چگونه تحلیل چند تایم فریمی انجام بدیم (5 مولتی تایم فریم)

تحلیل چند تایم فریمی یک روش موثر برای بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی و مدیریت ریسک است. با ترکیب فریم‌های زمانی مختلف، می‌توانید تصویر کاملی از بازار داشته باشید و از فرصت‌های معاملاتی بهتری بهره‌مند شوید. همیشه به یاد داشته باشید که تحلیل خود را از تایم فریم بالاتر شروع کنید و سپس به تایم فریم پایین‌تر بروید. این رویکرد به شما کمک می‌کند تا یک دیدگاه جامع‌تر و استراتژی‌های معاملاتی مؤثرتری داشته باشید.

چگونه تحلیل چند تایم فریمی انجام بدیم؟

تحلیل چند تایم فریمی یک روش قدرتمند در معامله‌گری است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با ترکیب فریم‌های زمانی مختلف، تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند و تحلیل نمودارهای خود را بهینه‌تر کنند. هدف این روش، بهبود عملکرد سودآوری معاملات با تحلیل در فریم‌های زمانی بلندمدت و معامله در فریم‌های زمانی کوتاه‌مدت است. در این مقاله با مثال‌های واقعی، به شما نشان خواهیم داد که چگونه می‌توانید این روش را به کار ببرید.

سرویس مهم و کاربردی Onbit: فیلترهای طلایی و سیگنال زنده ارز دیجیتال

اصول تحلیل چند تایم فریمی

تحلیل چند تایم فریمی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دید گسترده‌تری به بازار نگاه کنند و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهتری انجام دهند. در این روش، معامله‌گران از ترکیب فریم‌های زمانی مختلف برای تحلیل و ورود به معاملات استفاده می‌کنند. این رویکرد به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از مزایای هر دو فریم زمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت بهره‌مند شوند.

فریم زمانی بالاتر (Higher Time Frame)

این فریم زمانی برای تحلیل بلندمدت و شناسایی روند کلی بازار استفاده می‌شود.

• هدف: شناسایی جهت کلی بازار (صعودی، نزولی، یا خنثی) و شناسایی سطوح کلیدی مانند حمایت‌ها و مقاومت‌ها.
• مثال‌ها: نمودارهای هفتگی، روزانه، یا 4 ساعته.

فریم زمانی پایین‌تر (Lower Time Frame)

این فریم زمانی برای زمان‌بندی ورود و خروج از معاملات استفاده می‌شود.

• هدف: شناسایی فرصت‌های معاملاتی خاص و مدیریت دقیق‌تر معاملات.
• مثال‌ها: نمودارهای 1 ساعته، 15 دقیقه‌ای، یا 5 دقیقه‌ای.

بیشتر بخوانید: نحوه معامله با اندیکاتور استوکاستیک + دریافت سیگنال خرید و فروش با استوکاستیک

مطلبی که میتواند مفید باشد: معاملات شرطی در بورس یا ارز دیجیتال چیست؟

سبک‌های معاملاتی و تحلیل چند تایم فریمی

1. معاملات بلندمدت (Position Trading)

• فریم زمانی بالاتر: ماهانه، هفتگی

• فریم زمانی پایین‌تر: روزانه
• رویکرد: معامله‌گران بلندمدت معمولاً به دنبال روندهای بزرگ و طولانی‌مدت هستند. ابتدا نمودار ماهانه یا هفتگی را برای شناسایی روند کلی و سطوح کلیدی تحلیل می‌کنند. سپس در نمودار روزانه به دنبال نقاط ورود و خروج می‌گردند.

2. معاملات میان‌مدت (Swing Trading)

• فریم زمانی بالاتر: روزانه
• فریم زمانی پایین‌تر: 4 ساعته، 1 ساعته
• رویکرد: معامله‌گران میان‌مدت به دنبال بهره‌برداری از نوسانات چند روزه تا چند هفته‌ای هستند. آنها ابتدا نمودار روزانه را برای شناسایی روند و سطوح کلیدی تحلیل می‌کنند و سپس در نمودار 4 ساعته یا 1 ساعته به دنبال نقاط ورود و خروج می‌گردند.

3. معاملات کوتاه‌مدت (Day Trading)

• فریم زمانی بالاتر: 4 ساعته، 1 ساعته
• فریم زمانی پایین‌تر: 15 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای
• رویکرد: معامله‌گران کوتاه‌مدت معمولاً در طول یک روز معاملاتی به دنبال فرصت‌های ورود و خروج هستند. آنها ابتدا نمودار 4 ساعته یا 1 ساعته را برای شناسایی روند و سطوح کلیدی تحلیل می‌کنند و سپس در نمودار 15 دقیقه‌ای یا 5 دقیقه‌ای به دنبال نقاط ورود و خروج می‌گردند.

