شکاف‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ بررسی 4 نوع گپ قیمتی

شکاف‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال، موضوعی کلیدی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است که نقش مهمی در تحلیل و پیش‌بینی حرکت قیمت دارند. این شکاف‌ها ناشی از عواملی مانند عدم وجود سطوح حمایت و مقاومت مشخص یا تغییرات ناگهانی در نظرات بازار می‌باشند. در این مقاله، به بررسی انواع شکاف‌های قیمتی و نکات کلیدی برای معامله با آنها پرداخته خواهد شد.

گپ در نمودار کندل استیک:

شکاف یا گپ در نمودار کندل استیک به فاصله‌ای اطلاق می‌شود که بین پایان معاملات یک روز و آغاز معاملات روز بعد به وجود می‌آید. این گپ نشان‌دهنده فاصله خالی بین دو کندل در نمودار است که به دلیل عدم انجام معامله در یک تایم‌فریم خاص یا اختلاف بین قیمت باز شدن کندل جدید و کندل قبلی رخ می‌دهد. به طور کلی، شکاف‌ها به دو دسته نزولی و صعودی تقسیم می‌شوند.

سرویس رایگان Onbit: ربات و اکسپرت های رایگان طلایی فارکس

شکاف قیمتی و سطوح کلیدی بازار

شکاف قیمتی، یا گپ، به فاصله‌ای در نمودار بین دو کندل اشاره دارد که نشان‌دهنده عدم انجام معامله در این بازه زمانی است. در این شکاف، توازن بین عرضه و تقاضا در نقطه پایانی گپ شکل می‌گیرد و به تعیین قیمت جدید کمک می‌کند.

شکاف‌ها نقاط کلیدی در روند بازار هستند که می‌توانند به شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کنند و به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.

وقتی اخبار مهمی منتشر می‌شود یا اطلاعاتی در مورد افزایش سرمایه یا سایر اخبار شرکت‌ها به گوش می‌رسد، معمولاً شاهد شکاف‌های قیمتی ناشی از فشار عرضه یا تقاضا خواهیم بود. اغلب این شکاف‌ها به دنبال رویدادهایی ایجاد می‌شوند که در زمان بسته بودن بازار منتشر شده‌اند.

لازم نیست که این اخبار مستقیماً به بازار مورد نظر مربوط باشند؛ بلکه می‌توانند از رویدادهای جهانی یا اخبار سایر شرکت‌ها نیز تأثیر بگیرند. اگر خبری مهم نباشد، بازار معمولاً نزدیک به قیمت پایانی دوره قبلی باز می‌شود، اما اگر اخبار یا تقاضای معاملاتی زیادی وجود داشته باشد، شکاف‌های قیمتی شکل می‌گیرند. این شکاف‌ها حتی اگر کوچک باشند، می‌توانند معتبر باشند.

شکاف‌های قیمتی عمدتاً در نمودارهای روزانه و تایم‌فریم‌های پایین‌تر دیده می‌شوند. نمودار زیر یک مثال از پر شدن شکاف (GAP FILLED) را نشان می‌دهد.

مطلبی که میتواند مفید باشد: استراتژی سه پوش واگرایی سیگنال گیری بسیار دقیق با وین ریت بالا

مطلب مفید: استراتژی‌های معاملاتی با خطوط حمایت و مقاومت

شکاف‌های قیمتی: سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

شکاف قیمتی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند. وقتی یک سهم وارد شکاف قیمتی می‌شود، معمولاً پر کردن این شکاف دشوار است و در نتیجه لبه ابتدایی گپ به عنوان مقاومت عمل می‌کند. به همین ترتیب، لبه پایانی شکاف نیز به عنوان مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود، زیرا خروج از شکاف نیز چالش‌برانگیز است.

در واقع، وقتی قیمت به داخل گپ حرکت می‌کند، محدوده بالایی و پایینی گپ به ترتیب به عنوان مقاومت و حمایت عمل می‌کنند. این نقاط نشان‌دهنده توازن بین خریداران و فروشندگان هستند و ممکن است باعث تغییر روند قیمت شوند.

