‌گر تنها از داده‌های قیمت استفاده می‌کند و از اندیکاتورها و اسیلاتورهایی که معمولاً اطلاعاتی از گذشته قیمت ارائه می‌دهند، بهره نمی‌برد.

تعریف ساده پرایس اکشن:

معامله با استفاده از حرکت واقعی و در لحظه قیمت، بدون استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها.

اما در برخی موارد با استفاده از استراتژی های خاص می توان از گذشته ی بازار روند آینده ی قیمت را به دست آورد.

پلتفرم: فیلترنویسی و ربات تحلیلگر ارز دیجیتال

پرایس اکشن همراه تحلیل روند و الگوهای قیمت، از روند پیش روی قیمت اطلاعات می دهد. در حقیقت معامله گرانی که از پرایس اکشن استفاده می کنند از بقیه معامله گران تحلیل تکنیکال جلوتر هستند و قوی تر می توانند تحلیل نمایند.

به همین دلیل می توانند تصمیم بهتری بگیرند. پیوت ها (High و Low)، حمایت مقاومت، و تثبیت کننده ها، نمودارهای شمعی و میله ای از الگوهای مهم پرایس اکشن هستند. الگوهای شمعی دربرگیرنده (اینگولفینگ)، هارامی، شوتینگ استار و غیره از نمونه های تحلیل به روش پرایس اکشن هستند، که به تمامی آنها خواهیم پرداخت.

نکته مهم:

• استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها به هیچ وجه اشتباه و بیهوده نیست! این ابزارها می‌توانند به عنوان یک مکمل برای تحلیل‌های پرایس اکشن استفاده شوند، اما اغلب از قیمت حال بازار عقب‌تر هستند و بر اساس اطلاعات گذشته عمل می‌کنند.

بیشتر بخوانید: تبدیل استراتژی به ربات ارز دیجیتال

مثال‌های پرایس اکشن:

1. الگوهای شمعی (Candlestick Patterns):

   • الگوهای شمعی مختلف مانند چکش (Hammer)، ستاره صبحگاهی (Morning Star) و الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing) که بر اساس شکل و موقعیت کندل‌ها در نمودار قیمتی تحلیل می‌شوند.

2. الگوهای قیمتی (Price Patterns):

   • الگوهایی مانند سر و شانه (Head and Shoulders)، دوقله (Double Top) و کانال‌های قیمتی (Price Channels) که بر اساس شکل و الگوی کلی حرکت قیمت تحلیل می‌شوند.

3. حمایت و مقاومت (Support and Resistance):

   • شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد و می‌تواند به عنوان نقاط ورود و خروج در معاملات مورد استفاده قرار گیرد.

مطلبی که میتواند در اینجا مهم باشد: ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال: راهنمای گام به گام (صفر تا صد)

از مزایای تحلیل با پرایس اکشن چیست؟

1. بدون هزینه می باشد، این موضوع از مهم ترین بخش پرایس اکشن می باشد که معامله گر نیاز ندارد نرم افزار خاصی را نصب کند. فقط با کندل ها، نمودارها می توانید اطلاعات خود را به دست بیاورید.
2. از این روش در هر بازاری می توانید استفاده نمایید.
3. سرعت بالایی دارد، تاخیر در تحلیل قیمت هیچ جایی ندارد و شما به گذشته ی بازار کاری ندارید.
4. فقط تمرین بسیار زیادی نیاز دارد.

قانون (تلاش دوباره) چیست؟

زمانی که بازار سطحی را می شکند یا مسیر اصلاحی را انتخاب می کند، باز به آن سطح برمی گردد. وقتی قیمت به نقطه ای خاص برمی گردد، یا اصلاحی می شود یا ترند را می شکند. در این شرایط تحلیل گر پرایس اکشن کاری نمی کند تا زمانی که بازار یکی از این 2 روش را برگزیند.