4. معاملات اسکالپینگ (Scalping)

• فریم زمانی بالاتر: 15 دقیقه‌ای
• فریم زمانی پایین‌تر: 5 دقیقه‌ای، 1 دقیقه‌ای
• رویکرد: معامله‌گران اسکالپینگ به دنبال انجام معاملات سریع و کوتاه‌مدت در طول چند دقیقه هستند. آنها ابتدا نمودار 15 دقیقه‌ای را برای شناسایی روند و سطوح کلیدی تحلیل می‌کنند و سپس در نمودار 5 دقیقه‌ای یا 1 دقیقه‌ای به دنبال نقاط ورود و خروج می‌گردند.

مطلبی که میتواند مفید باشد: معرفی استراتژی هوک در ارز دیجیتال – دریافت سود بالا

نمونه‌ای از تحلیل چند تایم فریمی

فرض کنید شما یک معامله‌گر میان‌مدت هستید و می‌خواهید بیت‌کوین را معامله کنید.

1. تحلیل در تایم فریم بالاتر (روزانه)

• روند کلی: نمودار روزانه نشان می‌دهد که بیت‌کوین در یک روند صعودی قرار دارد.
• سطوح کلیدی: سطح حمایت در 30000 دلار و سطح مقاومت در 40000 دلار شناسایی شده است.
• احساسات بازار: اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که بازار در محدوده بیش‌خرید قرار دارد.

2. تحلیل در تایم فریم پایین‌تر (4 ساعته)

• نقاط ورود و خروج: به دنبال الگوهای کندل‌استیک بازگشتی مانند "چکش" (Hammer) یا "ستاره عصرگاهی" (Evening Star) در نزدیکی سطح حمایت 30000 دلار باشید.
• مدیریت موقعیت: استفاده از استاپ لاس (Stop Loss) در زیر سطح حمایت 30000 دلار و تنظیم تریلینگ استاپ (Trailing Stop) برای حفاظت از سود در صورت حرکت صعودی.

تحلیل چند تایم فریمی به معامله‌گران کمک می‌کند تا دیدگاه جامعی از بازار داشته باشند و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهتری انجام دهند. با ترکیب فریم‌های زمانی مختلف، می‌توانید از فرصت‌های معاملاتی بهتری بهره‌مند شوید و ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید. همیشه به یاد داشته باشید که تحلیل خود را از تایم فریم بالاتر شروع کنید و سپس به تایم فریم پایین‌تر بروید تا دیدگاه جامع‌تر و استراتژی‌های معاملاتی مؤثرتری داشته باشید.

بیشتر مطالعه کنید: راهنمای گام به گام ربات های معاملاتی کریپتو: راهنمایی کامل از 0 تا 100

بیشتر خوانید: معاملات الگوریتمی: راهکار Onbit با ساخت ربات‌های حرفه‌ای و بدون نقص

روش تحلیل از بالا به پایین (Top-Down Approach)

یکی از بهترین روش‌ها برای تحلیل چند تایم فریمی، استفاده از روش "از بالا به پایین" است. در این روش، تحلیل خود را از تایم فریم بالاتر شروع می‌کنید و سپس به تایم فریم پایین‌تر می‌روید.

1. تحلیل در تایم فریم بالاتر:

   • شناسایی روند کلی بازار: ابتدا به نمودار بلندمدت (مثلاً نمودار روزانه یا هفتگی) نگاه کنید تا روند کلی بازار را شناسایی کنید. آیا بازار در حال صعود است، نزول دارد یا در حال تثبیت است؟
   • شناسایی سطوح کلیدی: خطوط حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی و نقاط پیوت را در این فریم زمانی شناسایی کنید. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط ورود و خروج بالقوه استفاده شوند.
   • ارزیابی احساسات بازار: با بررسی الگوهای کندل‌استیک، حجم معاملات و اندیکاتورهای تکنیکال، احساسات کلی بازار را ارزیابی کنید.

2. تحلیل در تایم فریم پایین‌تر:

   • شناسایی نقاط ورود و خروج: بر اساس تحلیل فریم زمانی بالاتر، به دنبال سیگنال‌های ورود و خروج در نمودار کوتاه‌مدت (مثلاً نمودار 1 ساعته یا 15 دقیقه‌ای) بگردید.
   • مدیریت موقعیت‌ها: در این فریم زمانی، مدیریت ریسک و پوزیشن‌های خود را انجام دهید. از ابزارهایی مانند استاپ لاس (Stop Loss) و تریلینگ استاپ (Trailing Stop) برای حفاظت از سود و کاهش ضرر استفاده کنید.

