اندیکاتور برید چیست؟ (Breath indicators)

اندیکاتور برید (Breath indicators) به سرمایه گزار نشان می دهد که تمایل بازار به سمت کاهش می باشد یا افزایش!

در تحلیل بازارهای مالی، خصوصاً بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال، تحلیلگران از انواع مختلف اندیکاتورها برای پیش‌بینی روندهای بازار استفاده می‌کنند. یکی از انواع مهم این اندیکاتورها، اندیکاتورهای برید (Breath Indicators) هستند. این اندیکاتورها ابزارهایی هستند که برای اندازه‌گیری وضعیت کلی بازار و قدرت یا ضعف روندهای آن استفاده می‌شوند. در این مقاله، به توضیح کامل اندیکاتورهای برید، نحوه کارکرد آن‌ها و کاربردهایشان خواهیم پرداخت.

اندیکاتور برید چیست؟

اندیکاتورهای برید، یا Breath Indicators، مجموعه‌ای از شاخص‌ها هستند که برای سنجش سلامت کلی بازار و روند کلی حرکت قیمت‌ها طراحی شده‌اند. این اندیکاتورها به‌ویژه برای شناسایی قدرت یا ضعف یک روند در بازار سهام یا ارز دیجیتال کاربرد دارند. در واقع، این اندیکاتورها با بررسی تعداد نمادهایی که در یک روند خاص حرکت می‌کنند، به تحلیلگر این امکان را می‌دهند که وضعیت کلی بازار را ارزیابی کنند.

یکی از معروف‌ترین استفاده‌های اندیکاتورهای برید این است که در بازارهایی که به‌طور گسترده روند صعودی یا نزولی دارند، به تحلیلگر کمک می‌کنند تا از علائم ضعف یا قدرت در این روندها آگاه شود.

بیشتر بخوانید: تبدیل استراتژی به ربات ارز دیجیتال

عملکرد Breath indicators چیست؟

این قبیل از اندیکاتورها مثل اندیکاتور برید نمونه های مناسبی از ابزارهای تکنیکال هستند که به سرمایه گذار کمک می کند تا مسیر و جهت بازار را شناسایی کند. این اندیکاتورها با بررسی عملکرد پذیرشی یا پس زننده ی افراد حاضر در بازار، گرایش مثبت یا منفی آن را شناسایی کرده و به این وسیله سرمایه گذار را آگاه می کنند.

اندیکاتور برید Breath indicators جوانب مختلفی از بازار را به سرمایه گذار نشان میدهد؛ جوانبی که اکثر اندیکاتورها از نمایش دادن آن عاجز هستند.

از طرفی breath indicators به وسیله ی دیگر اندیکاتورها به منظور تایید سمت و سو و روند بازار با یک دیگر فعالیت می کنند.

به طور کل breath indicator ها برای دو هدف استفاده می شوند:

• تمایل بازار: این ویژگی به سرمایه گزار نشان می دهد که تمایل بازار به سمت کاهش یا افزایش است.
• قدرت میل بازار: این موضوع به این معنی است که breath indicator ها میل بازار به سمت مثبت یا منفی شدن را می سنجند.

بیشتر مطالعه نمایید: چگونه می‌توانید با استفاده از ربات ارز دیجیتال ریسک‌ خود را کاهش دهید و سود بیشتری کسب کنید؟

مطلب کاربردی از سرویس سیگنال ارز دیجیتال آنبیت | تفاوت معامله سودآور و زیان‌آور با سیگنال‌های حرفه‌ای

چرا اندیکاتورهای برید مهم هستند؟

در بازارهای مالی، به‌ویژه در بازارهای پیچیده و پرنوسان مانند بورس و ارز دیجیتال، تنها پیگیری تغییرات قیمت یک دارایی کافی نیست. یکی از سوالات مهمی که تحلیلگران به آن پاسخ می‌دهند این است که آیا تغییرات قیمت یک دارایی یا روند کلی بازار توسط اکثر نمادها یا ارزهای موجود در بازار حمایت می‌شود یا خیر. به عبارت ساده‌تر، اگر روند صعودی در بازار مشاهده می‌شود، باید بررسی کنیم که آیا این روند توسط تمامی نمادها یا ارزها تأیید می‌شود یا فقط تعداد کمی از آن‌ها در حال حرکت در همان جهت هستند.

اگر روند صعودی تنها توسط چند نماد خاص یا ارزهای محدود هدایت شود، این ممکن است نشان‌دهنده ضعف در روند باشد و بازار می‌تواند به‌زودی تغییر جهت دهد. در اینجاست که اندیکاتورهای برید وارد عمل می‌شوند و به شما این امکان را می‌دهند که وضعیت کلی بازار را ارزیابی کنید و از تغییرات غیرمنتظره جلوگیری کنید.