مطلبی که در این قسمت می تواند مفید باشد: استراتژی معامله با شکست یا بریک اوت (Breakouts) در ترید و نحوه معامله

انواع گپ‌های قیمتی در ارز دیجیتال

1. گپ متداول (Common Gap)

   • در محدوده‌های معاملاتی بدون تغییرات قابل توجه قیمتی رخ می‌دهد و به سرعت پر می‌شود.
   • ویژگی‌ها: این گپ‌ها در بازه‌های معاملاتی محدود و بدون روند خاصی رخ می‌دهند. اغلب ناشی از اخبار غیرمهم یا تغییرات جزئی در بازار هستند.
   • نحوه معامله: معمولاً این گپ‌ها به سرعت پر می‌شوند، بنابراین می‌توان در صورت مشاهده گپ در جهت مخالف وارد معامله شد.
   • 

2. گپ شکست (Breakaway Gap)

   • در ابتدای یک روند جدید یا پس از شکست الگوهای نموداری رخ می‌دهد، با حجم معاملات بالا و تغییرات قوی در جهت بازار.
   • ویژگی‌ها: در ابتدای یک روند جدید یا پس از شکست یک الگوی نموداری (مثل مثلث یا کانال) رخ می‌دهد. این گپ‌ها با حجم بالای معاملات همراه بوده و نشان‌دهنده تغییر جهت قوی بازار هستند.
   • نحوه معامله: به دنبال حجم بالا و الگوی تأییدی باشید. پس از تشکیل گپ و تثبیت قیمت، می‌توان وارد معامله در جهت گپ شد، زیرا احتمال پر نشدن این گپ‌ها بالا است.
   • 

3. گپ فرار (Runaway Gap)

   • در طول روندهای قوی و مداوم ظاهر می‌شود، تأییدیه‌ای برای ادامه قدرت بازار.
   • ویژگی‌ها: در طول یک روند قوی و ادامه‌دار شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده ادامه قدرت روند است. این گپ‌ها معمولاً در میانه یک حرکت ظاهر می‌شوند.
   • نحوه معامله: به عنوان تأییدیه برای ادامه روند استفاده می‌شود. در صورت مشاهده، می‌توان به دنبال فرصت‌های ورود به معامله در جهت روند بود.
   • 

4. گپ خستگی (Exhaustion Gap)

   • در پایان یک روند طولانی و قوی رخ می‌دهد و نشان‌دهنده ضعف و احتمال برگشت روند است، معمولاً با حجم معاملات بالا همراه است.
   • ویژگی‌ها: در پایان یک روند طولانی و قوی رخ می‌دهد و نشان‌دهنده ضعف و احتمال برگشت روند است. پس از این گپ، معمولاً تغییر جهت در بازار مشاهده می‌شود.
   • نحوه معامله: این گپ‌ها با حجم بالا همراه هستند و نشان‌دهنده پایان روند فعلی هستند. می‌توان در جهت معکوس روند قبلی معامله کرد، به شرطی که الگوهای برگشتی و حجم معاملات تأیید شوند.
   • 

نکات مهم برای معامله

• بک‌تست: قبل از استفاده از گپ‌ها در معاملات، حتماً باید استراتژی‌های خود را با بک‌تست روی داده‌های گذشته بررسی کنید.
• توجه به حجم: حجم معاملات در زمان گپ‌ها می‌تواند به شما نشان دهد که آیا این گپ معتبر است یا خیر.
• سایر شاخص‌های فنی: از اندیکاتورهای دیگر مثل میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تأیید گپ‌ها استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: راهنمای گام به گام برای ساخت ربات فارکس: از ایده تا سود

چرا شکاف‌های قیمتی ایجاد می‌شوند؟

شکاف‌های قیمتی در ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین به دلیل عوامل کلیدی زیر ایجاد می‌شوند:

1. عدم وجود سطوح واضح حمایت و مقاومت: وقتی که سطوح واضح حمایت (جایگاهی که علاقه به خرید قوی است) یا مقاومت (جایگاهی که فشار فروش ممکن است افزایش یابد) وجود ندارد، قیمت می‌تواند به سرعت و بدون فعالیت معاملاتی قابل توجهی در نقاط خاص حرکت کند. این عدم وجود سطوح مشخص می‌تواند باعث ایجاد شکاف در نمودار قیمت شود.