در این مرحله، منتظر دومین نقطه برای ورود می ماند. اگر در این مرحله فروشندگان بازار قیمت را به کف جدید بکشانند، و در این مسیر شکست بخورند، کف دوقلو ایجاد می شود که در این مرحله نیز فروشندگان به خریداران تبدیل می شوند و قیمت بالا می رود.

یک مثال دیگر، اگر قیمت خط روند خود را بشکند و باز مجدد به روند شکسته شده برگردد، و بجای ادامه مسیر قبل خود برگردد و به شکست ادامه دهد، (تایید) صورت گرفته است.

الگوهای پرایس اکشن:

الگوهای پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تغییرات قیمت و تحرکات بازار را تحلیل و پیش‌بینی کنند. یادگیری این الگوها برای هر معامله‌گری که از روش پرایس اکشن استفاده می‌کند ضروری است. در ادامه به برخی از الگوهای مهم پرایس اکشن می‌پردازیم:

1. الگوهای شمعی (Candlestick Patterns)

• چکش (Hammer):

  • الگوی چکشی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در طول روز کاهش یابد ولی در نهایت نزدیک به بالاترین نقطه بسته شود. این الگو نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است.

• ستاره صبحگاهی (Morning Star):

  • الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی سه‌شمعی است که پس از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده بازگشت روند به سمت صعودی است.

• پوشای صعودی (Bullish Engulfing):

  • الگوی پوشای صعودی زمانی شکل می‌گیرد که یک شمع کوچک نزولی به طور کامل توسط یک شمع بزرگ‌تر صعودی پوشانده شود. این الگو نشان‌دهنده تغییر روند به سمت صعودی است.

2. الگوهای قیمتی (Price Patterns)

• سر و شانه (Head and Shoulders):

  • الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است که نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است. این الگو شامل سه قله است که قله میانی (سر) بالاتر از دو قله دیگر (شانه‌ها) قرار دارد.

• دوقله (Double Top) و دودره (Double Bottom):

  • الگوی دوقله نشان‌دهنده بازگشت روند از صعودی به نزولی و الگوی دودره نشان‌دهنده بازگشت روند از نزولی به صعودی است. این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت دو بار به یک سطح مقاومت یا حمایت برخورد کند و نتواند آن را بشکند.

• مثلث‌ها (Triangles):

  • مثلث‌ها الگوهایی هستند که نشان‌دهنده فشردگی قیمت‌ها و احتمال یک شکست قیمتی در آینده نزدیک هستند. مثلث‌ها می‌توانند صعودی، نزولی یا متقارن باشند.

3. حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

• سطوح حمایت:

  • سطوح قیمتی که در آن انتظار می‌رود قیمت‌ها متوقف شده و به سمت بالا حرکت کنند. این سطوح معمولاً به عنوان نقاط ورود برای خرید استفاده می‌شوند.

• سطوح مقاومت:

  • سطوح قیمتی که در آن انتظار می‌رود قیمت‌ها متوقف شده و به سمت پایین حرکت کنند. این سطوح معمولاً به عنوان نقاط ورود برای فروش استفاده می‌شوند.

4. الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns)

• الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle):

  • این الگو شبیه یک فنجان با دسته است که نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است. قیمت ابتدا یک منحنی شکل می‌دهد (فنجان) و سپس یک بازگشت کوچک (دسته) را قبل از ادامه روند صعودی تجربه می‌کند.

• الگوی وج (Wedge Pattern):

  • الگوی وج نشان‌دهنده بازگشت یا ادامه روند است و می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. این الگو شامل دو خط همگرای قیمتی است که در نهایت به یک نقطه شکست می‌رسند.

5. الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns)

• پرچم‌ها (Flags):

  • الگوهای پرچم نشان‌دهنده ادامه روند قبلی هستند. قیمت در یک بازه زمانی کوتاه به صورت جانبی یا کمی مخالف با روند اصلی حرکت می‌کند و سپس به روند اصلی خود ادامه می‌دهد.