اندیکاتورهای برید به شما کمک می‌کنند تا تصویر کامل‌تری از بازار داشته باشید و متوجه شوید که آیا تمام بخش‌های بازار در حال حرکت در همان جهت هستند یا فقط بخش کوچکی از آن باعث ایجاد روند شده است. این اطلاعات به‌ویژه در شناسایی سیگنال‌های معکوس یا ادامه‌دار بازار بسیار مفید است.

بیشتر بدانید: ایجاد استراتژی ربات معاملاتی ارز دیجیتال برای سود روزانه ۲ درصد (12 نکته مهم و کاربردی)

انواع اندیکاتورهای برید

اندیکاتورهای برید به‌طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: اندیکاتورهای رفتاری بازار (Market Breadth Indicators) و اندیکاتورهای محدوده عرضه و تقاضا (Supply and Demand Indicators). هر کدام از این اندیکاتورها با استفاده از داده‌های مختلف به تحلیل وضعیت کلی بازار کمک می‌کنند.

۱. اندیکاتورهای رفتاری بازار (Market Breadth Indicators)

اندیکاتورهای رفتاری بازار معمولاً برای اندازه‌گیری وضعیت کلی بازار به‌کار می‌روند. این اندیکاتورها بررسی می‌کنند که آیا روند فعلی بازار از حمایت کافی برخوردار است یا خیر. در واقع، هدف این اندیکاتورها این است که نشان دهند آیا حرکت قیمت‌ها در سطح کلی بازار پشتیبانی می‌شود یا فقط تعداد کمی از نمادها موجب ایجاد روند شده‌اند.

الف) Advance-Decline Line (AD Line)

خط پیشرفت-کاهش (AD Line) یکی از مشهورترین و ساده‌ترین اندیکاتورهای برید است که برای اندازه‌گیری قدرت روند در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور بر اساس تفاوت تعداد نمادهایی که در حال افزایش قیمت هستند (advance) و تعداد نمادهایی که در حال کاهش قیمت هستند (decline) محاسبه می‌شود. در واقع، این خط نشان‌دهنده تعداد نمادهای در حال حرکت در هر جهت است و قدرت روند را بررسی می‌کند.

• اگر خط A/D در حال صعود باشد: این نشان می‌دهد که روند صعودی در بازار از حمایت بیشتر نمادها برخوردار است. در این حالت، به احتمال زیاد روند صعودی پایدارتر است.
• اگر خط A/D در حال نزول باشد: این به‌معنی این است که تعداد نمادهایی که در حال کاهش قیمت هستند، بیشتر از نمادهایی است که در حال افزایش قیمت هستند، و این می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند صعودی باشد.

ب) McClellan Oscillator

McClellan Oscillator یکی دیگر از اندیکاتورهای رایج در تحلیل رفتار بازار است که برای شناسایی قدرت روند در کوتاه‌مدت استفاده می‌شود. این اندیکاتور تفاوت بین میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت خطوط advance و decline را نشان می‌دهد.

• اگر McClellan Oscillator در محدوده مثبت باشد: نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. این به‌معنی این است که حرکت قیمت‌ها بیشتر توسط نمادهای در حال افزایش پشتیبانی می‌شود.
• اگر McClellan Oscillator در محدوده منفی باشد: نشان‌دهنده قدرت روند نزولی است، و به این معناست که بیشتر نمادها در حال کاهش قیمت هستند.

این اندیکاتور به‌ویژه در شناسایی تغییرات کوتاه‌مدت بازار و ارزیابی قدرت روند در آن مقاطع زمانی کمک می‌کند.

۲. اندیکاتورهای محدوده عرضه و تقاضا (Supply and Demand Indicators)

این اندیکاتورها برای اندازه‌گیری سطح عرضه و تقاضا در بازار استفاده می‌شوند. آنها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا متوجه شوند که آیا تقاضا برای یک دارایی در حال افزایش است یا عرضه آن زیاد شده است. به عبارت دیگر، این اندیکاتورها به شما نشان می‌دهند که آیا فشار تقاضا باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود یا فشار عرضه موجب کاهش آن‌ها خواهد شد.

Accumulation/Distribution Line (A/D Line)

Accumulation/Distribution Line یکی از اندیکاتورهای محبوب برای اندازه‌گیری سطح تقاضا و عرضه در بازار است. این اندیکاتور تفاوت بین حجم معاملات در روزهایی که قیمت‌ها افزایش یافته و کاهش یافته است را نشان می‌دهد. اگر بیشتر حجم معاملات در روزهای صعودی باشد، این نشان‌دهنده تقاضای بالا است و احتمالاً بازار در حال حرکت به سمت روند صعودی است.