2. فعالیت معاملات در زمان‌های خاص: شکاف‌های قیمتی معمولاً در دوره‌هایی ایجاد می‌شوند که فعالیت معاملاتی کمتری وجود دارد، مانند زمانی که خبرهای مهم در ساعات غیر از ساعات معمول بازار منتشر می‌شود. به عنوان مثال، خبرهایی که در شب‌ها یا در طول آخر هفته منتشر می‌شوند می‌توانند باعث ایجاد شکاف در بازار شوند.

3. تغییرات در نظرات بازار: تغییرات سریع در نظرات بازار، معمولاً ناشی از خبرهای غیرمنتظره یا معاملات بزرگ، همچنین می‌توانند به ایجاد شکاف در قیمت منجر شوند. این تغییرات می‌توانند باعث برخورد قیمت از یک سطح به سطح دیگر و ایجاد شکاف در نمودار قیمت شوند.

مطلبی که میتواند مفید باشد: کندل های مومنتوم: ابزار قدرتمند برای شناسایی تغییرات قوی قیمت در بازارهای مالی

مطلبی که میتواند مفید باشد: معرفی استراتژی هوک در ارز دیجیتال – دریافت سود بالا

در تحلیل نمودارهای شمعی ژاپنی، شکاف‌های قیمتی (GAPs) به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

1. شکاف‌های صعودی یا Bullish Gaps:

   • این نوع شکاف‌ها هنگامی اتفاق می‌افتند که قیمت باز شدن یک کندل بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باشد. این وضعیت ممکن است نشان‌دهنده تقاضای بالا و تمایل به ادامه صعود قیمت باشد. معمولاً به عنوان سیگنال خرید مورد توجه قرار می‌گیرند.

2. شکاف‌های نزولی یا Bearish Gaps:

   • در این حالت، قیمت باز شدن کندل پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار می‌گیرد. این وضعیت ممکن است نشان‌دهنده فروش‌های بیشتر و نگرانی‌های بازار باشد که به نتیجه نزولی در بازار اشاره دارد. به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شوند.

این دو نوع شکاف قیمتی می‌توانند به معامله‌گران در تحلیل و پیش‌بینی حرکت بازار کمک کنند، و استفاده درست از آنها می‌تواند در اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهینه کمک کند.

مطلب مفید: تشخیص شکست حمایت و مقاومت و مراحل تشخیص شکست

نکات مهم برای معامله با شکاف‌های قیمتی

هنگام معامله با شکاف‌های قیمتی، باید به موارد زیر توجه کنید:

1. احتمال پر شدن شکاف: بعد از ایجاد شکاف، اغلب قیمت تلاش می‌کند تا شکاف را پر کند و به سمت سطح قبل از ایجاد شکاف بازگردد. معمولاً تحلیل این احتمال بر اساس شرایط بازار، حجم معاملات و نوع شکاف (مانند متداول، شکست، فرار یا خستگی) انجام می‌شود.

2. مدیریت ریسک و نوسانات: شکاف‌های قیمتی معمولاً با نوسانات افزایش می‌یابند که می‌تواند سود و زیان را تقویت کند. بنابراین، ایجاد استراتژی‌های مدیریت ریسک مثل قرار دادن سفارشات توقف خودکار بسیار حیاتی است.

3. سیگنال‌های تأییدی: معمولاً معامله‌گران برای تأیید اهمیت یک شکاف قیمتی، به سیگنال‌هایی مانند حجم معاملات و شاخص‌های فنی (مثل میانگین متحرک یا نمودار قدرت نسبی) توجه می‌کنند تا معتبر بودن شکاف و پیامدهای آن را برای حرکت‌های آتی قیمت بررسی کنند.

