استراتژی سه پوش واگرایی سیگنال گیری بسیار دقیق با وین ریت بالا

استراتژی سه پوش واگرایی (Triple Divergence Strategy) یک روش تحلیلی در معاملات بازارهای مالی است که از واگرایی‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند. واگرایی‌ها زمانی رخ می‌دهند که روند قیمت یک دارایی با روند شاخص‌های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD)، یا حجم معاملات (Volume) تطابق ندارد. استراتژی سه پوش واگرایی بر شناسایی سه نوع واگرایی مختلف برای تأیید یک سیگنال قوی تمرکز دارد.

استراتژی سه پوش واگرایی چیست؟

استراتژی سه پوش واگرایی (Triple Divergence Strategy) یک روش تحلیلی در معاملات بازارهای مالی است که از واگرایی‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند. واگرایی‌ها زمانی رخ می‌دهند که روند قیمت یک دارایی با روند شاخص‌های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD)، استوکاستیک یا حجم معاملات (Volume) تطابق ندارد. استراتژی سه پوش واگرایی بر شناسایی سه نوع واگرایی مختلف برای تأیید یک سیگنال قوی تمرکز دارد. در این استراتژی، تمرکز بر تشخیص واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتورهای فنی مختلف است. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که جهت حرکت قیمت یک دارایی با جهت حرکت اندیکاتورهای فنی تطابق نداشته باشد.

فیلترنویسی واگرایی RSI در ارزهای دیجیتال Onbit

در پلتفرم فیلترنویسی Onbit، می توانید فیلتر واگرایی RSI را در بین بیش از هزاران کوین ارزهای دیجیتال و در 7 تایم فریم مختلف پیدا کنید.
این فیلتر به شما امکان می‌دهد تا به راحتی ارزهایی را که دارای واگرایی مثبت یا منفی در RSI هستند شناسایی کنید. با استفاده از این فیلتر می‌توانید فرصت‌های معاملاتی بالقوه را پیدا کنید و تصمیمات هوشمندانه‌تری در بازار ارزهای دیجیتال بگیرید. پلتفرم Onbit Screener به شما کمک می‌کند تا با دقت و کارایی بیشتری به تحلیل و معامله بپردازید.

برای استفاده از فیلتر واگرایی در RSI و کلی فیلتر دیگر در پلتفرم فیلترنویسی Onbit، اینجا کلیک کنید.

انواع واگرایی‌ها

1. واگرایی مثبت (Bullish Divergence): زمانی که قیمت یک دارایی به نقاط پایین‌تری می‌رسد ولی شاخص فنی به نقاط بالاتری می‌رسد. این واگرایی نشان‌دهنده احتمال برگشت روند به سمت بالا است.

2. واگرایی منفی (Bearish Divergence): زمانی که قیمت یک دارایی به نقاط بالاتری می‌رسد ولی شاخص فنی به نقاط پایین‌تری می‌رسد. این واگرایی نشان‌دهنده احتمال برگشت روند به سمت پایین است.

بیشتر بخوانید: درک واگرایی در RSI برای معامله‌گری و انواع واگرایی مثبت و منفی

گام‌های استراتژی سه پوش واگرایی

1. تشخیص واگرایی: شناسایی واگرایی‌ها در نمودار قیمت و شاخص‌های فنی.
2. تأیید سیگنال: بررسی و تأیید واگرایی‌ها با استفاده از سه شاخص فنی مختلف. به عنوان مثال، می‌توانید از ترکیب RSI، MACD، و حجم معاملات استفاده کنید.
3. ورود به معامله: پس از تأیید سیگنال‌ها، وارد معامله شوید. برای واگرایی مثبت، می‌توانید خرید کنید و برای واگرایی منفی، می‌توانید فروش انجام دهید.
4. مدیریت ریسک: تعیین حد ضرر و سود مناسب برای مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه.

مثال عملی

فرض کنید قیمت بیت‌کوین به نقاط پایین‌تری می‌رسد ولی شاخص‌های RSI و MACD هر دو به نقاط بالاتری می‌رسند و حجم معاملات نیز کاهش می‌یابد. این واگرایی مثبت نشان‌دهنده احتمال برگشت روند قیمت بیت‌کوین به سمت بالا است. با تأیید این سیگنال از سه شاخص مختلف، می‌توانید وارد معامله خرید شوید و حد ضرر و سود مناسب را تعیین کنید.