• مستطیل‌ها (Rectangles):

  • الگوی مستطیل نشان‌دهنده ادامه روند است که قیمت بین دو خط موازی حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. شکست از این محدوده نشان‌دهنده ادامه روند قبلی است.

الگوهای پرایس اکشن ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل و پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی هستند. یادگیری و استفاده از این الگوها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در بازار بگیرند و معاملات موفق‌تری انجام دهند.

مطلب مرتبط برای ساخت ربات: راهنمای گام به گام ربات های معاملاتی کریپتو: راهنمایی کامل از 0 تا 100

مطلب مرتبط: بهترین اندیکاتور تشخیص روند چیست؟

الگوهای پرایس اکشن: نحوه ترید

یادگیری و استفاده از الگوهای پرایس اکشن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در بازار بگیرند و معاملات موفق‌تری انجام دهند. در ادامه به نحوه ترید بر اساس هر الگو پرداخته‌ایم:

1. الگوهای شمعی (Candlestick Patterns)

• چکش (Hammer):

  • نحوه ترید: زمانی که الگوی چکش در پایین یک روند نزولی شکل گرفت، می‌توانید پس از تأیید الگو (بسته شدن شمع بعدی بالاتر از شمع چکش)، سفارش خرید باز کنید. حد ضرر را کمی پایین‌تر از سایه پایین شمع چکش قرار دهید.

• ستاره صبحگاهی (Morning Star):

  • نحوه ترید: پس از تشکیل الگوی ستاره صبحگاهی، می‌توانید در ابتدای شمع سوم یا پس از بسته شدن آن وارد معامله خرید شوید. حد ضرر را کمی پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه الگوی ستاره صبحگاهی قرار دهید.

• پوشای صعودی (Bullish Engulfing):

  • نحوه ترید: پس از مشاهده الگوی پوشای صعودی، می‌توانید با بسته شدن شمع بزرگ صعودی، سفارش خرید باز کنید. حد ضرر را پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه الگو قرار دهید.

2. الگوهای قیمتی (Price Patterns)

• سر و شانه (Head and Shoulders):

  • نحوه ترید: در الگوی سر و شانه، پس از شکست خط گردن به سمت پایین، می‌توانید وارد معامله فروش شوید. حد ضرر را بالاتر از بالاترین نقطه شانه راست قرار دهید. هدف قیمت معمولاً به اندازه فاصله بین سر و خط گردن است.

• دوقله (Double Top) و دودره (Double Bottom):

  • نحوه ترید: در الگوی دوقله، پس از شکست خط حمایت بین دو قله، می‌توانید وارد معامله فروش شوید. در الگوی دودره، پس از شکست خط مقاومت بین دو دره، می‌توانید وارد معامله خرید شوید. حد ضرر را کمی بالاتر (برای دوقله) یا پایین‌تر (برای دودره) از نقاط قله یا دره قرار دهید.

• مثلث‌ها (Triangles):

  • نحوه ترید: در الگوهای مثلث، پس از شکست خط روند بالایی (در مثلث صعودی) یا پایینی (در مثلث نزولی)، وارد معامله شوید. حد ضرر را در نزدیکی خط روند شکسته شده قرار دهید. هدف قیمت معمولاً به اندازه ارتفاع مثلث است.

3. حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

• سطوح حمایت و مقاومت:
  • نحوه ترید: در نزدیکی سطوح حمایت، می‌توانید سفارش خرید باز کنید و در نزدیکی سطوح مقاومت، سفارش فروش باز کنید. حد ضرر را کمی پایین‌تر از سطح حمایت یا بالاتر از سطح مقاومت قرار دهید.

4. الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns)

• الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle):

  • نحوه ترید: پس از تشکیل الگوی فنجان و دسته، زمانی که قیمت از بالای دسته خارج شد، وارد معامله خرید شوید. حد ضرر را پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه دسته قرار دهید. هدف قیمت معمولاً به اندازه عمق فنجان است.