4. شرایط بازار: همیشه به شرایط کلی بازار و روندهای آن توجه کنید و شکاف‌ها را در این زمینه تحلیل کنید. شکاف‌ها در محیط یک بازار قوی می‌توانند به تأیید ادامه روند کمک کنند، در حالی که در بازار محدود می‌توانند نشانه‌ای از برگشت یا تقویت نمودار باشند.

با درک این موارد و اعمال آنها در استراتژی معاملاتی خود، می‌توانید به بهترین شکل ممکن از شکاف‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید. همیشه به خوبی تحلیل کنید و مدیریت مواجهه با ریسک را رعایت کنید تا با نوسانات طبیعی که با شکاف‌ها همراه هستند، بهترین بهره را ببرید.

مطلب مفید: الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley) در تحلیل تکنیکال

شکاف‌های قیمتی بالا و پایین به معانی زیر هستند:

• گپ آپ (Gap Up): وقتی که قیمت باز شدن یک دارایی بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار می‌گیرد، این وضعیت به عنوان گپ آپ یا شکاف قیمتی بالا شناخته می‌شود. این نوع شکاف ممکن است نشانه ادامه یک روند صعودی یا ورود به یک مرحله جدید از قیمت باشد.

سیگنال خرید: این نوع شکاف ممکن است نشان‌دهنده ادامه یک روند صعودی باشد. قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی ممکن است نشان‌دهنده تقاضای بالا و احتمالی برای ادامه صعود باشد.

• گپ داون (Gap Down): وقتی که قیمت باز شدن یک دارایی پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باشد، به این وضعیت شکاف قیمتی پایین یا گپ داون گفته می‌شود. این نوع شکاف معمولاً نشان‌دهنده ورود به یک فاز جدید از نزول قیمت یا تغییرات ناگهانی در بازار است.

سیگنال فروش: این نوع شکاف معمولاً نشان‌دهنده ورود به یک فاز جدید از نزول قیمت است. قیمت باز شدن پایین‌تر از قیمت بسته شدن قبلی ممکن است نشانگر فروش‌های بیشتر و نگرانی‌های بازار باشد.

• پارشال گپ آپ (Partial Gap Up): وقتی که قیمت باز شدن یک دارایی افزایش یافته ولی به اندازه‌ای که بالاتر از سقف قیمت بسته شدن کندل قبلی نباشد، این شرایط به نام پارشال گپ آپ یا شکاف قیمتی نیمه بالا شناخته می‌شود.

سیگنال ضعیف خرید یا موقتی: این نوع شکاف نشان‌دهنده تغییرات نسبتاً کمتری است و ممکن است برای تصمیم‌گیری نسبت به روند بازار مفید نباشد. معمولاً بررسی دقیق‌تری نیاز دارد که آیا این شکاف ادامه روند قبلی را نشان می‌دهد یا خیر.

• پارشال گپ داون (Partial Gap Down): وقتی که قیمت باز شدن یک دارایی زیر قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار می‌گیرد، اما به حدی که زیر سطح کف قبلی نیفتد، به این وضعیت پارشال گپ داون یا شکاف قیمتی نیمه پایین گفته می‌شود.

سیگنال ضعیف فروش یا موقتی: مانند پارشال گپ آپ، این نوع شکاف نشانگر تغییرات نسبتاً کمتری است و ممکن است برای تصمیم‌گیری نسبت به روند بازار مفید نباشد. بررسی دقیق‌تر نیاز است تا ببینید که آیا این شکاف تنها یک حرکت موقتی است یا نشانگر یک تغییر عمیق‌تر در بازار است.

این اصطلاحات در تحلیل تکنیکال معمولاً برای بررسی الگوها و روندهای بازار به‌کار می‌روند و می‌توانند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری درباره ورود یا خروج از موقعیت‌های معاملاتی کمک کنند.

مطلبی که میتواند مفید باشد: معاملات شرطی در بورس یا ارز دیجیتال چیست؟