مثال واقعی از تحلیل چند تایم فریمی

فرض کنید شما در حال معامله بیت‌کوین هستید:

1. تحلیل در تایم فریم روزانه:

   • شناسایی روند: نمودار روزانه نشان می‌دهد که بیت‌کوین در یک روند صعودی قرار دارد.
   • سطوح کلیدی: خط حمایت قوی در سطح 30000 دلار و خط مقاومت در سطح 40000 دلار شناسایی شده است.
   • احساسات بازار: اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که بازار در محدوده بیش‌خرید (Overbought) قرار دارد.

2. تحلیل در تایم فریم 1 ساعته:

   • نقاط ورود و خروج: به دنبال الگوهای کندل‌استیک بازگشتی مانند "چکش" (Hammer) یا "ستاره عصرگاهی" (Evening Star) در نزدیکی سطح حمایت 30000 دلار باشید.
   • مدیریت موقعیت: استفاده از استاپ لاس در زیر سطح حمایت 30000 دلار و تنظیم تریلینگ استاپ برای حفاظت از سود در صورت حرکت صعودی.

بیشتر بخوانید: پیوت مینور و ماژور در تحلیل تکنیکال چیست

معرفی 5 مولتی تایم فریم پرکاربرد

1. ماهانه / هفتگی / روزانه:

   • فریم زمانی بالاتر: ماهانه برای تحلیل بلندمدت
   • فریم زمانی میانی: هفتگی برای شناسایی روند میان‌مدت
   • فریم زمانی پایین‌تر: روزانه برای زمان‌بندی دقیق ورود و خروج

2. هفتگی / روزانه / 4 ساعته:

   • فریم زمانی بالاتر: هفتگی برای تحلیل بلندمدت
   • فریم زمانی میانی: روزانه برای شناسایی روند میان‌مدت
   • فریم زمانی پایین‌تر: 4 ساعته برای زمان‌بندی دقیق ورود و خروج

3. روزانه / 4 ساعته / 1 ساعته:

   • فریم زمانی بالاتر: روزانه برای تحلیل بلندمدت
   • فریم زمانی میانی: 4 ساعته برای شناسایی روند میان‌مدت
   • فریم زمانی پایین‌تر: 1 ساعته برای زمان‌بندی دقیق ورود و خروج

4. 4 ساعته / 1 ساعته / 15 دقیقه‌ای:

   • فریم زمانی بالاتر: 4 ساعته برای تحلیل بلندمدت
   • فریم زمانی میانی: 1 ساعته برای شناسایی روند میان‌مدت
   • فریم زمانی پایین‌تر: 15 دقیقه‌ای برای زمان‌بندی دقیق ورود و خروج

5. 1 ساعته / 15 دقیقه‌ای / 5 دقیقه‌ای:

   • فریم زمانی بالاتر: 1 ساعته برای تحلیل بلندمدت
   • فریم زمانی میانی: 15 دقیقه‌ای برای شناسایی روند میان‌مدت
   • فریم زمانی پایین‌تر: 5 دقیقه‌ای برای زمان‌بندی دقیق ورود و خروج

بیشتر بخوانید: تبدیل استراتژی به ربات ارز دیجیتال

از کدام بازه‌های زمانی استفاده کنیم؟

انتخاب بازه‌های زمانی مناسب یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تحلیل چند تایم فریمی است. انتخاب فریم‌های زمانی به سبک معاملاتی و اهداف شما بستگی دارد. در ادامه، توصیه‌هایی برای انتخاب ترکیب‌های مختلف فریم زمانی برای انواع سبک‌های معاملاتی ارائه می‌دهیم:

1. معاملات بلندمدت (Position Trading)

• فریم زمانی بالاتر: ماهانه (Monthly)
• فریم زمانی میانی: هفتگی (Weekly)
• فریم زمانی پایین‌تر: روزانه (Daily)

2. معاملات میان‌مدت (Swing Trading)

• فریم زمانی بالاتر: روزانه (Daily)
• فریم زمانی میانی: 4 ساعته (4H)
• فریم زمانی پایین‌تر: 1 ساعته (1H)

3. معاملات کوتاه‌مدت (Day Trading)

• فریم زمانی بالاتر: 4 ساعته (4H)
• فریم زمانی میانی: 1 ساعته (1H)
• فریم زمانی پایین‌تر: 15 دقیقه‌ای (15M)

4. معاملات اسکالپینگ (Scalping)

• فریم زمانی بالاتر: 15 دقیقه‌ای (15M)
• فریم زمانی میانی: 5 دقیقه‌ای (5M)
• فریم زمانی پایین‌تر: 1 دقیقه‌ای (1M)

پایداری در ترکیب فریم‌های زمانی: برای بهبود پایداری در روش معاملاتی خود، توصیه می‌کنیم یک ترکیب را انتخاب کرده و به آن برای یک دوره زمانی طولانی پایبند بمانید. با این روش، می‌توانید با تجربه کسب شده، ترکیب فریم زمانی مشخص را بررسی کنید و ببینید که آیا مناسب معاملات شما است یا خیر.