• الگوی وج (Wedge Pattern):

  • نحوه ترید: در الگوی وج، پس از شکست خط روند بالا (در وج نزولی) یا پایین (در وج صعودی)، وارد معامله شوید. حد ضرر را در نزدیکی خط روند شکسته شده قرار دهید. هدف قیمت معمولاً به اندازه ارتفاع وج است.

5. الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns)

• پرچم‌ها (Flags):

  • نحوه ترید: در الگوهای پرچم، پس از شکست خط روند بالایی (برای پرچم صعودی) یا پایینی (برای پرچم نزولی)، وارد معامله شوید. حد ضرر را کمی بالاتر (برای پرچم نزولی) یا پایین‌تر (برای پرچم صعودی) از خطوط پرچم قرار دهید. هدف قیمت معمولاً به اندازه طول میله پرچم است.

• مستطیل‌ها (Rectangles):

  • نحوه ترید: در الگوهای مستطیل، پس از شکست خط مقاومت بالایی یا حمایت پایینی، وارد معامله شوید. حد ضرر را در نزدیکی خط مقاومت یا حمایت شکسته شده قرار دهید. هدف قیمت معمولاً به اندازه ارتفاع مستطیل است.

استفاده از الگوهای پرایس اکشن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در بازار بگیرند. با شناسایی و تأیید الگوها و ورود به معاملات با رعایت حد ضرر و هدف قیمتی مناسب، می‌توانید از این الگوها برای بهبود معاملات خود بهره ببرید.

سرویس رایگان Onbit: ربات و اکسپرت های رایگان طلایی فارکس

استراتژی‌ها و الگوهای پرکاربرد در پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران از آن برای درک حرکت قیمت‌ها و اتخاذ تصمیمات معاملاتی استفاده می‌کنند. در اینجا به برخی از مهم‌ترین الگوها و استراتژی‌های پرایس اکشن می‌پردازیم:

1. استراتژی‌های مبتنی بر کندل

• الگوی پین‌بار (Pin Bar):

  • تعریف: پین‌بار یک کندل با بدنه کوچک و سایه بلند است که نشان‌دهنده بازگشت قیمت است.
  • نحوه ترید: پس از مشاهده پین‌بار در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت، می‌توانید وارد معامله شوید. در پین‌بار صعودی، سفارش خرید باز کنید و حد ضرر را کمی پایین‌تر از سایه بلند قرار دهید. در پین‌بار نزولی، سفارش فروش باز کنید و حد ضرر را کمی بالاتر از سایه بلند قرار دهید.

• الگوی سه کندل برگشتی (Three Bar Reversal):

  • تعریف: این الگو شامل سه کندل است که تغییر روند را نشان می‌دهند. در الگوی صعودی، کندل اول نزولی، کندل دوم کوچکتر و کندل سوم صعودی است.
  • نحوه ترید: پس از مشاهده الگوی سه کندل برگشتی، وارد معامله شوید. در الگوی صعودی، سفارش خرید باز کنید و حد ضرر را کمی پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه الگو قرار دهید. در الگوی نزولی، سفارش فروش باز کنید و حد ضرر را کمی بالاتر از بالاترین نقطه الگو قرار دهید.

2. استراتژی‌های مربوط به خطوط روند و کانال‌های قیمتی

• استراتژی معامله بر اساس خطوط روند:

  • تعریف: معامله‌گران از خطوط روند برای شناسایی جهت کلی بازار استفاده می‌کنند. خط روند صعودی با وصل کردن نقاط کف و خط روند نزولی با وصل کردن نقاط سقف تشکیل می‌شود.
  • نحوه ترید: در یک روند صعودی، می‌توانید در نزدیکی خط روند سفارش خرید باز کنید و حد ضرر را کمی پایین‌تر از خط روند قرار دهید. در یک روند نزولی، می‌توانید در نزدیکی خط روند سفارش فروش باز کنید و حد ضرر را کمی بالاتر از خط روند قرار دهید.