استفاده از استراتژی سه پوش واگرایی می‌تواند به شما کمک کند تا با اطمینان بیشتری وارد معاملات شوید و نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنید.

مطلبی که می تواند مفید باشد: پرایس اکشن سبک RTM چیست؟ کامل‌ترین آموزش سبک RTM

مطلبی که میتواند مفید باشد: معرفی استراتژی فست اسکلپ ارز دیجیتال – سیستم معاملاتی ATR

اندیکاتورهای مناسب برای استراتژی سه پوش واگرایی

1. شاخص قدرت نسبی (RSI):

   • یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی‌ها است.
   • RSI عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهد که وضعیت اشباع خرید یا فروش را مشخص می‌کند.
   • واگرایی مثبت RSI زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال کاهش باشد اما RSI افزایش یابد.
   • واگرایی منفی RSI زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال افزایش باشد اما RSI کاهش یابد.

2. مکدی (MACD):

   • این اندیکاتور تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را نشان می‌دهد.
   • واگرایی مثبت MACD زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال کاهش باشد اما MACD افزایش یابد.
   • واگرایی منفی MACD زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال افزایش باشد اما MACD کاهش یابد.

3. استوکاستیک:

   • این اندیکاتور مقایسه‌ای بین قیمت بسته شدن و محدوده قیمت در یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد.
   • واگرایی مثبت استوکاستیک زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال کاهش باشد اما استوکاستیک افزایش یابد.
   • واگرایی منفی استوکاستیک زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال افزایش باشد اما استوکاستیک کاهش یابد.

شاخص نیکی (Nifty) سه بار به نقاط پایین رسیده است و هر بار شاخص قدرت نسبی (RSI) تغییر کرده است. این وضعیت به عنوان واگرایی سه‌گانه شناخته می‌شود.

• زمانی که نیکی برای اولین بار به RSI 30 رسید، کف قیمت در 4720 بود.
• در کف بعدی قیمت به 4640 رسید و RSI بالاتر بود.
• (واگرایی دوم) در کف سوم، قیمت به 4530 رسید و RSI دوباره بالاتر بود.
• (واگرایی سوم) کف سوم حدود 2.5% پایین‌تر از کف دوم بود.

این وضعیت به عنوان واگرایی سه‌گانه شناخته می‌شود که نشان‌دهنده احتمال برگشت روند به سمت بالا است.

شاخص نیکی (Nifty) سه بار به نقاط پایین رسیده است و هر بار شاخص قدرت نسبی (RSI) تغییر کرده است. این وضعیت به عنوان واگرایی سه‌گانه شناخته می‌شود.

• زمانی که نیکی برای اولین بار به RSI 30 رسید، کف قیمت در 5486 بود.
• در کف بعدی قیمت به 5250 رسید و RSI بالاتر بود.
• (واگرایی دوم) در کف سوم، قیمت به 5120 رسید و RSI دوباره بالاتر بود.
• (واگرایی سوم) کف سوم حدود 2.5-3% پایین‌تر از کف دوم بود.

این وضعیت به عنوان واگرایی سه‌گانه شناخته می‌شود که نشان‌دهنده احتمال برگشت روند به سمت بالا است.

مطلبی که می تواند مفید باشد: استراتژی های پولبک، انواع پولبک و روش تشخیص آنها

گام‌های استراتژی سه پوش واگرایی

1. شناسایی واگرایی‌ها:

   • ابتدا باید نمودار قیمت را به همراه اندیکاتورهای انتخابی بررسی کنید.
   • واگرایی‌ها را بین قیمت و اندیکاتورها شناسایی کنید.

2. تأیید سیگنال‌ها:

   • برای تأیید یک واگرایی معتبر، باید حداقل سه واگرایی مشابه در اندیکاتورهای مختلف مشاهده شود.
   • به عنوان مثال، اگر در هر سه اندیکاتور RSI، MACD، و استوکاستیک واگرایی مثبت مشاهده کردید، احتمال برگشت قیمت به سمت بالا بیشتر می‌شود.

3. ورود به معامله:

   • پس از تأیید واگرایی‌ها، می‌توانید وارد معامله شوید.
   • برای واگرایی مثبت، می‌توانید پوزیشن خرید (Long) باز کنید و برای واگرایی منفی، پوزیشن فروش (Short) باز کنید.