• اگر خط A/D در حال افزایش باشد: نشان‌دهنده این است که تقاضا برای دارایی در حال افزایش است و بازار به احتمال زیاد وارد یک روند صعودی خواهد شد.
• اگر خط A/D در حال کاهش باشد: این نشان‌دهنده فشار عرضه و احتمالاً آغاز روند نزولی است.

این اندیکاتور کمک می‌کند تا تحلیلگران بتوانند سطح واقعی تقاضا و عرضه در بازار را بررسی کرده و تصمیمات بهتری بگیرند.

اندیکاتورهای برید یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند. این اندیکاتورها به تحلیلگران کمک می‌کنند که نه تنها وضعیت یک دارایی خاص را پیگیری کنند، بلکه از وضعیت کلی بازار آگاه شوند. با استفاده از اندیکاتورهایی مانند AD Line و McClellan Oscillator، می‌توان قدرت و ضعف روندها را شناسایی کرده و از تغییرات ناگهانی بازار جلوگیری کرد. به همین ترتیب، اندیکاتورهای Accumulation/Distribution نیز می‌توانند در تحلیل میزان عرضه و تقاضا در بازار کمک کرده و به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر منجر شوند.

با ترکیب این اندیکاتورها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، شما می‌توانید به دیدی جامع و دقیق از وضعیت کلی بازار برسید و از این اطلاعات برای پیش‌بینی بهتر روندها و مدیریت ریسک استفاده کنید.

بیشتر در زمینه ساخت استراتژی برای ربات ارز دیجیتال بخوانید: تبدیل اندیکاتور سوپر ترند به ربات ترید ارز دیجیتال

چگونه از اندیکاتورهای برید استفاده کنیم؟

استفاده از اندیکاتورهای برید به شما کمک می‌کند که نه تنها روند قیمتی یک دارایی خاص را تحلیل کنید، بلکه بتوانید وضعیت کلی بازار را نیز ارزیابی کرده و از آن اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهتر استفاده کنید. در اینجا چند روش و نکته برای استفاده بهینه از این اندیکاتورها آورده شده است که به شما در شناسایی روندهای قوی و ضعیف و بهبود استراتژی معاملاتی‌تان کمک خواهد کرد.

1. شناسایی روندهای قوی

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای اندیکاتورهای برید این است که به شما کمک می‌کنند تا روندهای قوی را شناسایی کرده و از آن‌ها برای ورود به بازار استفاده کنید. هنگامی که اندیکاتور برید نشان‌دهنده قدرت در روند صعودی یا نزولی باشد، این می‌تواند به شما سیگنال دهد که روند در حال تقویت است.

چگونه از این سیگنال استفاده کنیم؟

• برای روند صعودی: اگر Advance-Decline Line (AD Line) یا McClellan Oscillator در محدوده مثبت قرار داشته باشند، این نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. به‌طور مشابه، اگر تعداد نمادهایی که در حال افزایش قیمت هستند بیشتر از نمادهایی باشد که در حال کاهش هستند، این سیگنال خوبی برای ورود به موقعیت‌های خرید است.

• برای روند نزولی: اگر اندیکاتورهای برید نشان دهند که بیشتر نمادها در حال کاهش قیمت هستند و خط AD یا McClellan Oscillator در محدوده منفی قرار دارد، این می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند نزولی باشد و ممکن است زمان مناسب برای ورود به موقعیت‌های فروش باشد.

این سیگنال‌ها به شما کمک می‌کنند تا در زمانی که روند بازار از پشتیبانی گسترده‌ای برخوردار است، وارد بازار شوید و از حرکات قیمتی بزرگ بهره‌برداری کنید.

2. شناسایی ضعف در روند

اندیکاتورهای برید همچنین به شما کمک می‌کنند تا از ضعف در روند موجود آگاه شوید. هنگامی که اندیکاتور برید نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی یا نزولی است، این می‌تواند سیگنالی برای تغییر جهت بازار یا تضعیف روند فعلی باشد.

چگونه از این سیگنال‌ها استفاده کنیم؟

• ضعف در روند صعودی: اگر قیمت‌ها در حال افزایش هستند اما تعداد نمادهایی که در حال افزایش قیمت هستند کمتر از نمادهایی باشد که در حال کاهش قیمت هستند، این می‌تواند علامت هشدار دهنده‌ای برای تغییر جهت باشد. در این صورت، اندیکاتور برید ممکن است سیگنالی برای توقف خرید یا فروش بیشتر باشد.