• معامله در میان نواحی عرضه و تقاضا:

  • تعریف: نواحی عرضه و تقاضا مناطق قیمتی هستند که در آنها تعداد زیادی از خریداران یا فروشندگان وجود دارند.
  • نحوه ترید: در نزدیکی نواحی تقاضا، می‌توانید سفارش خرید باز کنید و حد ضرر را کمی پایین‌تر از ناحیه تقاضا قرار دهید. در نزدیکی نواحی عرضه، می‌توانید سفارش فروش باز کنید و حد ضرر را کمی بالاتر از ناحیه عرضه قرار دهید.

3. استراتژی‌های مبتنی بر سطوح عرضه و تقاضا

• الگوی سقف و کف دوقلو (Double Top and Double Bottom):

  • تعریف: الگوی سقف دوقلو شامل دو قله متوالی است که نشان‌دهنده تغییر روند نزولی است. الگوی کف دوقلو شامل دو دره متوالی است که نشان‌دهنده تغییر روند صعودی است.
  • نحوه ترید: در الگوی سقف دوقلو، پس از شکست خط حمایت بین دو قله، وارد معامله فروش شوید و حد ضرر را کمی بالاتر از قله‌ها قرار دهید. در الگوی کف دوقلو، پس از شکست خط مقاومت بین دو دره، وارد معامله خرید شوید و حد ضرر را کمی پایین‌تر از دره‌ها قرار دهید.

• استراتژی‌های مبتنی بر شکست و بازگشت (Breakout and Pullback Strategies):

  • تعریف: معامله‌گران از استراتژی‌های شکست برای ورود به معامله در زمان‌هایی که قیمت از یک سطح کلیدی عبور می‌کند، استفاده می‌کنند. استراتژی بازگشت نیز به دنبال ورود به معامله پس از یک شکست و بازگشت قیمت به سطح کلیدی است.
  • نحوه ترید: در استراتژی شکست، زمانی که قیمت از سطح کلیدی عبور کرد، وارد معامله شوید و حد ضرر را در نزدیکی سطح شکست قرار دهید. در استراتژی بازگشت، پس از بازگشت قیمت به سطح کلیدی، وارد معامله شوید و حد ضرر را کمی دورتر از سطح بازگشت قرار دهید.

استفاده از الگوها و استراتژی‌های پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا با درک بهتر حرکات قیمت و شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب، معاملات موفق‌تری داشته باشند. تمرین و تسلط بر این الگوها و استراتژی‌ها می‌تواند بهبود قابل توجهی در عملکرد معاملاتی ایجاد کند.

بخوانید: فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) را کامل مطالعه کنید و معامله کنید.

سبک‌های مختلف پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از روش‌های محبوب تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران از آن برای تحلیل حرکت قیمت‌ها و اتخاذ تصمیمات معاملاتی استفاده می‌کنند. به‌طور کلی، سبک‌های مختلف پرایس اکشن به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. پرایس اکشن کلاسیک

این سبک را می‌توان ریشه شکل‌گیری تحلیل پرایس اکشن دانست. در سبک کلاسیک، معامله‌گران با استفاده از مواردی مانند الگوهای شمعی، خطوط حمایت و مقاومت، خطوط روند، شکست‌ها و بازگشت‌ها نقاط ورود و خروج خود را مشخص می‌کنند.

• نحوه ترید:
  • الگوهای شمعی: پس از مشاهده الگوهای شمعی مانند پین‌بار یا انگولفینگ در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت، می‌توانید وارد معامله شوید. در الگوی صعودی، سفارش خرید و در الگوی نزولی، سفارش فروش باز کنید.
  • خطوط حمایت و مقاومت: هنگامی که قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود و نشانه‌های بازگشت مشاهده می‌شود، سفارش خرید باز کنید. هنگامی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود و نشانه‌های بازگشت مشاهده می‌شود، سفارش فروش باز کنید.
  • خطوط روند: در یک روند صعودی، در نزدیکی خط روند سفارش خرید باز کنید و در یک روند نزولی، در نزدیکی خط روند سفارش فروش باز کنید.
  • شکست‌ها و بازگشت‌ها: پس از شکست سطوح کلیدی، وارد معامله شوید و در صورت بازگشت قیمت به سطح کلیدی، می‌توانید دوباره وارد معامله شوید.