4. مدیریت ریسک:

   • تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) برای محافظت از سرمایه و مدیریت ریسک بسیار مهم است.
   • حد ضرر را در نقطه‌ای قرار دهید که اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کرد، ضرر قابل تحمل باشد.

استراتژی سه پوش واگرایی می‌تواند به شما کمک کند تا با دقت بیشتری وارد معاملات شوید و از فرصت‌های معاملاتی بالقوه بهره‌مند شوید. با استفاده از اندیکاتورهای مناسب و تأیید سیگنال‌ها از طریق واگرایی‌ها، می‌توانید ریسک‌های معاملاتی خود را کاهش داده و معاملات موفق‌تری انجام دهید.

مطلب مفید: الگوهای هارمونیک: پیش‌بینی حرکت بازار (انواع الگوهای هارمونیک)

مطلب مفید برای کسانی که قصد ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال را دارند: ربات ترید ارز دیجیتال چیست؟

قواعد استفاده از استراتژی سه پوش واگرایی

تایم فریم

• 15 دقیقه: تایم فریم 15 دقیقه‌ای برای این استراتژی مناسب است. این بازه زمانی به شما اجازه می‌دهد تا سیگنال‌های معاملاتی کوتاه‌مدت را شناسایی و بر اساس آن‌ها اقدام کنید.

نمادهای معاملاتی

• ارزهای دیجیتال: این بازار به دلیل نوسانات بالا و فرصت‌های متعدد برای واگرایی‌ها، گزینه مناسبی برای این استراتژی است.
• جفت ارزها (Forex Pairs): بازار فارکس نیز به دلیل حجم بالای معاملات و نقدینگی زیاد، محیط مناسبی برای اجرای استراتژی سه پوش واگرایی فراهم می‌کند.

بهترین سشن معاملاتی

• سشن لندن: سشن لندن یکی از پرنوسان‌ترین سشن‌های معاملاتی است که حجم بالای معاملات در آن رخ می‌دهد. این ویژگی باعث می‌شود تا فرصت‌های بیشتری برای شناسایی واگرایی‌ها فراهم شود.

شرایط خرید

1. اندیکاتور RSI MA cross Histo:

   • این اندیکاتور زمانی که رنگ آبی را نشان دهد، به این معنی است که میانگین متحرک RSI (MA) با یک مقدار خاصی عبور کرده است که نشان‌دهنده سیگنال خرید می‌باشد.
   • تغییر رنگ به آبی نشان‌دهنده تغییر مثبت در روند است.

2. اندیکاتور مکدی (MACD):

   • خط مکدی (MACD line) باید از خط شاخص قدرت نسبی (RSI) عبور کند.
   • این عبور نشان‌دهنده یک سیگنال خرید قوی است زیرا مکدی، شاخصی است که تغییرات در قدرت و جهت روند را نشان می‌دهد.

3. اندیکاتور C2R:

   • مقدار C2R باید بزرگتر از صفر باشد، به عبارت دیگر، مقدار C2R Wave Smooth باید بالای صفر قرار گیرد.
   • این شرایط نشان می‌دهد که روند کلی بازار مثبت است و احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد.

توضیح جزئی‌تر اندیکاتورها

1. RSI MA cross Histo:

   • این اندیکاتور ترکیبی از شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک است.
   • زمانی که میانگین متحرک RSI یک سطح خاصی را عبور می‌کند، اندیکاتور تغییر رنگ می‌دهد و سیگنال خرید یا فروش ایجاد می‌شود.

2. MACD:

   • شامل دو خط است: خط MACD و خط سیگنال.
   • عبور خط MACD از بالای خط سیگنال، یک سیگنال خرید ایجاد می‌کند و نشان‌دهنده افزایش قدرت خرید در بازار است.

3. C2R:

   • یک اندیکاتور برای اندازه‌گیری روان‌سازی موج قیمت است.
   • زمانی که مقدار این اندیکاتور بالای صفر باشد، نشان‌دهنده شرایط بازار صعودی و قدرت خرید است.

جمع‌بندی: برای انجام یک معامله خرید بر اساس این استراتژی، باید تمام شرایط زیر فراهم باشد:

• اندیکاتور RSI MA cross Histo به رنگ آبی تغییر کند.

• خط MACD از خط RSI عبور کند.
• مقدار اندیکاتور C2R بالای صفر باشد.