• ضعف در روند نزولی: اگر قیمت‌ها در حال کاهش هستند اما تعداد نمادهای در حال کاهش قیمت کاهش یابد یا تعداد نمادهای در حال افزایش قیمت بیشتر شود، این ممکن است نشان‌دهنده کاهش قدرت روند نزولی باشد و به شما سیگنال می‌دهد که شاید زمان مناسبی برای خروج از موقعیت‌های فروش یا تغییر جهت به سمت خرید باشد.

شناسایی ضعف در روند می‌تواند به شما این امکان را بدهد که از ورود به بازار در زمان نامناسب یا از دست دادن سود جلوگیری کنید.

3. مقایسه با قیمت

یکی از بهترین روش‌ها برای استفاده از اندیکاتورهای برید، مقایسه آن‌ها با حرکت قیمت است. این مقایسه می‌تواند به شما کمک کند تا سیگنال‌های دقیق‌تری از تغییرات بازار بگیرید. اگر حرکت قیمت با رفتار اندیکاتور برید تطابق نداشته باشد، این می‌تواند یک هشدار برای تغییرات آینده باشد.

چگونه مقایسه کنید؟

• در روند صعودی: اگر قیمت‌ها در حال افزایش هستند اما اندیکاتور برید نشان‌دهنده ضعف باشد (مثلاً تعداد نمادهای در حال افزایش کمتر از تعداد نمادهای در حال کاهش باشد)، این می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که روند صعودی در حال از دست دادن قدرت خود است. این علامت می‌تواند به شما سیگنال دهد که روند صعودی ممکن است به زودی متوقف شود یا تغییر جهت دهد.

• در روند نزولی: اگر قیمت‌ها در حال کاهش هستند اما اندیکاتور برید نشان‌دهنده تقویت روند صعودی باشد، این می‌تواند به شما سیگنال دهد که روند نزولی در حال ضعیف شدن است و ممکن است بازار به زودی تغییر جهت دهد.

این روش مقایسه به شما این امکان را می‌دهد که سیگنال‌های تغییر جهت یا توقف روند را شناسایی کرده و از آن‌ها برای بهینه‌سازی معاملات خود استفاده کنید.

4. تایید سیگنال‌ها با استفاده از دیگر اندیکاتورها

برای افزایش دقت تحلیل و اطمینان بیشتر از تصمیمات معاملاتی خود، می‌توانید سیگنال‌های حاصل از اندیکاتور برید را با اندیکاتورهای فنی دیگر ترکیب کنید. این کار کمک می‌کند تا تحلیل شما از وضعیت کلی بازار تقویت شود و سیگنال‌های نادرست کاهش یابد.

چه اندیکاتورهایی می‌توانند سیگنال‌ها را تایید کنند؟

• RSI (Relative Strength Index): این اندیکاتور می‌تواند به شما کمک کند تا وضعیت اشباع خرید یا فروش را شناسایی کنید. زمانی که اندیکاتور برید سیگنال روند صعودی را می‌دهد و RSI به منطقه اشباع خرید نزدیک می‌شود، می‌تواند هشداردهنده‌ای برای تغییر جهت بازار باشد.

• MACD (Moving Average Convergence Divergence): ترکیب سیگنال‌های اندیکاتور برید با MACD می‌تواند کمک کند تا روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت را تایید کنید. اگر MACD نشان‌دهنده تقاطع صعودی یا نزولی باشد و اندیکاتور برید همان جهت را تایید کند، سیگنال معتبرتری به‌دست خواهید آورد.

• Bollinger Bands: این اندیکاتور نیز می‌تواند در شناسایی نوسانات بازار کمک کند. اگر قیمت‌ها به محدوده بالای باند برسند و اندیکاتور برید همچنان نشان‌دهنده قدرت روند صعودی باشد، این سیگنال ممکن است تایید کند که روند ادامه خواهد یافت.

با ترکیب اندیکاتورهای مختلف، می‌توانید تحلیل دقیق‌تری از بازار داشته باشید و احتمال خطا را کاهش دهید.

بیشتر بخوانید: ربات ترید فارکس چیست؟

نتیجه‌گیری

اندیکاتورهای برید ابزارهای مفیدی برای ارزیابی وضعیت کلی بازار و شناسایی قدرت یا ضعف روندها هستند. با استفاده از این اندیکاتورها، می‌توانید تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید و از تغییرات ناگهانی بازار جلوگیری کنید. به‌ویژه در بازارهای پرنوسان مانند بازار ارز دیجیتال، آگاهی از وضعیت کلی بازار می‌تواند تفاوت زیادی در سودآوری شما ایجاد کند. بنابراین، برای داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق، توصیه می‌شود که از این اندیکاتورها به‌عنوان یکی از ابزارهای تحلیل استفاده کنید.