2. عرضه و تقاضا (Supply and Demand)

در این سبک، معامله‌گران به جای توجه به سطوح حمایت و مقاومت قیمتی خاص، تمرکز خود را بر روی نواحی عرضه و تقاضا می‌گذارند. این نواحی جایی هستند که تغییرات بزرگ قیمت رخ می‌دهد و معامله‌گران از آن‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

• نحوه ترید:
  • نواحی عرضه: در نزدیکی نواحی عرضه، سفارش فروش باز کنید. این نواحی معمولاً جایی هستند که قیمت به دلیل وجود فروشندگان زیاد کاهش می‌یابد.
  • نواحی تقاضا: در نزدیکی نواحی تقاضا، سفارش خرید باز کنید. این نواحی معمولاً جایی هستند که قیمت به دلیل وجود خریداران زیاد افزایش می‌یابد.
  • مدیریت معامله: پس از ورود به معامله، حد ضرر خود را در نزدیکی ناحیه مقابل (عرضه یا تقاضا) قرار دهید و به دنبال تغییرات در حجم و قیمت باشید.

3. اسمارت مانی (Smart Money) یا پول هوشمند

اسمارت مانی سبک نوین و پیشرفته‌ای از پرایس اکشن است که تلاش می‌کند رفتار بازیگران بزرگ بازار را شناسایی کند. در این سبک، معامله‌گران به دنبال نواحی هستند که احتمال تکمیل سفارش‌های بزرگ در آن‌ها بیشتر است.

• نحوه ترید:
  • شناسایی اردر بلاک (Order Block): این نواحی جایی هستند که سفارش‌های بزرگی ثبت شده‌اند و می‌توانند باعث تغییرات بزرگی در قیمت شوند. در نزدیکی این نواحی وارد معامله شوید.
  • مفاهیم نقدینگی: به دنبال نواحی باشید که حد ضررهای معامله‌گران خرد فعال شده و نقدینگی زیادی ایجاد می‌شود. این نواحی معمولاً فرصت‌های خوبی برای ورود به معامله ایجاد می‌کنند.
  • مدیریت معامله: پس از شناسایی نواحی نقدینگی و اردر بلاک، وارد معامله شوید و حد ضرر خود را در نزدیکی این نواحی قرار دهید. به دنبال تغییرات در رفتار قیمت و حجم باشید تا نقاط خروج مناسب را پیدا کنید.

استفاده از سبک‌های مختلف پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا با درک بهتر حرکات قیمت و شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب، معاملات موفق‌تری داشته باشند. هر سبک پرایس اکشن دارای ویژگی‌ها و استراتژی‌های خاص خود است که می‌تواند بر اساس شرایط بازار و ترجیحات فردی معامله‌گران مورد استفاده قرار گیرد.

ویژگی‌ها و مزایای پرایس اکشن:

معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن (Price Action) یکی از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل و معامله در بازارهای مالی است. این روش دارای مزایای متعددی است که آن را برای بسیاری از معامله‌گران جذاب می‌کند. در ادامه، به برخی از مهم‌ترین مزایای معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن اشاره می‌کنیم:

1. سادگی و وضوح

پرایس اکشن با استفاده از داده‌های قیمتی خام و بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده عمل می‌کند. این سادگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به طور مستقیم با رفتار قیمت و حرکات آن ارتباط برقرار کنند و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس تغییرات واقعی قیمت اتخاذ کنند.