مطلبی که میتواند در اینجا مهم باشد: ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال: راهنمای گام به گام (صفر تا صد)

شرایط فروش

1. اندیکاتور RSI MA cross Histo:

   • زمانی که این اندیکاتور رنگ قرمز را نشان دهد، به این معنی است که میانگین متحرک RSI (MA) با یک مقدار خاصی عبور کرده است که نشان‌دهنده سیگنال فروش می‌باشد.
   • تغییر رنگ به قرمز نشان‌دهنده تغییر منفی در روند است.

2. اندیکاتور Xard MACD Flat Trend:

   • این اندیکاتور باید به صورت خطی (Flat) در بیاید.
   • صاف شدن خط مکدی نشان‌دهنده کاهش نوسانات و تغییر جهت احتمالی بازار به سمت نزولی است.

3. اندیکاتور C2R:

   • مقدار C2R باید کمتر از صفر باشد، به عبارت دیگر، مقدار C2R Wave Smooth باید زیر صفر قرار گیرد.
   • این شرایط نشان می‌دهد که روند کلی بازار منفی است و احتمال ادامه حرکت نزولی وجود دارد.

توضیح جزئی‌تر اندیکاتورها

1. RSI MA cross Histo:

   • این اندیکاتور ترکیبی از شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک است.
   • زمانی که میانگین متحرک RSI یک سطح خاصی را عبور می‌کند، اندیکاتور تغییر رنگ می‌دهد و سیگنال خرید یا فروش ایجاد می‌شود.

2. Xard MACD Flat Trend:

   • شامل دو خط است: خط MACD و خط سیگنال.
   • صاف شدن خط MACD به این معناست که بازار در حال از دست دادن حرکت قبلی خود است و ممکن است به سمت پایین تغییر جهت دهد.

3. C2R:

   • یک اندیکاتور برای اندازه‌گیری روان‌سازی موج قیمت است.
   • زمانی که مقدار این اندیکاتور زیر صفر باشد، نشان‌دهنده شرایط بازار نزولی و قدرت فروش است.

جمع‌بندی: برای انجام یک معامله فروش بر اساس این استراتژی، باید تمام شرایط زیر فراهم باشد:

• اندیکاتور RSI MA cross Histo به رنگ قرمز تغییر کند.
• خط MACD به صورت خطی (Flat) در بیاید.
• مقدار اندیکاتور C2R زیر صفر باشد.

موقعیت خروج از معامله

حد سود (Take Profit):

• خطوط پیوت بعدی:

  • خطوط پیوت (Pivot Points) نقاطی در نمودار هستند که بر اساس محاسبات ریاضیاتی از قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین در یک بازه زمانی مشخص به دست می‌آیند.
  • حد سود خود را می‌توانید در خطوط پیوت بعدی تنظیم کنید، زیرا این نقاط به عنوان سطوح حمایت و مقاومت قوی عمل می‌کنند و احتمال بازگشت قیمت از این سطوح زیاد است.

• هدف سود 10-15 پیپ:

  • در صورتی که از خطوط پیوت استفاده نمی‌کنید یا ترجیح می‌دهید هدف سود دقیق‌تری داشته باشید، می‌توانید هدف سود خود را بین 10 تا 15 پیپ تنظیم کنید.
  • پیپ (Pip) واحدی برای اندازه‌گیری تغییرات کوچک در قیمت یک جفت ارز است. تنظیم هدف سود در این محدوده می‌تواند به شما کمک کند تا سود مطمئنی را در معاملات کوتاه‌مدت کسب کنید.

حد ضرر (Stop Loss):

• 15-20 پیپ بالاتر/پایین‌تر از نقطه ورود:
  • حد ضرر خود را باید در فاصله‌ای معقول از نقطه ورود تنظیم کنید تا در صورت حرکت بازار برخلاف پیش‌بینی شما، ضرر قابل تحملی را متحمل شوید.
  • برای معاملات خرید (Long)، حد ضرر را 15-20 پیپ پایین‌تر از نقطه ورود قرار دهید.
  • برای معاملات فروش (Short)، حد ضرر را 15-20 پیپ بالاتر از نقطه ورود قرار دهید.
  • این محدوده به شما کمک می‌کند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید و سرمایه خود را محافظت نمایید.

خلاصه: برای خروج از معامله، باید هم حد سود و هم حد ضرر خود را مشخص کنید:

• حد سود: یا در خطوط پیوت بعدی یا با هدف سود 10-15 پیپ تنظیم شود.

• حد ضرر: 15-20 پیپ بالاتر/پایین‌تر از نقطه ورود قرار گیرد.