مطلب مفید: استراتژی‌های معاملاتی با خطوط حمایت و مقاومت

5 استراتژی مولتی تایم فریم

تحلیل چند تایم فریمی یا مولتی تایم فریم (Multi Time Frame Analysis) به معنای استفاده از چندین تایم فریم مختلف برای تحلیل یک دارایی است. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا دیدی جامع‌تر و دقیق‌تر نسبت به حرکات بازار داشته باشند. در ادامه، پنج استراتژی مولتی تایم فریمی را بررسی می‌کنیم:

1. شکست

یکی از مفاهیم رایج در تایم فریم‌های بالاتر، مفهوم حمایت و مقاومت است. معامله‌گرانی که از حمایت و مقاومت در تایم فریم‌های بالاتر استفاده می‌کنند، معمولاً به دنبال یک برگشت یا شکست یک سطح افقی بلندمدت هستند. پس از شناسایی شکست، معامله‌گر می‌تواند به تایم فریم پایین‌تر برود تا فرصت‌های معاملاتی صعودی را جستجو کند.

نکته کلیدی: شناسایی شکست معتبر از یک سطح مقاومتی قوی در تایم فریم بالاتر (مثلاً روزانه) و سپس رفتن به تایم فریم پایین‌تر (مثلاً 4 ساعته) برای یافتن فرصت‌های معاملاتی.

مطلب مرتبط با الگوی پرچم صعودی: راهنمای جامع و کامل الگوی پرچم صعودی در تحلیل تکنیکال (مستطیل و مثلث)

2. پرش

در این استراتژی به جای انتظار برای شکست، معامله‌گران به دنبال برگشت از یک سطح حمایت یا مقاومت هستند. اگر سطح مقاومت قوی چندین بار در تایم فریم بالاتر (مثلاً 4 ساعته) نگه داشته شود، معامله‌گر می‌تواند دیدگاه نزولی را در نظر بگیرد.

نکته کلیدی: مشاهده کندل استیک‌های کوچکتر و سیگنال‌های کند شدن قیمت در نزدیکی سطح مقاومت در تایم فریم بالاتر و سپس جستجوی فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت نزولی در تایم فریم پایین‌تر.

3. کف‌ها و سقف‌های بالاتر یا پایین‌تر

برخی معامله‌گران به جای استفاده از سطوح حمایت و مقاومت بلندمدت، از کف‌ها و سقف‌های قوی برای استراتژی مولتی تایم فریم خود استفاده می‌کنند. اگر قیمت ابتدا از سطح قبلی بالاتر رفته و سپس دوباره به زیر سطح قبلی سقوط کند، این می‌تواند به عنوان یک شکست ناموفق تلقی شود.

نکته کلیدی: شناسایی کف یا سقف قوی در تایم فریم بالاتر و استفاده از آن به عنوان سیگنال نزولی یا صعودی در تایم فریم پایین‌تر.

بیشتر بخوانید: ربات ترید ارز دیجیتال چیست؟

4. کندل استیک

معامله با کندل استیک یکی از روش‌های محبوب است، اما وقتی با تایم فریم‌های مختلف ترکیب شود، می‌تواند کارآمدتر باشد. مثلاً، شناسایی یک کندل استیک صعودی اینگالف در تایم فریم روزانه و سپس جستجوی سیگنال‌های معاملاتی صعودی در تایم فریم پایین‌تر.

نکته کلیدی: استفاده از سیگنال‌های کندل استیک قوی در تایم فریم بالاتر و تایید آن‌ها در تایم فریم پایین‌تر.

5. الگوها

 معامله‌گران می‌توانند از الگوهای پیچیده به عنوان سیگنال جهت فشار در تایم فریم بالاتر استفاده کنند. مثلاً، شناسایی الگوی پرچم نزولی در تایم فریم 4 ساعته و سپس مشاهده کندل استیک‌هایی که کاهش قدرت روند را نشان می‌دهند.

نکته کلیدی: شناسایی الگوهای پیچیده در تایم فریم بالاتر و استفاده از آن‌ها برای تعیین جهت معامله در تایم فریم پایین‌تر.

استفاده از تحلیل چند تایم فریمی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تصویر کلی‌تری از بازار داشته باشند و تصمیمات معاملاتی خود را بهینه کنند. با ترکیب تایم فریم‌های مختلف و بهره‌گیری از استراتژی‌های مذکور، می‌توان از فرصت‌های معاملاتی به شکل موثرتری بهره برد.