2. زمان‌بندی دقیق

با تحلیل پرایس اکشن، معامله‌گران می‌توانند به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند. این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد تا ورود و خروج‌های دقیقی داشته باشند، زیرا آن‌ها مستقیماً به رفتار قیمت توجه می‌کنند.

3. انعطاف‌پذیری در همه بازارها

پرایس اکشن را می‌توان در تمامی بازارها از جمله فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال استفاده کرد. این ویژگی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از یک روش واحد برای تحلیل و معامله در بازارهای مختلف استفاده کنند.

4. پرهیز از تاخیر اندیکاتورها

بسیاری از اندیکاتورها با تأخیر عمل می‌کنند و سیگنال‌هایی که می‌دهند معمولاً پس از حرکت اصلی قیمت می‌باشند. با استفاده از پرایس اکشن، معامله‌گران مستقیماً به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند و از تاخیر اندیکاتورها جلوگیری می‌کنند.

5. تمرکز بر رفتار بازار

پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوها، روندها و سطوح کلیدی قیمت را شناسایی کنند. این روش به آن‌ها امکان می‌دهد تا به جای تمرکز بر داده‌های گذشته، بر رفتار فعلی بازار و تغییرات آن تمرکز کنند.

6. کنترل بهتر بر ریسک

با استفاده از پرایس اکشن، معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت مهم را شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها حد ضرر و حد سود خود را تعیین کنند. این ویژگی به کنترل بهتر ریسک و افزایش نسبت ریسک به سود کمک می‌کند.

7. قابلیت انطباق با تغییرات بازار

پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تغییرات بازار به خوبی سازگار شوند. آن‌ها می‌توانند با توجه به حرکات قیمت و تغییرات روند، استراتژی‌های خود را به سرعت تغییر دهند و از فرصت‌های جدید بهره‌برداری کنند.

8. آموزش و تسلط آسان‌تر

یادگیری و تسلط بر پرایس اکشن به دلیل سادگی و وضوح آن، نسبت به بسیاری از روش‌های پیچیده‌تر تحلیل تکنیکال آسان‌تر است. این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در زمان کمتری به مهارت‌های لازم برای تحلیل و معامله دست یابند.

9. اجتناب از وابستگی به ابزارهای خارجی

با استفاده از پرایس اکشن، معامله‌گران کمتر به ابزارهای خارجی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها وابسته هستند. این ویژگی به آن‌ها کمک می‌کند تا با اطلاعات کمتری تصمیم‌گیری کنند و تحلیل‌های دقیق‌تری داشته باشند.

10. بهبود مهارت‌های تحلیلی و تصمیم‌گیری

معامله‌گران با استفاده از پرایس اکشن می‌توانند مهارت‌های تحلیلی و تصمیم‌گیری خود را بهبود بخشند. آن‌ها یاد می‌گیرند که چگونه تغییرات قیمت را تحلیل کرده و بر اساس آن‌ها تصمیمات معاملاتی منطقی بگیرند.

نتیجه‌گیری

معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن به دلیل سادگی، وضوح و کارآمدی آن در تحلیل حرکات قیمت و انجام معاملات، یکی از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال در بین معامله‌گران است. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا به طور مستقیم با بازار ارتباط برقرار کرده و تصمیمات بهتری بگیرند.

مطالب آموزشی: فارکس

مطالب مرتبط: آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

پرایس اکشن کار چه کسی می باشد؟

تحلیل گران به سبک پرایس اکشن، چارت را بسیار ساده می بینند،

یعنی همه چیز را ساده بررسی می کنند و از تحلیل پیچیده و سخت جلوگیری می کنند.

با ترکیب اطلاعات به دست آمده از نوسانات قیمت بازار، حجم معاملات، الگوهای نموداری ورود و خروج به سبک پرایس اکشن به دست خواهد آمد.

برای بازار سهام، فارکس، طلا، فیوچرز و نفت می توانید از پرایس اکشن استفاده نمایید.